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说不清道不明的元宇宙(11月25日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-11-25 08:06:06 5351
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早上好! 昨日沪指时隔近一个月盘中触及3600点,收盘微涨0.1%。伴随着市场的涌动,公募基金年度“排位赛”也悄然开启。截至11月24日,开放式基金(不包括货币基金)中,有两只基金由于踩中了新能源行情,今年来的累计收益率超过100%,进入“翻倍基”行列。面对即将到来的跨年行情,基金、券商等机构投资者加大了调研力度,近一月以来,共有801家上市公司接受机构调研,从行业来看,计算机和电子通讯行业,以及低估值的券商板块或成为机构布局的主要方向。沙漠雄鹰认为,今年以来,经济结构的战略转型期特点越发突出。而产业层面,能源革命、智能化、国产替代、军备需求等多条线索,均指向经济增量方向——锂电、光伏、储能、半导体、汽车电子、军工等赛道。因此,围绕着‘硬科技’方向的中小市值公司、政策力推的专精特新公司表现得更加活跃。从中期来看,仍然是以新兴经济主导的中小盘风格,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口,科创将是主旋律,沙漠雄鹰重点看好光伏、风电、新能源汽车等七大方向。

今日财经要闻:一、高层研究制定住房等支持政策,鼓励子女与父母就近居住或共同生活。二、周三(11月24日),美股涨跌不一,道指跌0.03%报35804.38点,标普500指数涨0.23%报4701.46点,纳指涨0.44%报15845.23点。美联储会议纪要显示多位联储官员称或需提前加息。

市场回顾:昨日沪深股市强势整理,创业板注册制为首的小市值题材股加速狂飙。在大金融板块带动下,沪指午后一度站上3600点。食品饮料、纺织服装、煤炭等行业涨幅居前,电气设备、农业、国防军工等板块走弱。上证指数收报3592.70点,微涨3.61点,涨幅0.10%;深证成指收报14887.59点,微跌17.54点,跌幅0.12%;中小综指微跌0.42%;创业板综微跌0.11%。两市成交金额合计12021.49亿元,连续第24个交易日突破万亿。北向资金全天净买入23.7亿元,为连续4日净买入;其中沪股通净买入5099万元,深股通净买入23.19亿元。沙漠雄鹰观察盘面,食品饮料、纺织服装、煤炭等行业涨幅居前,电气设备、农业、国防军工等板块走弱,稀土永磁、元宇宙等题材股活跃,总体上板块轮动加速,热点持续性较差。

技术分析:今年A股市场出现了中小盘风格持续占优的行情,这背后的支撑来自两种场景的叠加:一是复苏后半段,小盘股由于低基数效应,业绩弹性更大。二是存量经济向增量经济过度,政策与产业周期共同驱动“硬科技”板块高增长。沙漠雄鹰认为,从近几日的成交量看,增量资金有限,主要还是存量资金的运作,资金在茅指数、宁指数和低估值的券商银行,部分超跌的周期股中各自为战,没有持续的主线热点。后市沪指大概率还是维持区间震荡的格局,由于市场近段时间每天的上涨家数都大于下跌家数,且涨停个股都有近90家,个股机会较多。因此投资者操作上重个股,轻指数。注意轮动的节奏,不追涨,调整时再逢低关注。

综合分析:市场主流还是新能源赛道、汽配、元宇宙、半导体、军工、5G、磁材等。目前的市场氛围和量能还是不支持这些板块一起走强,如果出现了可能反而需要小心。沙漠雄鹰认为次新股属性是一个加分项,赚钱效应已经从近端次新扩散到了超跌次新,昨天237家创业板注册制次新股有179家收涨。其中,国安达、中捷精工、安克创新、兰卫医学、川网传媒、商络电子、康平科技、漱玉平民和曼卡龙9只股票拉出20%涨停;华安鑫创盘中20%涨停;金三江、锋尚文化、孩子王、本立科技涨幅大于10%,另有22只股涨幅超过5%。上市新股“N海力”凭借超低的市盈率,使得当日涨幅高达175.3%,167元的股价杀入了创业板注册制新股前10强。9家创业板注册制次新股同日涨停,这在注册制15个月来是非常罕见的。那么,这些次新股有着怎样的特点呢?细心的投资者发现,“超跌”或“近端”是引发股价井喷的诱因。具体点讲:中捷精工9月29日上市,最近6个交易日已4次20%涨停;兰卫医学9月13日上市,次日短暂爆炒后不到10天跌幅接近40%,直到10月29日才夯实底部;川网传媒上市2天被爆炒后,不到半年跌幅超过70%;国安达上市首日见顶后周年之际跌幅高达68%;连续2个20%涨停的商络电子上市半年跌幅53%;康平科技上市11个月跌幅达到68%;漱玉平民则是上市后不到2个月就被腰斩的次新股,目前已悄然逼近历史新高;曼卡龙则是上市5个月跌幅64%后震荡整理3个月才向上突破。沙漠雄鹰认为,上市后严重超跌以及上市3个月内的近端次新是资金追捧的主力。

热点分析:昨天元宇宙概念板块表现亮眼,元宇宙的热度高居不下,A股元宇宙概念股近期涨势也如火如荼,但相关公司究竟与元宇宙有多大联系,甚至连元宇宙本身能对于行业产生何种影响,这些问题目前都尚未有定数。沙漠雄鹰认为国内外企业在布局元宇宙相关产业时,表现得“兴趣广泛”,涉及手套、游戏、医疗以及教育等多个领域,也包括了如张家界这样的景区以及众多车企等等。以佳创视讯(300264)为例,该公司近日在深交所互动易平台上回答投资者提问时频频提及元宇宙:“公司开展的VR业务即涉及元宇宙概念的核心技术基础之一”,“公司仍将主要围绕VR与产业链上下游展开广泛合作,持续积极推进VR业务的运营落地”,“目前公司及子公司自主研制开发的相关产品应用主要涉及VR视频、VR+社交游戏、VR+展馆、VR直播等”。中青宝(300052)除在深交所互动易平台上称“公司积累了很多VR的研发经验”外,近日还因一款名为《酿酒大师》的元宇宙游戏收获市场关注。简单来说,该游戏中,玩家模拟经营“金沙古酒”酒厂,在虚拟世界对酒厂进行经营管理,玩家在游戏中生产的虚拟产品可以在现实世界中兑现成实物。会畅通讯(300578)在深交所互动易平台表示,公司专注于国产话音视频底层技术研发和针对大型企业提供云视频通信产品,今年以来基于过往技术积累推出了三维云视频产品,未来定位于商业元宇宙的音视频通信基础设施。目前该产品正处于商业话探索初期,未来可逐步应用到包括数字营销、数字医疗、数字教育、工业互联网以及数字孪生等多个领域。大富科技(300134)此前也曾在深交所互动易平台表示,公司旗下控股子公司大富网络研发的ParaCraft平台是一个面向青少年的人工智能综合素养学习实践平台,可以形象地比喻成一个青少年“元宇宙实验室”。

重点强调:观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                    沙漠雄鹰(李德升)2021年11月25日凌晨 


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