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11月行情观点+操作策略

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股海光头520股海光头520 2021-11-02 08:40:39 7756
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11月首个交易日,虽然指数没红,但不少中小盘走势不错,封板家数也是直线飙升,市场做多情绪有所恢复,如何看待11月的行情呢?

从流动性来看,本周一至周五每天各有2000亿逆回购到期,昨天央妈只开展了100亿逆回购,实现净回笼资金1900亿。此外,11月还有1万亿(11月16日8000亿+11月30日2000亿)的MLF要到期。

这么看,流动性还是偏紧的,加上经济增长的需求,因此,11月仍有降准的预期,只要靴子不落地,就一直会是潜在利好。当然,也不排除继续用MLF对冲,所以本周五以及11月15日前后是重要的时间观察窗口。

本月有不少会议:月初的气候大会,将继续讨论碳中和、能源等问题。11月4日公布美联储议息会议,不管结果如何,光头认为对市场影响有限,因为给出回购债的时间表,意味着靴子落地,但前期已充分预期;如果不给,那就是继续放水,反而利好。11.8-11.11国内大会,可能后面还会有贸a易对话。

大体上,未来会议的结果整体还是中性偏利好的。

从盘面来看,沪指这段时间的调整,在3500一线一直是有资金抵抗的;创业板在主板调整的时候,并未跟随波动,反而逆势而行,逐步走出多头进攻形态。所以,光头认为指数在这里向下调整的空间有限,反而经历近一个半月的调整,短期有修复的需求。

板块方面,年底前依然看好新能源赛道,高估值对应高景气,短期难以证伪,基金扎堆也多,宁德已经成为第一大重仓股。当前需要提防高位震荡的风险,调整是再度介入的机会。打不过就加入,根据风偏,寻找低点,可以适当配置一点。

科技股调整的时间、空间都够,三季报披露同比、环比都不错,四季度的预期也可以,所以看好这里会有反弹。周期尤其煤炭,由于政策的打压,情绪面有一定的影响,但从周一的表现看,动力煤期货继续跌停,A股是有部分资金愿意介入的,所以看好这里会有超跌后的修复。

上面都是人气比较高的板块,也能带动市场的氛围,具有进攻属性。此外,券商的位置、估值都低,是一个不错的防守+进攻兼具的品种。银行虽然也不错,但弹性相对弱点,适合长线大资金。

大消费也具有一定的性价比,比如家电、调料、零食等,做做防守也不错。三季报披露完毕后,当前处于业绩真空期,下次再公布业绩就是小半年后,所以跌幅比较大的,可以有反弹,若能还有故事题材的催化,则更好。注意个股的位置,板块内如海天、洽洽等都反弹不少了。

总的来说,指数的风险已经释放的差不多,具体操作上,建议两手抓,既要有高景气板块,也适当配置低估值低位置,不管是在跨年行情还是来年的春季行情,都将游刃有余。


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