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电信运营商 “三军会师”(8月19日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-08-19 08:25:34 6157
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“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”今日空头又来黑周四?早上好!昨天两市成交金额已连续21个交易日超过万亿元,这种情形为最近6年首次。昨日表现最好的,是市场平时不吸引眼球的金融股,比如银行、保险,还有券商。沙漠雄鹰认为,券商股昨日突然涨起,很可能今日就分化了,多数券商股昨日只是借消息面出现强劲反弹,但由于较长时间累积了不少套牢盘,因此,一旦短线拉涨停,这两天很可能就会涌出抛盘,场外资金难以继续接力。毕竟当前A股市场风格完全切换为价值风格占优的可能性不大,A股风格大概率将趋向于均衡。在成长板块高景气延续、低估值价值板块存在业绩及估值修复需求的背景下,未来一段时间A股风格将趋于均衡,但其完全切换为价值风格占优的可能性较低。沙漠雄鹰认为,正因为市场结构的缘故,类似于去年7月初那种级别的连续证券大涨行情可能难以再现。整个金融股板块,要想有行情,都是极度消耗资金的。因此,如果金融股继续走强的话,其他的如军工、半导体、新能源等热点板块,可能就更难转强了。因此,指数震荡过程中,重个股轻指数。等待月底的美联储会议纪要,再做决策,控制仓位关注低位成长股的低吸机会。

今日财经要闻:一、继中国电信之后,中国移动的“回A”之路也有了实质性进展,中国移动的招股说明书(申报稿)。招股书显示,中国移动拟公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,将于上海证券交易所挂牌上市。同日晚间,中国电信公告,公司股票将于2021年8月20日在上海证券交易所上市,本次发行价格为4.53元/股。沙漠雄鹰认为如果中国移动顺利“回A”,三大电信运营商将在A股“会师”。二、美国主要股指周三连续第二天下跌,因投资者消化了美联储最新的会议纪要,以及其何时开始缩减购债计划。隔夜股市在接近交易日结束时加速下跌,主要股指在收盘时徘徊在日低附近。道琼斯工业股票平均价格指数下跌382.59点,至34,960.69点,跌幅约1.1%。标准普尔500指数下跌近1.1%,至4,400.27点。这两个指数在前一交易日都结束了连续五天的上涨。纳斯达克综合指数小幅下跌0.9%,至14525.91点。

市场回顾:昨天市场在犹豫中迎来报复性反弹。截至收盘,上证指数上涨1.11%,报3485.29点,深证成指涨0.72%,创业板指涨0.75%,报3248.37点,科创50跌0.08%。从资金面来看,全天成交近1.2万亿元,较前一交易日量能有所收窄。北向资金全天净买入34.33亿元,为连续3日净买入。沙漠雄鹰观察行业板块方面,券商信托、多元金融、保险、公用事业、银行等涨幅靠前,贵金属、安防设备、食品饮料、珠宝首饰、仪器仪表等跌幅靠前。题材方面,有机硅、数字货币、盐湖提锂、天然气等概念板块活跃。沙漠雄鹰观察军工板块走强,东方精工、天秦装备、博云新材等多股涨停;次新妖股华菱线缆10天8板,泰坦股份、顺控发展、中瓷电子、杭州热电、联科科技、中岩大地、传智教育、冠石科技等涨停;工程建设新疆交建、粤水电、中岩大地、北方国际、中国核建涨停;燃料电池概念大洋电机、东方电气、全柴动力、阳煤化工封板;盐湖提锂概念藏格控股、西藏城投、西藏矿业涨停。

技术分析:周三市场迎来报复性反弹,但引领市场反弹的板块并非此前火爆的热门赛道,而是传统的金融三剑客:券商、银行和保险。这个总市值超过15万亿的金融板块,昨日的姿态显得非常积极,其中,“牛市旗手”券商板块更是迎来罕见的涨停潮。沙漠雄鹰认为在以证券为首的大金融板块合力推动下指数震荡反弹,但量能并无明显变化,所以上证指数向上反弹的高度受限,若无量能配合,上证指数重新回到3500点关口上方的概率较低,若量能出现缩减,不排除指数遇阻回落的可能。操作上继续保持谨慎,短线不宜追涨,盘中可择机逢高降低仓位或调仓换股参与市场博弈机会,但需踏准市场节奏,并合理控制仓位。沙漠雄鹰认为最近几年,无论是券商还是银行,由于金融风险的缘故,估值持续保持在较低的位置。若金融风险处置得当,则会改变市场的预期,相关板块的估值也能得到修复。此外,重要会议重点提及了共同富裕的议题,这意味着未来的财富管理将是一个超级赛道,而从目前的情况来看,银行、保险和券商已经走上了这条赛道。沙漠雄鹰认为值得注意的是,保险股、银行股这两大板块,昨日表现都不错。之前确实跌得太多了,很难想象短期的反弹能够彻底改变金融股的大趋势,除非行业基本面出现积极向好的信号。

综合分析:截至8月18日,今年以来已有来自104家公募基金公司的199位基金经理离职。对比历史同期来看,今年的基金经理离职数量仅次于2015年,处于历史第二高位。值得一提的是,下半年以来基金经理离职潮有升温迹象,来自49家公募的62名基金经理离职,这意味着平均每日至少有1名基金经理离职,部分小型基金公司现有基金经理为个位数。除基金经理外,公募高管也出现了不同程度的流失。数据显示,年内公募基金高管变更数量达到220位,涉及91家基金公司。沙漠雄鹰认为,中小公募换帅动作较为频繁,一方面可能与其股东有关,另一方面也可能是公司希望通过调整高管团队来突破当前的困局,换帅之后中小公募可能“焕发新生”,也是破局的一个出路。

热点分析:区块链被列为“十四五”规划纲要七大数字经济重点产业之一,迎来创新发展新机遇。沙漠雄鹰认为区块链技术的本质在于“确保不得不诚信”。这是由区块链的六大核心技术要素决定的:其一,分布式存储。能改自己的,但改不了其他节点的,改了也不认;其二,点对点传输。没有哪个节点的服务器是区块链平台非得经过的;其三,加密算法。强大的加密算法使数据安全。哈希函数能轻易检测数据是否被改动。其四,链式数据结构。数据记录通过加密算法实现环环相扣,溯源确真;其五,共识机制,使各节点数据同规则同步记录;第六,智能合约。由计算机自动执行,客观准确严格,不用担心道德风险。

                       沙漠雄鹰(李德升)2021年8月19日凌晨  



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