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炒股七宗罪,一图细说A股牛市剁手党

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交易员云起交易员云起 2019-12-20 20:10:15 2805
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牛市,股票普涨,交易难度相对较小,可这并不意味着炒股就没有风险。牛市降低了市场的客观风险,可股民自身的问题丝毫没有改变,而人才是贯穿每一笔交易的因素,股民自身的优缺点才是交易成败、高低的根本因素。也就是说,就算牛市来了,股票普涨,照样有人挣不到多少钱,甚至是亏损。

为了迎接A股新一轮主升浪,我们有必要聊一聊牛市剁手党,有则改之无则加勉,毕竟机会只会留给有准备的人。

我们以万科A为例:

一,盲目

技术上讲,万科A在主升浪之后,进入长达将近8个月的调整期,调整行情呈下降三角形;下方25.60位贯穿行情的关键位,且从8月开始,行情进入25.60-27.70的横盘区间,说明行情已经进入最后的整理阶段;11月中旬股价下跌并未到达区间下边界就开始上涨,形成了与下边界之间的缺口,这意味着空弱多强,接下来行情就要向上突破区间上边界27.70。这是技术分析入门级的内容。

此时,市场上充斥着各种对万科A的看法,最常见的说法无外乎“久盘必跌”“A股太熊了,个股起不来”等等,扪心自问,看得懂现在的行情吗?能有理有据推演后市行情吗?如果不能,那就说明分析能力是硬伤。

二,瞎买

股价以大阳线突破横盘区间,摆在我们面前有一大堆问题待处理:

1,这是真突破还是假突破?如何判断真假突破?

2,上方压力位,也就是风险位在哪儿?压力强弱如何?压力强弱对应的行情会怎样?

3,下方支撑位在哪儿?支撑的强弱如何?

4,主升浪不同级别行情(趋势、波段、短线)如何建模?行情节奏(流畅度)怎样?

5,不同级别行情交易策略(进场点、止损点、止盈点、风险控制、仓位分配)如何制定?

然而对于大多数人来说,现在仅仅面临一个问题:我能不能买?而这个问题的答案大多取决于当时的情绪有多高,高了,就买得坚决些,多买些;不高,就买得犹豫些,少买些。而上述的一系列问题,不是不想,是根本想不到,想到也没答案。

上涨可不是上涨的理由啊!

三,瞎止

冲着行情大涨买入者,自然看不到左侧行情的套牢区,当然也不懂得行情突破关键位、关键形态之后的一系列动作,所以一旦买入行情立刻回调,就会让他们惊慌失措,百思不得其解。情绪占领了高地,理智也就荡然无存。

对于这类交易者来说,决定是否止损取决于两个因素:行情回调幅度对于内心、情绪的冲击,以及回调时间长短对于内心、情绪的煎熬。冲着行情大涨,满怀希望行情持续大涨而重仓、满仓交易者,打击最大,更不用说借钱、从信用卡、网贷取现来炒股的了。因为害怕亏损而止损,是散户的通病,确切来说,他们不懂得如何合理止损。

四,瞎补

补仓,是交易策略中仓位分配中极重要的一环,需要遵循一系列原则和规则。仓位分配是建立在当前行情的市场模型、技术模型、交易模型和资金(仓位)模型基础之上的,简单来说就是不同级别行情的动力、空间、风控位(压力强弱)和行情特点(流畅度)等等。

然而对于大多数人而言,补仓无外乎两种情况:1,我背离了,我要补仓,摊低成本;2,我看行情还要涨,所以我想多买点。说白了,不是行情和技术让他补仓,而是他想这么做,或者感觉不得不这么做。人们总是忽视自身也是交易的重要因素,亏损后补仓确实可以摊低成本,且不说接下来行情是涨是跌,补仓后的心理压力才是压垮持仓的最后一根,也是最致命的稻草。

五,瞎拿

30元是前期行情的套牢区,也是本轮上涨通道的上轨,这两个因素对股价有压力,行情至此将会回调,我们需要对这个压力位的强弱进行评估,同时对下方的上涨动力进行评估,风险和动力是此消彼长的关系;同时也要考虑行情流畅度的问题,从而判断接下来行情回调的幅度、时间和模式,进而决定这个如何减仓,再进而决定减完仓之后在何时何地补仓。

但对于大多数人而言,他们想不到这么多,是否继续持有取决于两个因素:1,行情是否看上去还会大涨;2,内心有多希望拿把大的。当我在30之下减仓,而行情短暂大幅突破时,他们情不自禁地会露出鄙夷之色,而在行情接下来开始回调时,又陷入了百思不得其解、惊慌失措和悔不当初之中了。

六,瞎卖

在执行一笔交易之前,我们就要对不同级别的行情进行建模,包括市场模型、技术模型、交易模型、资管模型,买卖点模型,甚至是情绪模型。是不是觉得很扯,很荒诞?在我们眼里,行情和建筑一样,在拔地而起之前,都有施工设计图,而我们的工作当然不是设计者,而是通过既有行情还原、推演行情的设计图。

有了这些模型,我们才能做到心中有数,不至于被行情牵着鼻子走。行情以大阳线突破30元关键位,当日收长上影,此时我们应该判断这个上影线的性质,究竟是洗盘还是诱多,还有压力位是否转化为支撑位等一系列因素。

然而对于大多数人考虑不到这么多,让他们卖出的理由最可能是:TMD,昨天冲高时没卖出,可不能让利润回吐太多。别忘了,还有很多人是在大阳线冲高时追涨买入的,他们面临的不是止盈,而是止损。

七,瞎看

12月18日晚,万科A发布公告披露,宝能系经过两年的持续减持,目前持股比例已不足5%,这是最近的消息。而从2018年4月17日开始,宝能系就开始不断减持万科A,到现在,“宝万之争”即将落幕。

在多数股民心中,本能地就会把减持等同于利空,不知道因为宝能系的减持,让多少人错过万科A的上涨行情。很多时候,我惊讶于一个没有经过专业学习基本面、消息面对股价的作用机制之人,仅凭媒体信息和道听途说就可以自以为是,而且无论结果如何都不会对自己的判断有半点反省。

拿着血汗钱来给股市献血,你真的不会心疼吗?


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