新利空变量

  正文：

  大家好啊，先说宏观层面。

  昨晚鲍威尔发表了讲话，两个核心论点：

  1）本月降息可能较高。美国的劳动力市场持续恶化，尽管政府关门影响了对经济的判断，仍保留了本月降息的可能性。

  2）停止缩表。美联储可能会在未来几个月内停止缩减资产负债表（缩表）行动。

  受到消息的提振，美股应声反弹。

  我们之前也多次说过，美联储降息周期的开启，一个是对我们的整个市场有利，另外，就是对我们的生物医药行业构成利好。

  另外，我再度思考了一下最近药明系最近的下跌，发现跟闻泰近期的事件还是有关系。

  近期，荷兰zf冻结了闻泰科技在其核心子公司安世半导体的资产，以谋求让安世脱离闻泰的控制。

  这个事情对国际贸易带来的一个新变量是，我tg断链限制不了你，制裁也限制不了你，那我就直接没收你的资产，改抢了。

  对于药明系这类在全球都有布局的跨国公司来说，无疑多了一层不确定性。

  但是，其实冷静下来分析，药明系遭遇同类问题的可能性有多大呢？

  首先，我认为这个事件gc一定会引起重视，毕竟已经侵犯到我们民营企业正常的商业权利，侵犯到中国资产安全，不能让此类事情成为常态，也是该我们亮剑时候了。

  其次，药明系在股权上已经做出多次妥协（与美资本深度捆绑），降低了发生类似事件的概率。

  最后，药明系是美国生物医药产业链根本离不开，要跟药明系做完全切割不现实，而半导体行业，西方是完整产业链的，所以拿捏你不在话下。

  所以，我们总体评下来，药明系遭遇类似事件的可能性应该是极低的，那么，近期的下杀其实就是这一种“错杀”，带来的更多是机会而非风险。

  市场方面，今天开启了弱反弹模式，生物医药也得到一定程度修复。

  目前还是我们昨天说的，我们做投资更多要关注基本面的情况，而不是市场表现，现在生物医药无论是CXO还是创新药基本都可以拿到一个持续的确定性增长的业绩，这种基本面如果股价不涨，会持续消化估值，直到市场认为生物医药板块的性价比再次凸显。

  所以，没什么好担心的，继续抱着好公司睡觉即可，另外，调整也给了我们再度布局的机会，希望跟上我们操作策略朋友抓紧进圈。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：