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不畏浮云遮望眼(12月3日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-12-03 08:15:09 5045
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早上好! 股语云“白酒一香,题材遭殃”。果然不出所料,昨天沉寂多日的白酒与新能源板块试图带领各大股指冲关,不料“挤出效应”让大多数近期火爆的小市值题材股重挫,导致攻关行动功亏一篑。当日两市上涨个股1097只,下跌股票3353家;涨幅大于10%的非ST股47只,涨幅超过5%的股票101家;跌幅大于10%的非ST股13只,跌幅超过5%的股票262家。沙漠雄鹰认为,权重一走强,题材就哑火了,有人想使劲,但总有人使绊子。也正是因为如此,上证指数走得很犹豫,振幅很窄,涨难跌也难。既然市场目前的状态没变,我们的策略还是不变,盯着已经走强的板块看。12月A股市场是典型的存量资金博弈,存量资金会围绕高景气产业反复运作,而低估值品种则基本不被理睬,维持强者恒强的趋势,短线市场结构性行情有望延续,高景气产业主线仍然值得关注。

今日财经要闻:一、最近一段时间,包括上海、深圳、广州、西安等在内的多个城市相继传出房贷放松的消息,整体上银行的放款速度确有提升,但各地、各银行的放款情况仍略有不同。二、周四(12月2日),美股集体上涨,截至收盘,道指涨1.82%报34639.79点,标普500指数涨1.42%报4577.1点,纳指涨0.83%报15381.32点。

市场回顾:昨日上证指数收报3573.84点,微跌3.05点,跌幅0.09%;深证成指收报14765.56点,微跌28.69点,跌幅0.19%;中小综指小跌0.70%;创业板综下跌1.02%。两市成交金额合计11530.36亿元,与周三基本持平。沙漠雄鹰从盘面看,青海春天与顺鑫农业涨停,贵州茅台企稳年线之上,使得白酒板块强势震荡;宁德时代股价突破历史新高,将总市值刷新至1.6万亿元,刺激新能源车板块10家股票强势涨停。不料,白酒与新能源车板块联手护盘反而成了“酒 驾”,一下子“撞倒”了大批小市值股,尤其是次新股跌势更猛。数据显示:代表上市1-2年次新股的“两年新股”指标,跌幅高达1.76%;代表最近1年内上市的“次新股”指标,下跌了1.77%;“科创50”与“深注册制指数”两大注册制群体,分别大跌了1.85%和2.15%。

技术分析:昨天上证指数微微低开,随即在银行、证券、房地产和大消费板块的合力拉抬下连续上攻半小时,高见3586.87点并收复60天线。但在众多题材股不断阴跌的拖累下,沪指掉头下挫,很快失守60天线,并于上午10点48分低见3567.14点。此后,一直处于风口上的新能源车板块发力,试图与大金融和白酒板块合力做多,一度将60天线收复并又一次考验3587点心理关。可惜,尾市小市值股跌势加速,最终导致沪指以绿盘报收,未能收于60天线之上。值得一提的是,科创板和创业板跌幅均超1%,在主要市场中明显领跌。沙漠雄鹰认为,A股低开高走反映出中国经济韧性十足,短期难免反复震荡,但对后市一定是大有裨益的。今年以来,A股市场盘面与过去五年完全不一样,最大的不同点是低价股成为了行情的主力,且不少股票被爆炒了数倍。而大消费与大金融板块则因业绩不及预期,今年整体以调整为主。这样一来,低价股与大金融大消费板块在最近几年的涨幅基本上扯平。

综合分析:接近年末,大家对于跨年行情的讨论已经逐步展开。沙漠雄鹰认为,短期来看受益于产品涨价题材将受到市场关注,从长期维度来看,消费龙头板块往往有更好的表现,由于其业绩确定性高、受经济下行影响相对较小。从近一段时间主力资金净流入来看,有提价动作的消费品公司及前期超跌的蓝筹股受到主力资金的青睐。截至12月2日,近一个月里,主力资金净流入1487只个股,298只个股主力资金净流入超亿元。其中贵州茅台最受主力青睐,区间净流入超50亿元。其次是亿纬锂能、天齐锂业、东方财富、舍得酒业和歌尔股份等,主力净买入额均超30亿元。对于资金配置偏好,大资金倾向于消费、新能源、稀缺资源等领域。由于新能源属于新兴赛道,掌控产业链上下游的有绝对话语权的企业,将成为行业引领者。

热点分析:在电动车替代燃油车的浪潮下,谁掌握了最上游的锂矿资源,谁就拿到电动车大潮的门票。当前,锂电企业纷纷加大对锂矿资源的需求,部分龙头企业已经开始出海收购锂矿,目前锂电池还没有大规模的可替换产品。要实现锂电池产业可持续发展,除了从上游寻求更多锂矿资源,有关部门和企业还加强了对下游产业锂电池回收的布局,但总的来看,当前锂电池的回收市场刚刚启动,目前部分锂电池仍处于随意废弃状态。沙漠雄鹰后市看好锂电池回收板块,当前我国新能源汽车的保有量已经超过700万辆,其中只有7000多辆新能源车使用燃料电池。虽然现在新能源汽车行业也推出了一些新型的电池,比如钠离子电池、石墨烯电池等都还没有开始量产,因此锂离子电池是否有替代产品现在尚不确定。早期的新能源汽车使用的是铅酸电池,但铅酸电池不仅污染环境而且能量密度较低,因此现在铅酸电池主要只用于电动自行车行业,但新能源汽车行业基本上都使用锂电池。沙漠雄鹰认为,当前锂电池的回收主要分为两类:其一就是把电池进行拆解以后,把其中质量较好的单体电池取出,重新组合匹配后用于储能,比如很多光伏发电产生的电能就能存储到这个储能电池里面。另外一种方式就是将电池回收以后,把电量较低的电池去掉,然后将还有一定电量的电池取出后进行重新选择,把电量差不多的电池重新匹配成新的电池包,再用于汽车维修之中使用。

重点强调:观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                沙漠雄鹰(李德升)2021年12月3日凌晨 


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