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连续万亿“不差钱”(8月13日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-08-13 08:30:30 5483
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早上好!昨天沪深两市成交额连续第17个交易日突破1万亿元,市场氛围热烈。A股市场呈现震荡整理的行情,最终集体收跌,其中创业板指走势较弱,跌幅达到1.47%,跌破3400点。值得留意的是,市场结构性行情演绎得依然非常火爆,盘面上汽车整车、盐湖提锂、有色资源、稀土永磁,以及煤炭、钢铁均有不错表现,同时科技股也有明显的反抽。沙漠雄鹰认为在经历连续大涨之后,市场热点切换速度越来越快,12日又是新能源整车板块领涨两市,随着4季度消费旺季日益临近,大消费板块也会逐渐活跃起来,操作上注意控制好节奏,对热门股设好止损持有,切忌追涨杀跌,看好个股调整时布局,规避高位强势股的补跌潮。

今日财经要闻:一、中国人民银行于8月11日公布的7月金融数据显示,7月社会融资规模增量为1.06万亿元,比上年同期少6362亿元;7月人民币贷款增加1.08万亿元,比上年同期多增905亿元;广义货币(M2)余额230.22万亿元,同比增长8.3%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。二、美股周四小幅上扬,道指与标普指数再创盘中与收盘历史新高。沙漠雄鹰观察道指与标普500指数再创历史新高。道琼斯指数涨0.04%,纳斯达克指数涨0.35%,标普500指数涨0.30%。

市场回顾:昨天沪指盘中窄幅震荡走势,午后小幅走低;深成指弱势震荡下探,盘中一度跌逾1%;创业板指跌约1.5%失守3400点;截至收盘,沪指跌0.22%报3524.74点,深成指跌0.79%报14901.97点,创业板指跌1.47%报3386.43点;两市合计成交13049亿元,北向资金净流出1.78亿元。沙漠雄鹰观察盘面上看,盐湖提锂概念午后强势拉升,西藏珠峰、盐湖股份、东华科技、兆新股份等涨停;汽车股发力上扬,北汽蓝谷、广汽集团、东风客车、安凯客车等涨停;磷概念、氟概念、黄金概念、有机硅、锂电池、氮化镓、消费电子等题材表现活跃。酒类股再度回落,贵州茅台、五粮液跌幅超3%;地产、食品饮料、家电、券商、保险等板块均走弱。

技术分析:昨天指数低开低走,沪指上涨遇压震荡回踩,创业板指一度跌超1.5%,两市上涨个股2055家,下跌个股2201家,市场下跌个股数量略微多于上涨个股数量,市场进入明显分化格局。沙漠雄鹰认为,目前市场的压力主要来源于高位板块调整所带动,创业板的风险大于主板市场,12日大盘在3520点继续盘整,60日线压力还是不小,大盘指数连续两天在60日线附近遇阻,短线指标KDJ指标已经高位拐头,上行压力凸显,盘面最近板块轮动较快,消息面上也比较平静,只要没有特别大的利空,即使指数调整也不会有什么大问题。今日关注3500点附近支撑,创指看60日线支撑,但只要市场成交金额维持万亿以上,区间震荡的结构性行情不变。沙漠雄鹰认为市场近期成交连续在1.2万亿元以上,每天都有近百只个股涨停,说明A股并不差钱。大盘进入短期震荡期,主要原因是上方筹码密集,抛压正在逐步增大。在中报披露窗口业绩不确定性也将加剧个股的波动。市场情绪需要通过调整的方式来逐渐积累做多共识。不排除短期出现再次回撤的可能。

综合分析:中国人民银行于公布的7月金融数据显示,7月社会融资规模增量为1.06万亿元,比上年同期少6362亿元,沙漠雄鹰认为新增社融低于预期,非标压降和政府债券发行偏慢是主要原因。同时,社融正处于筑底过程,社融回落体现了治理表外融资的大趋势,政府债券融资的明显偏弱,有望促进政府债券加快发行,从而对社融增速形成支撑,但去年社融基数逐渐走高,也意味着下阶段社融增速大概率维持低位波动。沙漠雄鹰认为,针对目前复杂的内外形势,预计接下来国内将采取积极的财政政策与稳健的货币政策,下半年国内有望适度加码财政政策,货币政策积极配合,确保经济运行在合理区间。货币政策在确保流动性合理充裕的情况下,或更多采取结构性工具支持中小企业、制造业等重点新兴领域,激发微观主体活力。

热点分析:新能源汽车尽管受到基金的大规模追捧,配置比例很高,但是基金对整车板块的配置比例却相对较低。沙漠雄鹰认为未来基金很可能会逐渐提升对整车板块的配置,而这个趋势,在今年二季度已经悄悄出现。央行公布7月金融数据全面低于预期,虽然短线是利空,但中期而言,意味着有继续放水的预期。而现在货币政策本就相对宽松,接下来估计有宽财政政策发力。沙漠雄鹰建议投资者关注大消费及汽车整车优质标的,主动型基金对整车的配置比例开始回升,达到了6.46%,而锂电设备、电池材料等板块的配置比例略有减少。

沙漠雄鹰(李德升)2021年8月13日凌晨  



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