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调整中资金寻找新方向(11月3日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-11-03 08:01:32 3758
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 早上好! 昨日指数小幅高开震荡之后出现下跌走势,午后更是出现跳水行情,主要原因是与商务部发的一则消息有关,市场对该消息的反应过度,午后军工、农产品直线拉升,多数个股出现涨停。反观周期、金融、白酒等占指数权重较高的品种则出现加速下杀的走势。三季报出完以后,各路大资金都在等别人先出手布局,自己看准以后再后手跟车,结果大家都等着跟车,司机看没人上车,直接把车给开回3478点附近去了,想想股市也真有意思。不过,两市的日成交总量最近8个交易日重回万亿元以上,交投并不清淡,反而显示场内交投是颇为活跃的。沙漠雄鹰认为昨天 上证指数尾盘有所回升,收复了3500点,再加上一些传言被证伪了,投资者可能对今天的行情又抱起了希望,这显然是有可能的。毕竟昨日的走势是资金借着市场的过度反应在做一个转换的过程,资金从前期涨幅过大的周期等品种中出来,始终是需要寻找新的地方,所以借市场的过度反应,资金离开高位品种,调整中寻找新的机会和方向。

今日财经要闻:一、为完善私募基金信息监测体系,基金业协会上线“量化私募基金运行报表”月度报表,要求相关量化私募管理人11月15日前(含)完成首期报送任务,此后于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。二、周二(11月2日),美股集体上涨,道指涨0.39%,标普500指数涨0.37%,纳指涨0.35%,纷纷再度刷新历史新高。

      市场回顾:昨日沪指早盘冲高回落,午后大幅下探,一度跌近2%失守3500点,尾盘跌幅有所收窄;深成指午后亦大幅走低,一度跌超1.5%;创业板指早盘强势拉升,午后探底回升,尾盘小幅上扬。截至收盘,沪指跌1.1%报3505.63点,深成指跌0.69%报14377.27点,创业板指涨0.23%报3339.6点;两市合计成交12581亿元,北向资金净买入23.65亿元。沙漠雄鹰观察盘面,行业板块普遍下跌,煤炭、钢铁等周期板块成杀跌主力;磷化工、免税、钛白粉概念重挫,前日跌停的中国中免盘中再度逼近跌停;金融、地产股大跌靠前。军工股逆势大涨,中国船舶等十余股涨停;食品股相继提价带动板块情绪,千禾味业等多股涨停,海天味业涨超6%;种业、芯片、无人驾驶、PCB等概念活跃。

技术分析:昨日盘中出现跳水杀跌,是市场情绪叠加周期股大跌带来的结果,上证指数在反弹之后上攻力度明显不足,在3550-3580点压力区域遇阻,短线看指数回踩年线支撑,后市需进一步关注市场热点配合情况,谨防指数调整力度加剧。沙漠雄鹰认为从日线上看,大盘今年以来一直围绕半年线反复波动,目前跌破半年线,市场相对弱势。但也意味着向下的空间有限,大盘仍会重新回到半年线的位置。后市来看,沪指依靠3478点心理关,死守年线大关,起到了进一步清洗浮筹的作用。 后市指数要走强,要么将有力量能够把它拉起来,要么就是向下等做空力量衰竭后反弹起来,现在两种情况都没有出现,就不能重仓贸然抄底,小仓位打打短线热点倒是不错的选择。

综合分析:随着三季报披露完毕,养老金持股动向也公之于众。沙漠雄鹰统计截至三季度末,养老基金持有149家公司共计237.09亿元流通市值,新进64家。相较中报,养老金持仓市值增加了74亿元。从持股市值来看,截至三季度末,人福医药是养老基金第一大重仓股,持股市值为13.25亿元,持仓数量为5707万股;其次是分众传媒和正泰电器,持股市值都在10亿元以上,分别为11.24亿元、11.03亿元。从持股市值增加来看,三季度养老基金持股市值增加最多的是中国巨石,为8.53亿元。其次是纳思达、天奈科技,持仓市值分别增加3.84亿元、3.75亿元。从持仓股票数量来看,养老金持有数量最多的前五家公司分别是分众传媒、南钢股份、人福医药、中国巨石、银轮股份。从养老金占流通股比例来看,前五名分别是浙江自然、菱电电控、银轮股份、皮阿诺、中旗股份,其中养老金对前四家公司持股比例均超过5%。此外,三季度养老基金持股比例减少最多的是皮阿诺,减持了4.95%;其次为福昕软件和巴比食品。持仓市值减少最多的是人福医药和菲利华。按行业来看,三季度养老基金持流通股市值增加前三的板块是化工、汽车和公用事业,持股市值减少前三的板块是传媒、有色金属和房地产,而非银金融和建筑装饰未有养老金新进前十公司。

热点分析:昨天市场最靓的仔当属军工板块,之前市场炒作的是C919飞机概念,这次主要就是船舶制造,从空中到水中,中船系再次上涨,板块掀涨停潮。其中,中国海防2连板,中船应急高开高走,并在午后封住涨停,板块中多只个股跟涨。从业绩来看,军工板块中102家公司,前三季度总营收3893亿元,同比增长19.26%,净利润280亿,同比增长22.38%。行业业绩稳健增长,景气度有望在四季度继续提升。沙漠雄鹰认为军工板块爆发式的行情还没有真正到来,目前可能就是低吸的最佳机会。不过需要提醒的是,军工涨停板较多,由于题材轮动太快,投资者要关注第二天的承接,不宜追涨。喜欢军工板块的朋友不妨等候技术回踩,届时再逢低潜伏。

重点强调:观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                        沙漠雄鹰(李德升)2021年11月3日凌晨 



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