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八月收官 平淡无奇(8月31日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-08-31 08:06:02 5505
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早上好! 昨天沪指继续守住3528点上方,震荡幅度加大,个股波动明显加剧。值得注意的是,仅仅上午半天,两市成交额就破万亿大关,这是8月以来的第二次了,上次是8月2日,当天上证指数大涨近2%。同时,昨日A股成交额也创出近一年新高。指数滞涨,热门赛道续创新高,若权重板块继续我行我素,市场难免会延续震荡甚至短期出现下探。沙漠雄鹰认为,官方PMI数据很快公布,如果回升,那么低价蓝筹股特别是与经济数据挂钩的周期性股票,有望延续之前的修复性上涨行情;如果官方PMI数据回落,那么创业板超跌低价股和超跌次新股则有希望在蓝筹股休息时表演一番。总体来看,当前A股市场结构性跷跷板效应比较突出,大市值股与小市值股、大股本低价股与小股本低价股之间此消彼长特征有望延续下去,特别是低价股中的传统股与新经济股之间的轮动,决定了后市不至于太糟糕。明天就是9月份了,所谓金九银十,权重能否走强,很可能会影响9月行情的主基调。沙漠雄鹰认为,当前市场指数保持震荡,但是行业个股非常活跃,资金做多意愿非常强。而传统行业表现低迷,建议大家要谨慎对待,各类题材也还会反复炒作,例如锂电池、氟化工、盐湖提锂、稀土等等。

今日财经要闻:一、截至8月31日,A股4454家上市公司已全部披露完2021年上半年主要财务数据。数据显示,上半年,A股上市公司合计实现营业总收入30.65万亿元,同比增长26.2%,较2019年同期增长24.7%;合计实现净利润2.76万亿元,同比增长43.7%,较2019年同期增长22.9%。二、美股周一收盘涨跌不一。道指小幅收跌,科技股普遍上涨推动纳指上涨0.9%。沙漠雄鹰认为投资者密切关注本周将公布的8月非农就业报告等多项经济数据。截至收盘,道指收跌0.16%,纳指收涨0.9%,续刷历史新高;标普500指数收涨0.43%。

市场回顾:昨日市场全天呈现震荡走势,两市成交额超1.5万亿元,连续第29个交易日突破1万亿元。截至收盘,沪指涨0.17%,成交6991亿元;深证成指跌0.09%,成交8791亿元;创业板指涨0.45%,成交3200亿元。北向资金净买入18.87亿元。沙漠雄鹰观察行业板块涨跌参半,有色资源、煤炭等板块表现突出,家电板块大跌居前,科沃斯跌停,格力电器跌超4%;金融、地产等板块跌幅靠前。工业母机概念午后走强,秦川机床等多股涨停;HIT电池概念受资金青睐大涨靠前,爱康科技涨停,隆基股份涨7%;光伏概念继续大涨,金博股份等10余股涨停;国资云、多晶硅、磷化工等概念强劲,上午大涨的军工、锂电池午后持续回落。

技术分析:昨日A股量能很大,两市合计突破1.5万亿元的成交额,逼近1.6万亿元。在放量的情况下,大盘却没什么表现。沙漠雄鹰认为,昨日早盘受利好刺激指数联袂反弹,但整体看市场反弹力度仍然有限,说明市场分歧较大,买盘和卖盘的博弈比较剧烈,使得多头力量不足至推动大势出现大涨,上证指数明显受阻于3550区域压力,后期仍需继续关注反弹力度,谨防反弹遇阻后再度回落。创业板指数反弹力度是否能够进一步扩张,仍需继续关注成长方向的表现。另外本周上市公司中报披露即将结束,业绩对行情的驱动力将趋弱,考虑到当前流动性稳中趋松的状态,预计市场的主题性机会有望在业绩发布期结束后逐渐活跃。操作策略上,除了对传统赛道结合估值、业绩因素进行再度挖掘外,投资者可以重点关注“专精特新”为代表的科技型“小巨人”的机会,其将是下一阶段的挖掘的重点。

综合分析:近日监管层下发了《规制“两融套现”风险 促进业务回归本源》。监管层要求券商要切实承担主动管理职责,强化风险监测监控,对部分投资者利用融资融券交易套现,实施绕标、融资等行为进行排查,引导投资者理性合规交易,切实维护市场秩序。“两融套现”是指投资者通过融资融券交易套取资金,以实现购买非标的证券(即“绕标”)或融资转出信用账户(即“融资”)等非正常交易目的。沙漠雄鹰认为,两融套现的方法有多种,一般操作方式是投资者通过融券卖出一定金额的两融标的后,再用融资买入同等金额标的,然后将融资买入的标的以现券还券的方式偿还融券负债。这样便能解冻此前融券卖出所得到的部分资金,并将其用于购买非两融标的或者将资金转出。对于“两融套现”,监管层要求,各券商应当强化信用账户交易行为监测,提升异常交易识别能力,充分研究“两融套现”手法并针对性实施排查。当下大盘指数延续震荡,方向不明,沙漠雄鹰认为投资者仍需控制仓位。市场策略依旧是两大思路:前期热门赛道内部涨幅相对不大的标的;关注新的热点板块的扩散效应。

热点分析:沙漠雄鹰认为,大盘仍将维持箱体震荡趋势,缺少趋势性机会,仍以结构性行情为主。大涨的热门赛道,依旧偏向于上游原材料(锂电池、氟化工、盐湖提锂、稀土等)。原材料如此暴涨,对产业链来说不是好事,个别行业上游涨价,这是行业景气度;如果上游原材料集体涨价,势必压制中下游的利润,后续大宗商品或面临调控风险,对于中下游公司下半年业绩或许也会产生影响。结合目前市场走势和宏观预测,沙漠雄鹰认为布局兼具三个要素,分别是行业景气度向上、业绩超预期和个股估值合理偏低的投资标的。行业方面,沙漠雄鹰建议重点关注军工、半导体、通信5G等。  

沙漠雄鹰(李德升)2021年8月31日凌晨  



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