半导体获公募密集调研，真的全是利好？

  不熬大夜不焦虑，睡前简单复盘，给明天做好准备。 本篇为大家准备了4条要闻，方便大家快速get市场核心动态。

一、深夜要闻导读

1.某头部券商研报看好先进封装赛道，玻璃基板相关领域或迎来发展期

2.多家机构判断市场后续下探空间有限，当前配置可侧重基本面

3.公募调研热度上升，半导体等科技赛道受关注度最高

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.某头部券商最新发布的研报明确表示，先进封装是接下来支撑高端芯片性能持续升级的核心路径。现在行业里不少卡脖子的问题，比如大尺寸生产、高密高速传输、产能效率这些，用玻璃基板都能得到很好的解决。接下来这个材料很可能会进入快速普及放量的阶段，整个产业链相关的环节都有不错的发展空间，除了大家常说的玻璃基载板，还有玻璃中介层、玻璃桥这些细分领域，后续的增长空间也不小。这条消息其实给科技赛道的细分方向又划了一个重点，喜欢研究科技板块的朋友可以多留意这个方向的动态。

2.经历了之前的市场波动之后，现在不少机构都给出了统一的判断：现在政策端稳增长的信号很明确，加上企业盈利慢慢恢复，流动性也比较宽松，接下来市场继续往下走的空间很小，很快就会进入修复的阶段。配置上机构也给了比较稳妥的建议，尽量做到攻守均衡，一方面可以拿高分红的资产做底仓，把握内需恢复的相关机会，另一方面也可以在科技板块里找那些业绩能实实在在落地的细分领域，稳定性会更高。

3.最近进入中报披露期，机构调研的热情一下子高了很多，统计显示过去一个月有上百家公募机构参与调研，覆盖了几百只股票，调研次数比之前涨了16%还多。从行业来看，最受关注的就是半导体，整个行业的调研次数比第二名多了一百多次，其次是通信设备、光学光电子这些科技相关的赛道。从具体个股来看，通信领域的两家头部公司调研次数排前两位，半导体行业也有三家公司进入了调研次数前十，头部公募几乎都覆盖了这些赛道的公司。不少机构也表示，接下来科技还是核心主线，但是内部分化会比较明显，要多找那些之前涨幅不大、有实际业绩支撑的方向。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据（下图数据）看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友在交易的时候都会遇到一个普遍问题：就是不知道机构资金到底对某个板块或者个股是什么态度，看着涨了不敢追，跌了不敢买，总是慢半拍错过时机。

2.出现这个问题的核心原因，就是我们普通投资者能拿到的公开信息都是滞后的，等你看到机构扎堆调研的新闻，很多时候股价已经有了一定的涨幅，根本摸不准机构到底是真的看好，还是只是走走流程。

3.想要解决这个问题，我们可以用「定级分区」数据来辅助判断，这个数据是对机构资金活跃程度的划分，一共分成几个区域，「活跃区」说明机构资金参与交易的积极性很高，「锁仓区」说明机构资金虽然交易少了，但还在里面持有，「观望区」就说明机构暂时没参与当前的交易。如果一只股票反复在「活跃区」和「锁仓区」切换，就说明机构已经实现了控盘，后续的走势稳定性会高很多。

4.看图1： 大家看这只股票，之前在「观望区」波动的时候，哪怕偶尔涨一下也很难持续，但是一旦进入「活跃区」和「锁仓区」交替的控盘阶段，就算中途有调整，整体的走势也要稳很多。

5.看图2： 再看这只股票，调整的时候跌幅看着挺大，但实际上一直处于控盘状态，后续的走势反而更强。所以看懂了机构资金的状态，很多时候调整反而不是坏事。

  希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和我的解决思路。

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