重点选好优质赛道（8月5日早评)

早上好!昨天沪深两市成交额连续第11个交易日突破万亿元大关,达到1.2万亿元,市场气氛活跃。受《全民健身计划(2021-2025年)》政策利好影响,昨日A股体育概念股一片欢腾,金陵体育、莱茵体育等多股涨停,相关体育LOF也是开盘强势封涨停。港股方面,北京体育文化和智美体育涨超20%。沙漠雄鹰认为,目前国内健身产业链上游健身器材、中游健身房等行业渗透率和集中度仍较低,未来随着国民健身需求的上升,产业链上优势龙头有望受益。昨天新能源车板块大涨逾6%，比亚迪A股更是首次突破300元大关，临近收盘涨停，报收于308.09元，创出历史新高，年内大涨近六成。比亚迪H股大涨8%，报280.6港元。如果加上H股的市值，比亚迪的总市值突破8000亿元，超越中国石油，跻身A股总市值前十。同时，比亚迪总市值已经远远超过海康威视，稳居中小板第一大市值公司，距离五粮液也只有300亿元的差距。沙漠雄鹰认为很有可能，比亚迪就是下一个宁德时代。 但是，近期锂电池板块的热度又处于非常高的状态，尽管这个赛道非常优秀，未来长期值得看好。沙漠雄鹰认为还是保持头脑的清醒，不要又犯以前曾经犯过的错误，追高必套。

今日财经要闻：一、2021年8月4日，随着倍杰特、深水规院登陆深交所创业板，这个承载着服务创新型成长型企业使命的板块，迎来了上市公司数量达1000家的重要时刻。截至目前，创业板公司数量占A股公司总数的22.55%，总市值为13.55万亿元，占A股总市值的15.86%。二、美股周三收盘涨跌不一，道指跌逾320点。沙漠雄鹰认为令人失望的通用汽车财报与美国7月ADP就业数据令股指承压。同时，市场仍在关注美企业绩报告。截至收盘，道琼斯指数跌0.92%，标普500指数跌0.46%，纳斯达克指数涨0.13%。

市场回顾：昨日指数在高景气度题材带动下走强，最终A股三大指数集体收涨。具体来看，上证指数上涨0.85%，收报3477.22点；深证成指上涨1.72%，收报14990.11点；创业板指上涨2.47%，收报3563.13点。两市成交额达到1.29万亿元，北向资金净买入55.46亿元。沙漠雄鹰从盘面上看，行业板块涨多跌少，煤炭、有色、军工等板块走强，前日表现强劲的医疗、医药板块回落，食品饮料、酿酒、保险等板块跌幅靠前。资金回流锂电池、光伏等高景气度题材，恩捷股份、天赐材料等多只锂电池概念股涨停；光伏概念大涨，通威股份涨停、隆基股份涨8%；稀土概念同样大涨，北方稀土涨8.47%；储能、体育、芯片等概念涨幅靠前。

技术分析：周三两市继续缩量反弹，领涨的板块还是近期景气度比较高的一些新周期板块。虽然前天锂电、光伏、半导体跌幅较大，但是昨天很快就满血复活，甚至不少核心个股出现阳包阴的迹象，板块指数也创了新高。逻辑上看也是近期市场青黄不接的尴尬境地所在，机构资金暂时找不到其它确定性比较高且能够达成一致的板块，因此只有在这些板块上面继续抱团。但这些板块不管是估值还是业绩匹配度上面都已经明显高处不胜寒，因此建议普通投资者还是适当谨慎为宜。沙漠雄鹰认为由于当前刚好距离2009年8月4日3478点中期大顶12周年生肖轮回，因而这一点位顺带的情结大概率会引发空方情绪的反扑。所以，短期沪指能否有效拿下3478点，才是影响后市的关键。一旦上攻乏力，随时还有再度回探需求，则年线大关还会继续进行，反复蓄势意在夯实黄金坑，收集更多廉价筹码。沙漠雄鹰认为市场近期分化明显，部分热点赛道的高位回落对于指数造成了一定的拖累，同样这些前期高人气板块的退潮也对市场情绪产生了一定的影响。从近两日的热点切换角度来看，现在资金调仓换股、板块轮转的意愿越发明显。沙漠雄鹰建议投资者短期内注意规避高位风险，不过高景气赛道的逻辑没有改变，调整充分后注意寻找低吸机会。

综合分析：最近6个月公募基金总体平均收益率只有1.91%。其中债券型基金收益率相对较好，为2.73%，而权益类的股票型与混合型基金平均收益仅为1.22%与1.82%。在A股进入震荡调整后，主动权益类基金的业绩出现明显分化，明星基金经理光环黯淡。沙漠雄鹰认为基金经理的业绩都是如此之差，看来买基金也要瞪大双眼，否则远远不如散户自己操作。

热点分析：当前锂电、光伏、半导体芯片、军工、储能等热门赛道强势修复，新能源车ETF大涨7.88%，再创历史新高，盐湖提锂、锂矿、隔膜等产业链大涨，锂电池概念近50股涨超9%，汽车整车表现活跃，例如海马汽车、江铃汽车涨停，比亚迪A股尾盘封涨停，股价首次突破300元。沙漠雄鹰认为，两市活跃度很强，市场的资金依旧集中在新能源方向，只要这个板块没有遭遇重大利空，短期内资金还会继续抱团。

                 沙漠雄鹰（李德升）2021年8月5日凌晨