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无平不陂 无往不复(9月8日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-09-08 08:08:17 3807
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早上好! 无平不陂,无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚,于食有福。昨天A股三大股指全线收涨,其中沪指涨1.51%,报3676.59点,创半年来新高。两市超2900只个股上涨,赚钱效应较强。值得注意的是,昨天收盘时,两市成交额达到1.4万亿元,已经连续35个交易日超过1万亿元。昨天市场围绕涨价概念进行补涨,如氟化工、磷化工等化工板块,盘面也进入了良性轮动格局,沪指逼近年内高点,这是一个重大利好信号。沙漠雄鹰认为,近期外资的持续流入、居民财富向权益市场转移,以及注册制改革等多方面的因素,为A股市场带来诸多利好,推动大盘成交量节节攀升。从年度角度看,建议投资者继续关注高景气度板块,短期在交易层面,可以适度关注低估值板块中受益于政策宽松的方向。沙漠雄鹰认为近两日深成指触底反弹,沪指迅猛拉升再创新高,沪指从形态上需要修复,才更利于K线向均线靠拢得到支撑。如果沪指调整,节奏上深成指将有希望接过支撑市场上涨的重任,板块热点可能会转换风格。操作上,可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股。同时应注意回避累计较高涨幅的个股,控制仓位。

今日财经要闻:一、前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台,建设高水平对外开放门户枢纽。前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里,支持符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务。二、美股周二收盘涨跌不一,道指收跌逾260点,标普500指数跌0.34%,纳斯达克指数涨0.07%,贵金属板块大跌。

市场回顾:昨天A股三大股指集体大涨。其中上证指数上涨1.51%,报3676.59点,创2月22日以来新高;深证成指上涨1.07%,报14702.9点;创业板指上涨0.72%,报3251.49点。两市成交超1.4万亿元,连续第35个交易日突破万亿,离2015年5月8日-7月8日的连续43天纪录又近了一步。与此同时,北向资金净流入超60亿元,连续12个交易日净买入。沙漠雄鹰从盘面上看,两市板块普涨。煤炭板块大幅走高,云煤能源、山西焦化、平煤股份等涨停;化工板块掀涨停潮,氯碱化工、石大胜华、三美股份、云天化等逾20股涨停;钢铁、石油、有色、燃气、工程机械等板块均走强;券商板块午后发力拉升,广发证券、东方证券涨停;银行板块亦上扬,杭州银行涨逾5%,招商银行涨近3%;锂电池、稀土、降解塑料概念等表现亮眼。

技术分析:上证指数继续反弹,已经逼近年内高点,但后市反弹力度和空间仍需谨慎关注,如果能突破前期高点,可以有效提振市场信心,但如果这个压力冲不过去,就会回到震荡格局。沙漠雄鹰从两市成交量看,沪指在突破3600点之后,单日成交量呈现明显萎缩态势。这种缩量上攻格局,形成明显量价背离形态。而且,沪指60分钟级别顶背驰结构已经扩张至日线级别。因此,理论上当下沪指的强势反弹,不排除加速赶顶的嫌疑。操作上,该位置需要更为谨慎,切不可盲目重仓。且仓位过重过满的投资者,建议在大盘加速赶顶之际,逐渐逢高减仓,尤其是涨幅较大明显处于高位高估的品种。对于仍处于上升趋势中且相对低位的锂电新能源以及上游资源股,仍可继续持股。同时,可以继续关注已经调整到位的低位消费方向(食品饮料、医药医疗、白酒等)以及各赛道龙头。总体仓位仍需控制在五成以内。同时,沙漠雄鹰认为上证指数从上周五开始出现了一个很重要的信号那就是60天线下穿90天线,需要注意的是,这个信号发生在沪指位于这两条线的上方。历史上2008年1月、2013年5月、2018年1月、2019年12月4次出现这种情形后,沪指都是先拉高诱多一段时间,然后便是瀑布式下跌,几下子就跌去10%~20%。当前最好的走势莫过于在目前为止震荡整理,等待60天线金叉90天线时形成一个低点,才有利于上涨行情的延伸,毕竟目前市场的分化还是比较大的,市场还是题材主导的结构性行情,涨价的题材是目前的主线,稳健的投资者可关注蓝筹的反弹机会,激进的继续关注涨价题材的周期股的加速行情,建议投资者作高低位搭配,把握热点板块的轮动,重点关注低位趋势扭转个股。

综合分析:近期A股连续万亿爆量,让人恍惚回到2015年的大牛市。昨天A股成交额达1.4万亿元,连续第35个交易日破万亿元,离2015年5月8日-7月8日的连续43天纪录又近了一步。进入下半年,A股市场交投持续活跃。沙漠雄鹰数据显示,自7月1日以来,除了7月20日之外,其余交易日的两市成交额均在10000亿元以上。进入9月,两市成交额基本在15000亿元徘徊,其中9月1日成交额更是达到了17111.54亿元,为年内新高。9月7日,北向资金净流入60.69亿元。其中,沪股通资金净流入35.94亿元,深股通资金净流入24.75亿元。美的集团、恒生电子、紫金矿业分别获净买入11.04亿元、8.18亿元、7.55亿元。值得注意的是,截至9月7日收盘,北向资金为连续12日净流入,追平年内连续净流入纪录。其中,仅仅9月份就有两个交易日的北向资金净流入金额超过70亿元。北向沪股通和深股通成交总额今年以来首次突破人民币3万亿元,并创开通以来第二高纪录。沙漠雄鹰认为,资管新规后,居民刚兑预期打破,对净值化产品的接受度大幅提升,资金向权益市场转移。此外,注册制推进,A股市场再度扩容。据沙漠雄鹰统计,目前上市公司总数有4467家,较2015年末增加1640家,市场扩容提升了市场交投活跃度。

热点分析:虽然目前元宇宙仍停留在初期阶段,仍有很多元宇宙要素未实现,真正实现元宇宙需要技术的推动与支撑,中长期来看,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣,进而带来新增量。沙漠雄鹰认为全球虚拟显示市场规模近千亿,AR与内容应用成为首要增长点。2020年全球虚拟现实市场规模约为900亿元人民币,其中VR市场620亿元,AR市场280亿元,预计2020-2024五年期间虚拟现实产业规模年均增长率约为54%,其中VR增速约45%、AR增速约66%,2024年两者份额均为2400亿元人民币。沙漠雄鹰认为从技术层面和商业模式层面两条主线把握投资机会:一是技术端:现阶段技术水平距离元宇宙仍有差距,因此将带动一系列技术层面的投资机会,包括基础设施标的、交互设备标的、人工智能标的等;云计算标的以及5G通信运营商标的等。二是商业模式端:元宇宙将对游戏、社交、内容、消费等一系列行业带来商业模式的升级,从商业模式角度,建议关注商业模式卡位元宇宙发展路径的标的,如深耕游戏社交平台;深耕次世代游戏内容的公司等。

沙漠雄鹰(李德升)2021年9月8日凌晨  


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