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市场下跌动能将趋缓(7月28日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-07-28 08:30:22 3880
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早上好! 昨天A股、港股双双“跳水”,其中,A股三大指数集体下跌,沪指近2个月来首次失守3400点。沙漠雄鹰注意到,在经历7月26日和27日两个交易日的调整,A股总市值已经从上周五的86万亿元跌至81.7万亿元,两个交易日蒸发4.3万亿元。昨日创业板指数在上午回抽上升通道下轨后掉头向下,锂电池成为新的做空力量。半导体板块巨无霸中芯国际一度涨停,带动板块个股大幅冲高,而主力却借机出货,下午多数股票由红翻绿。中芯国际的涨停,让人想起之前每一次大盘见顶,都是由大盘股中国石油来冲高掩护出货。创业板上升通道遭破坏,这对市场信心是比较大的打击,短期内很难恢复。不过,个股还会有活跃机会,比如,今天的军工、种业、PCB(印制电路板)走势还可以,尤其是PCB板块,涨停股多达8只。沙漠雄鹰认为政策的影响导致市场各类板块盈利预期持续分化,公募基金整体配置方向仍是从传统行业转向高景气长赛道方向,大调仓过程往往会引发过去重仓股股价的波动。短线来看,美联储从今天开始召开货币政策会议,明天将公布会议结果。大跌不可持续,指数将逐步企稳。目前这些因素的影响偏短期,短期扰动之后,指数将逐步企稳。市场中期向好趋势不变。决定市场中期走势的经济、政策、资金等宏观大的方向依然并未改变。

今日财经要闻:一、今年工业企业利润半年“成绩单”亮相:上半年工业企业利润同比增速和两年平均增速均在两位数,实现平稳较快增长。从行业来看,七成行业盈利超过疫情前水平。其中,高技术和装备制造业利润增长较快。不过,企业效益恢复不平衡状况依然存在,私营、小微企业盈利恢复相对较慢,未来需要加大针对性政策的扶持力度。二、美股周二录得六个交易日来的首次下跌,科技股领跌。苹果等科技巨头即将公布财报。美联储从今天开始召开货币政策会议,明天将公布会议结果。截至收盘,道琼斯指数跌0.24%,标普500指数跌0.47%,纳斯达克指数跌1.21%。

市场回顾:昨日A股、港股双双“跳水”。其中,A股两市超过3300只个股下跌,截至收盘,上证指数收于3381.18点,跌破3400点整数关口,下跌2.49%;深证成指收于14093.64点,下跌3.67%;创业板指收于3232.84点,下跌4.11%。两市成交量再度放大,沪深两市成交额超1.5万亿元创近期新高,连续第五个交易日超万亿元。北向资金净卖出力度较7月26日减弱,为41.72亿元。其中,沪股通净卖出34.64亿元,深股通净卖出7.08亿元。记者注意到,经历7月26日和27日两个交易日的调整,A股总市值已经从上周五的86万亿元跌至81.7万亿元,两个交易日蒸发4.3万亿元。沙漠雄鹰认为,领跌两市的是前期市场较强主线新能源车概念。其中,多氟多、奥克股份、天际股份等10余股跌停,亿纬锂能跌约13%、宁德时代跌超8%。7月26日领跌的酿酒、医药板块在7月27日再度大跌,水井坊连续两日跌停,片仔癀、五粮液跌超7%,贵州茅台跌5%。

技术分析:在周一大跌后,A股周二继续下跌。上证指数平开,快速上攻收复3478点心理关,高见3483.87点便展开了第一波下跌,一直跌到10点30分的3443点。之后,科创板大幅拉升创出1年新高,一度激活了创业板和沪深主板不少成长股,沪指回升二次翻红收复3478点。但下午开盘不久,随着各大行业龙头重心不断下移,沪指重归跌途。尾市1小时,近期强势股加入到核心资产杀跌阵营,各类股票突然爆发踩踏式跳水行情,沪指击穿250天线后毫无抵抗探底,并以次低点收盘——值得一提的是,这是沪指自去年6月以来首次“收盘价”击穿年线大关。沙漠雄鹰认为昨天上午其实都有点要反弹的迹象了,但很无奈,下午的跳水,感觉就是被港股市场给拖累了。最后,沪指实实在在地跌破了年线,年线还是很重要的。去年3月,沪指跌破年线花了将近3个月时间才收复。所以,接下来对大盘的调整时间要有心理准备。沙漠雄鹰认为大跌不可持续,指数将逐步企稳。市场中期向好趋势不变,决定市场中期走势的经济、政策、资金等宏观大的方向依然未改变,年线附近的“黄金坑”进入拉锯战,沪指必须要砸破年线才能算是‘黄金坑’,哪怕是跌到3286点回补缺口,也不会改变挖坑后围绕年线附近磨底筑底的性质。沙漠雄鹰认为就周二的市场表现看,沪指跌幅居然比周一跳空下跌还要大,这种情形历史上都很少见的,天量纪录不断被刷新说明主力调仓换股的态度坚决,依然不是恐慌出逃行为,非理性砸盘起到了很好的收集筹码效果。况且,以往沪指要是连续2天出现这样的跌幅,盘面早已面目全非,而这两天指数大跌背后依然有1000家左右的股票翻红,局部热点存在决定了后市不悲观。沙漠雄鹰认为,年线附近必有大战,预计周三沪指波动区间在3280-3440之间,投资者可在这个区间做好差价。

综合分析:宏观层面上,近期政策、外资等多重因素叠加导致市场情绪波动较大。从赛道角度来看,前期新能源汽车产业链持续表现强劲,已经积累一波涨幅,估值上行至高位,因此市场走弱之际开始向合理均值回归。同时,作为公募基金重仓赛道,基金调仓操作亦对股价产生影响。沙漠雄鹰认为当前强监管政策预期对市场情绪会带来短期波动影响,但从中长期来看,盈利推动依然是主要逻辑,在此背景下,中盘成长股中报预喜概率较高的预期则会对市场带来更直接的影响。短期来看指数在大幅下跌宣泄动能以后,持续大跌概率减小。短线而言相对低位品种杀跌不可取,点位方面上证指数在春节后3月初下跌低点位置有支撑作用。中期来看市场结构化轮动仍将继续,由非周期消费类转向周期类、科技类趋势是主要方向。

热点分析:在连续两天下跌后,沙漠雄鹰认为后续市场下跌动能将趋缓,后市预计短期将维持震荡,但由于流动性和风险偏好短期受到压制,结构仍将重于指数。后续将密切关注外部资金的流入和流出情况。当前为中报逐步披露期,从投资的维度来看,依旧继续关注公司的行业景气度与估值的匹配情况,关注各行业中报业绩情况。沙漠雄鹰认为从行业的维度来看,长期继续关注受益于宏观经济复苏、景气度改善且具备竞争力的行业;从个股的维度来看,将更多地关注个股盈利情况,寻找被市场错杀的个股,把握A股结构性投资机会。

                   沙漠雄鹰(李德升)2021年7月28日凌晨  



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