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今日市场仍有“余震”(8月18日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-08-18 08:28:27 4955
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早上好!昨天沪深股指涨大幅下挫,尽管A股走势疲弱,但两市成交金额已连续20个交易日超过万亿元,这种情形为最近6年首次。根据沙漠雄鹰统计,从7月21日至8月17日连续20个交易日破万亿元的成交额,已经打破去年7月连续17天破万亿的纪录,仅次于2015年大牛市。回溯历史,2014年12月5日,A股成交额历史上首次突破1万亿元大关;当日成交额为10495亿元,沪指报收于2937.65点。在此之后,A股迎来了一轮大涨行情,直到2015年中行情转头回落,两市成交额最高曾攀升至2万亿元。沙漠雄鹰认为,增量资金来源主要包括几方面:一是以北上资金为代表的外资持续流入,年内北上资金净流入逾2500亿元,情绪上提振颇多;二是国内机构资金增加,以公募、私募为代表的机构大量发行,爆款基金不断;三是融资余额走高,目前约1.7万亿;四是部分个人资金入市,在银行打破刚性兑付及地产调控的背景下,部分个人投资者追加了股票投资的资金。

展望后市,沙漠雄鹰认为当前A股市场风格完全切换为价值风格占优的可能性不大,A股风格大概率将趋向于均衡。在成长板块高景气延续、低估值价值板块存在业绩及估值修复需求的背景下,未来一段时间A股风格将趋于均衡,但其完全切换为价值风格占优的可能性较低。市场出现大幅调整且个股层面杀跌幅度较大,总体看,虽说市场处于全面调整态势,但沙漠雄鹰认为,在调整原因不同的情况下,对于后续的操作来说也应有所不同,从短期来看,市场情绪相当低迷,还是首先做好防御要好些。

今日财经要闻:一、央行开展6000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,利率维持在2.95%不变,本周有7000亿元MLF到期。二、美国三大股指全线下跌,标准普尔500指数和道琼斯工业指数都结束了连续五天的上涨。标准普尔500指数下跌31.63点,跌幅0.7%,收于4448.08点,为近一个月来最大跌幅。沙漠雄鹰观察道琼斯工业指数下跌282.12点,收于35343.28点,跌幅0.8%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌137.58点,至14656.18点,跌幅0.9%。

市场回顾:昨天两市股指早盘震荡下探,午后全线跳水,沪指跌逾2%失守3500点,深成指、创业板指跌幅超2.4%,截至收盘,沪指跌2%报3446.98点,深成指跌2.33%报14350.65点,创业板指跌2.34%报3224.15点;两市合计成交13083亿元,北向资金净流入14.74亿元。两市上涨个股600只,下跌股票3800家;涨幅大于10%的非ST股32只,涨幅超过5%的股票76家;跌幅大于10%的非ST股31只,跌幅超过5%的股票587家。沙漠雄鹰从盘面看,两市只有6个板块收红,分别是水利建设、运输服务、钴金属、酒店餐饮、船舶、建筑,且涨幅均小于2%。

技术分析:昨天上证指数低开5个点,随即受金融类蓝筹普涨的提振小幅走高,至9点45分高见3531.73点。此后,大消费概念集体走弱,近期强势股冲高回落,沪指围绕周一收盘价反复争夺。11点,随着创业板为首的新兴题材股大幅跳水,空头情绪快速扩散。下午一开盘,小市值次新股与低价股加入到杀跌阵营,沪指一路单边狂跌直至收盘,一举跌破了年线大关。深证成指日K线上连续5天收阴收跌,创出了2020年3月中旬以来的最差纪录。沙漠雄鹰从技术上看,沪指失守3500点,创业板指日线五连阴,A50指数大跌400点左右,并没有明显的反弹走势。对于大盘跳水沙漠雄鹰认为主要有三点:一是蓝筹股超跌反弹之后的分化以及高位科技股的大分化,导致市场短期调整需求升级,而市场融资压力加大,比如中国电信IPO、盐湖股份的恢复上市以及宁德时代周五的582亿元巨额再融资等,分流了市场资金使得指数短期承压,加速调整。二是早盘券商板块已经都带动拉升了,就是在这个情况下还是没有形成突破,其实弱势行情蓝筹股每次拉升,大盘都会出现跳水,只是跳水强弱问题,因为场内资金有限,再加上题材股有利空,最终出现了踩踏;三是超大资金在砸盘,说白了就是超大资金在出货,大盘放量下跌这就是放量滞涨的信号,市场进入了退潮期。换句话说,指数近期下行应该是预期之中,只不过具体的周期不得而知。沙漠雄鹰认为如果指数迎来快速的下跌,那么调整的周期就会比较短,而如果是反复中重心走低,那么调整的时间可能会加长。接下来,要看一下缺口3401点的位置,昨天收盘是3446.98点,后期可能就会考验这个缺口支撑,所以现在继续采取防守策略,后面休整时可能还有抄底掘金机会。沙漠雄鹰认为大家耐心等待整理结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,在耐心等待指数调整结束信号出现时,积极把握止盈止损,快速周转机会。

综合分析:近期A股市场妖股频现。17日,华联综超开盘一字涨停,这已是连续第7个涨停板;华菱线缆也于当日10时24分迎来第8个涨停,但临近收市时涨停板打开;兆新股份则在16日迎来10连板。股票上涨的原因,除了价值增长之外,很大一部分就是炒作。这三只股票的上涨幅度已远远超出正常企业业绩增长所带来的估值增长,背后一定离不开投机资金炒作。沙漠雄鹰认为,7连板的华联综超现金流能力和成长能力均为行业垫底,近年来资金综合效率下降严重,其经营状况完全无法与暴涨的股价匹配。10连板的兆新股份也处于行业中下游水平,偿债能力和盈利能力近年都有所下降。结合具体走势可以发现,三只个股中的两只均为经历了长期低迷之后突然暴涨。这样的股票在暴涨之后往往会暴跌或阴跌,普通投资者很难把握,建议投资者不要追高。

热点分析:沙漠雄鹰认为昨日的急跌反倒有夯实底部的积极作用。大金融在大跌中明显抗跌,大消费在中期调整后低位大跌,随着中报的逐渐披露和三季报预告的明朗化,悲观预期将随着大跌而降低,后续依然值得看好,投资者可积极把握机会,去年证券行业实现代理买卖证券业务净收入1161.10亿元。据此计算,去年券商单边平均净佣金率约为0.0263%。如果以此来计算,单日万亿成交金额可为券商带来每日约5.26亿元的佣金收入,券商第一大业务收入为自营,经纪业务为第二大业务收入来源。沙漠雄鹰认为,由于佣金率持续下滑,经纪业务目前对于很多券商来说已不是最主要的利润来源。佣金率下降、行业同质化竞争导致经纪业务收入占比在不断下滑,因为券商都在向财富管理转型,包括销售公募、私募等基金产品,提供投顾业务等。沙漠雄鹰认为,当前A股蓄势待发,券商板块行情开始发酵。在这种背景下,8月份下旬或进入了券商板块的最佳配置窗口期。

沙漠雄鹰(李德升)2021年8月18日凌晨  



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