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谨防资金面波动(9月23日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-09-23 08:29:28 4154
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早上好!昨日是A股中秋节后开盘首日,当投资者担心国内市场受近日全球股票暴跌影响时,昨日A股走出了相对独立行情,两市合计成交约1.15万亿元,已连续第44个交易日超过1万亿元,成为历史首次。沙漠雄鹰认为A股成交量热度不减,加之随着北交所开市倒计时,机构预计,北交所开户数或在332万户-789万户之间,相比现在有几倍的增长。虽然昨日上证指数在“石化双雄”的带动下翻红,但成交量明显萎缩,成交量上看,昨日各大市场明显缩量,跟进意愿并不强烈。因此,可以判断为市场对节前周期主线回调进行短暂修正,但交投意愿并不强烈。同时节前反弹等方向如超跌权重股、题材股并未明显承接市场资金转移。所以预演后市,短线市场依然震荡为主。下周国庆长假叠加季末窗口,外围股市不确定性仍较大,投资者需提防资金面波动。
        今日财经要闻:一、监管部门要求做好跨周期调节,稳定合理预期,保持经济平稳运行;审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲;部署加快中小型病险水库除险加固,提升供水和防灾减灾能力。二、美股周三收高。美联储维持基准利率不变,称可能很快放缓购债,同时大幅下调今年经济增长预期。截至收盘,标普500指数涨0.95%,纳斯达克指数涨1.02%,道琼斯指数涨1%。
    市场回顾:昨日沪指大幅低开,盘中震荡回升,午后拉升翻红;深成指、创业板指盘中维持弱势震荡走势,截至收盘,沪指涨0.4%报3628.49点,深成指跌0.57%报14277.08点,创业板指跌0.91%报3164.33点;两市合计成交约1.15万亿,成交额已连续第44个交易日超过1万亿元,为历史首次。沙漠雄鹰从盘面看,行业板块涨跌参半,资金抢筹电力股,风电概念股现涨停潮,华能国际等近30股涨停,光伏、特高压、核电等相关题材概念全线大涨;煤炭板块报复性反弹,中国神华等多股涨停;石油板块午后走强,中国石油涨7.19%、中国石化涨幅超4%;船舶、仓储物流、地产、建筑等板块大涨靠前。白酒、家电、金融股大跌。
    技术分析:中秋假期后的第一个交易日,A股三大指数在昨日上午出现大幅低开,上证指数低开1.48%,之后出现快速拉升,收盘喜获红盘报收,凸显其强势表现。沙漠雄鹰认为周三的这根低开高走大阳线,发动得早了些,原因在于最近大半年来,上证指数的走势非常像2017年8月上中旬的套路。同时,市场差异化明显,上证50、沪深300为代表的权重品种并未持续节前反弹走势。同时周期类品种出现分化,煤炭、石油强势表现大幅反弹。但有色、化工等品类弱化。成交量上看,昨日各大市场明显缩量,跟进意愿并不强烈。因此,可以判断为市场对节前周期主线回调进行短暂修正,但交投意愿并不强烈。同时节前反弹等方向如超跌权重股、题材股并未明显承接市场资金转移。所以预演后市,短线市场依然震荡为主。较长时间来看,周期类趋势有所松动,叠加期货市场回调,目前阶段保持谨慎。       
    综合分析:近期A股成交量持续放大,2021年7月21日至9月22日,连续44个交易日成交额破万亿,刷新了2015年以来的连续43天每日成交破万亿的纪录。沪深两市日成交额持续突破万亿元,更像是市场自然演进的结果。证券登记结算公司公布的8月新增投资者数量较7月提升26.6万至187.5万人,叠加个人投资者交易热情提升,可能是造成市场成交活跃的重要原因。此外,机构调仓换股,以及国家住房不炒政策指引下,部分资金也流入了股市,从而成为成交增量的主要来源。沙漠雄鹰认为,当前市场成交量持续放大,也预示着未来市场的投资机会依然较多,大家对于后市要保持信心。
  热点分析:目前市场仍然维持结构性行情,中证500指数因为周期股占比30%,走势最强,而上证50指数大金融占比较大,走势最弱,后市焦点还是看供给收缩驱动的周期股行情持续性,由于上游价格高企压制中游盈利能力,关注政策干预力度和需求回落速度。昨日国内快递股迎来久违的全线大涨。沙漠雄鹰认为快递企业发布的8月数据,进一步印证快递价格战迎来拐点的判断。在8月快递公司的单票收入方面,除申通外,其他三家韵达、圆通和顺丰环比均出现上涨。沙漠雄鹰认为快递行业将从相对低阶的价格竞争转向服务比拼,底盘相对扎实、服务品质相对更好的公司将会受益,短期行业价格竞争态势预计将有所放缓,电商快递龙头将有望出现利润水平的修复,同时对于进军下沉市场的顺丰,其压力也将有所减缓。另外,9月派费上调引发市场对通达系龙头的关注,依据过往经验看,“双11”旺季或进一步推动价格优化策略。
             沙漠雄鹰(李德升)2021年9月23日凌晨  


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