股市秋天第一杯奶茶（8月11日早评)

早上好!昨天A股成交量连续第15个交易日破万亿。因连续亏损三年暂停上市15个月后的锂电龙头盐湖股份恢复上市，当天开盘1分钟，盐湖股份因股价涨幅过大触发第一次临时停牌。第一次停牌前股价报43.15元/股，总市值达2344亿元。复牌之后，盐湖股份股价持续走低。盘后交易所龙虎榜数据显示，当日一家机构专用席位买入10.8亿元，另一家机构专用席位买入3.45亿元；卖出方面，一家机构席位卖出35.4亿元；其余买卖席位均为营业部。今年因受海外疫情及大宗商品价格上涨的影响，全球钾肥价格迅速上涨，目前公司60%氯化钾最新出厂报价为3270元/吨，国际市场俄罗斯62%白钾报价已升至4200元/吨。虽后期有国储逐步放货可能性，但长周期钾肥价格中枢上行趋势难变，中国钾肥龙头再起航。不过，沙漠雄鹰认为，当下市场对如何估值盐湖股份存在严重分歧，相比短期对定价的博弈，更需关注长周期下盐湖资源的再定位。说说大盘吧，沙漠雄鹰提醒投资者，今天市场热点究竟会如何切换，却存在很大不确定性，老牌白马股和新能源等新热点会反复切换，不会一次性就转变风格。另外，贵州茅台和五粮液这次的调整都跌破了年线，这是一个重要的趋势变化。所以能否转势，还要看年线会不会被收复，而且就算是收复了，可能还会围绕年线争夺。

今日财经要闻：一、为积极稳妥实施城市更新行动，防止沿用过度房地产化的开发建设方式，8月10日，住房和城乡建设部对外发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。二、周二（8月10日）美国三大股指收盘涨跌不一，道指和标普500指数，刷新历史新高。道指涨0.46%报35264.67点，标普500指数涨0.1%报4436.75点，纳指跌0.49%报14788.09点。沙漠雄鹰认为基建法案通过在即，美股中的氢能、锂电等清洁能源板块及基建板块持续强势。

市场回顾：昨天沪深股市在金融消费两大板块的合力下捷报频传。截至终盘：上证指数收报3529.93点，上涨35.30点，涨幅1.01%；深证成指收报15057.59点，小涨116.15点，涨幅0.78%；中小综指微涨0.40%；创业板综微涨0.48%。两市成交金额合计13438.35亿元，比周一放大8%。面看，银行、保险、证券板块分别上涨1.27%、1.28%、1.67%，其稳步上行的风格起到了稳定军心的积极作用。而大消费概念则承接了周一的强劲升势大放异彩：酿酒板块狂飙6.74%，茅台逼近1800元，舍得酒业、皇台酒业、水井坊、海南椰岛、威龙股份强势涨停，旅游、跨境电商、体育、新零售、食品饮料等大批消费板块，在周一大幅走高的基础上，涨幅继续维持在2%左右，呈现出强悍的轧空势头。

技术分析：周二上证指数低开6个点，早盘43分钟，沪指单边下行回踩3478点，科创板、创业板则是高歌猛进，形成了冰火两重天的风景。但从10点13分起，随着消费板块止跌回升，沪指重启周一的激情上扬模式，一路单边上攻，很快反超了双创板的涨幅。下午，金融板块加入到消费的做多阵营中，联袂上演了精彩纷呈的逼空大戏，沪指轻松攻占了90天线和半年线大关，直逼60天线，最终完美报收于最高点。目前，放在沪指上方的压力只有60天线了，但这条均线正在上移，即对沪指有向上牵引力，从上证50指数的量能来看，出现了缩量迹象，这表明两天反弹之后，在该板块中的交投活跃的迹象开始出现减弱。虽然这波反弹力度很强，但仍要防范遇阻回落。所以，沙漠雄鹰认为牢牢守住大消费、大金融这两个板块，它们必将成为秋天第一杯奶茶。综合分析：昨天盐湖股份赚足了眼球，全天成交近300亿，几乎有200亿冲进去的资金都被套了。这些资金就是市场最活跃的资金，这种情况下，其他的前期热点，比如锂电、光伏、储能等，都集体“吃面”。但另一方面，白酒股继续大反攻，皇台酒业、水井坊、舍得酒业涨停，五粮液大涨8.21%，就连贵州茅台都涨了6.21%。现在是不是该转向白酒，去追白酒？沙漠雄鹰认为还是持谨慎态度。

热点分析：近日“秋天的第一杯奶茶”继去年之后再次冲上热搜，持续刷屏朋友圈，新式茶饮的火爆由此可见一斑。沙漠雄鹰认为随着年龄增长，奶茶消费频率呈逐渐降低趋势，这体现在18-25岁的消费者在“一周3-4次”和“一周1-2次”频率上的占比都最大。不过，30岁以上年龄段，每天消费一杯奶茶的人群占比却出现攀升，达到4.9%-5.6%。或许合理的解释是，其拥有更强的经济能力，以支撑更频繁的奶茶消费。沙漠雄鹰调查发现，目前最受投资者喜爱的奶茶品牌排名前十的分别是：奈雪、喜茶、一点点、益禾堂、茶颜悦色、都可coco、蜜雪冰城、茶百道、书亦烧仙草、台盖。不同年龄段的消费者，对于喜爱的奶茶品牌也存在一定差异。

                        沙漠雄鹰（李德升）2021年8月11日凌晨