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安然无恙地活下去!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-01-23 15:14:20 6493
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大家好啊,我开场白已经词穷了,我觉得大家每天能来我这打卡,一起熬过这艰难时期,就已经很好了,别无所求。

分享一段芒格的讲话,给大家一些慰藉,“无论好坏,你都要安然无恙地活下去”,注意“安然无恙”四个字很重要,也就是说,你持有的资产要是安全的,你的经营策略要是保守的,你的生活方式要是健康的。



1、宏观

有几个事比较重要。

第一,昨天开会,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心 促进资本市场平稳健康发展;

第二,《浦东新区方案》印发,该方案可比肩当年深圳,继续通过改革提升经济基本面,另外,我比较关心对于生物医药方向的支持“建立生物医药协同创新机制,推动医疗机构、高校、科研院所加强临床科研合作,依照有关规定允许生物医药新产品参照国际同类药品定价,支持创新药和医疗器械产业发展。支持建设符合国际医学伦理和管理运营规则的长三角医用组织库。”

第三,之前的小作文是关于无限子弹的,今天看到新的小作文,规模大概是2个达不溜亿,目前还有不确定性,需要gc批复。

总的来说,现在在zc层面,无论是对实体经济还是资本市场,重视程度都是空前的,也是发挥了我们的独特优势,从昨天易方达沪深300etf的成交量就能看出。



虽然,从我的角度来说,经济客观规律是主因,但是辅助措施肯定也必不可少,看看当年美国08年的时候就知道。

所以,现在还是处于一个等待量变到质变的时间拐点,而这个拐点一定会到来,这是周期的基本规律。

2、结构性

昨晚,光伏逆变器龙头阳光电源公布了2023年业绩预告,预计2023年营业收入710亿元-760亿元,同比增长76%-89%;净利润93亿元-103亿元,同比增长159%-187%。

这个业绩乍看上去好像很不错,但是,分季度看,Q4营收增长已经不到50%,相较今年前几个季度出现一定程度放缓,另外,Q4利润和Q3基本持平,但营收环比增长了90亿,说明毛利下降了,增收不增利。

这个半年报要是搁在正常的行情里,绝对是按利空处理了,但是今天阳光电源最高涨了8%,说明什么,说明相对于估值,这个业绩已经算是很不错了。

其实,这个情况,我们之前在爱美客身上已经看到了,Q4的情况也就是勉强达到预期的情况,甚至在我看来都不及预期,但是市场解读为利好。

这个逻辑推而广之,对于CXO来说,4季度,一方面是2022年4季度yq影响已经开始减弱,另一方面,2023年4季度生物医药投融资已经大幅回暖,药明生物12月份接单量暴增,所以,4季度CXO的情况我们认为应该是符合预期,甚至是超预期的。

基于上述阳光电源和爱美客的情况,略低于预期的业绩在低估值的情况下,资金认为是利好,那么对于CXO符合甚至超预期的业绩,资金理论上应该是有更好的表现。

3、总结

今天三大股指终于是收红了,hs300今天的成交量恢复正常水平,可以看出“托而不举”的操作思路,只要市场好,那就让市场去发挥,我只做“救援”。

其实你要是能想明白,这些所谓市场都是一种幻象,自然也不会受其影响,我们投资本质还是投的公司,公司经营的好好的,我们瞎担什么心呢?

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以下为市场评估表:


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