期权隐含波动率走势图怎么看?

  期权隐含波动率走势图怎么看?我是财顺，祝大家发财顺顺利利！大家学习期权交易到现在，都能了解到波动率是影响期权价格唯一难以把握的因素。波动率的种类，包括实际波动率，隐含波动率，历史波动率等。今天呢，我们具体讲讲期权隐含波动率！

  以上素材来源于：财顺期权

  隐含波动率（Implied Volatility，简称 IV）是期权定价模型（如 Black-Scholes 模型）中反推出来的波动率参数，它反映了市场对标的资产未来价格波动的预期。通俗来说，隐含波动率越高，市场认为标的资产未来价格暴之涨或暴之跌的可能性越大；反之，隐含波动率越低，市场预期价格波动越温和。

  隐含波动率与历史波动率的区别

  查看期权隐含波动率走势图有多种途径

  交易所交易软件：在期权交易所的官方网站或使用交易软件，可以查询到实时的期权隐含波动率数据及其走势图。

  期权论坛或社交媒体：投资者也可以在期权论坛或社交媒体上看其他人隐含波动率的看法和分析。

  期权隐含波动率走势图怎么看?

  01 隐含波动率

  英文简称IV，这个是把期权市场交易的权利金价格，丢入数学模型，导出的一个数值，表示投资者对未来的波动的期望，也能作为权利金贵还是便宜的参考，例如，50ETF期权平均隐含波动率越高，代表期权合约权利金就越贵，投资者对50ETF未来涨跌大幅变动的期盼也越高。

  02 实际波动率

  这个是根据商品每天实际价格，利用数学公式换算出来的，可以表示这商品过去这段时间，实际的波动程度。

  为啥隐含波动率很重要？

  1. 它对期权价格影响很大

  隐含波动率对期权价格的影响特别大。举个例子，假设上证50ETF的价格是2.3元/份，一个月后到期、执行价格为2.3元/份的认购期权价格是0.058元/份，反推出的隐含波动率是20%。如果隐含波动率增加5%，期权价格可能会涨22.4%！这可不是个小数目。

  2. 帮你优化交易策略

  隐含波动率的高低可以帮助你优化期权交易策略。一般来说，隐含波动率越高，期权价格越高；隐含波动率越低，期权价格越低。

  卖出高隐含波动率期权：如果你发现某个期权的隐含波动率很高，这意味着期权价格被高估了。你可以选择卖出这个期权，赚取时间价值。随着时间的推移，期权价格会逐渐下降，你可以从中获利。

  买入低隐含波动率期权：如果你发现某个期权的隐含波动率很低，这意味着期权价格被低估了。你可以选择买入这个期权，等待波动率上升，期权价格也会随之上涨。

  期权是什么意思？

  期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在特定时间内（或特定时间点），以约定价格买入或卖出标的资产的权利，但持有者无需承担必须交易的义务。简单来说，期权就像是一份 “权利合约”，买方通过支付期权费获得权利，卖方则在收取期权费后承担相应义务。

  标的资产：期权合约对应的基础资产，如股票、指数、期货、商品等（例：上证 50ETF 期权的标的是上证 50 交易型开放式指数基金）。

  行权价：期权合约中约定的买卖标的资产的价格（例：某股票期权行权价为 10 元，意味着买方有权以 10 元 / 股的价格交易）。

  到期日：期权权利失效的日期，到期后权利自动作废。

  期权费：买方为获得权利向卖方支付的费用，也是卖方承担义务的补偿（例：花 2 元购买一份看涨期权，若到期不行权，2 元归卖方所有）。

  最后，以上个人观点仅供参考，不做为买卖依据，盈亏自负。市场有风险，投资需谨慎。