芯片超级周期启动，真的高枕无忧？

  下午开盘前放平心态，理性看待当下市场环境。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖行业动态、政策动向、个股风险等多个维度，大家可以按需查看。

一、午盘要闻导读

1.基金经理称芯片板块进入AI驱动的新周期，国产存储厂商市场份额快速提升

2.人形机器人企业云深处IPO获受理，ST板块迎来摘星脱帽潮

3.*ST华嵘因业绩披露违规被通报批评，已触发财务类退市情形

4.全国一体化算力网建设加速，三大运营商推出Token套餐，算力租赁赛道景气度走高

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近有基金经理聊到，现在芯片板块的行情和之前几轮完全不一样，之前是靠消费电子短期备货拉动，这次核心驱动力是AI的爆发，不管是大模型训练还是推理应用都要用到海量存储，下游企业哪怕芯片涨价也在抢着采购，还在不停加码资本开支，整个产业链从最上游的设备材料到下游的设计、模组厂商都能受益，国产存储厂商这几年进步特别快，市场份额已经从0提升到接近10%，后续整个产业链的发展空间都很可观。

2.第二家申请在A股上市的人形机器人企业云深处已经被交易所受理，他们的产品已经落地一千多个工业场景，客户覆盖海内外多个龙头企业，背后还有不少上市公司参股，对整个具身智能赛道都是明显的提振。另外最近不少带帽的公司业绩达标，正在申请摘帽，已经有20多家成功摘帽的公司走势都不错，还有60多家正在走流程，不少公司的盈利能力都有明显改善。

3.不过带帽的公司也要注意甄别，比如*ST华嵘之前预告盈利，后来突然修正业绩变成亏损，已经触发退市条件，还被交易所通报批评，大家手里有带帽个股的，一定要多留意公司公告的业绩真实性，多核实信息避免踩雷。

4.最近国家明确把算力网和水电网这些公共基础设施放在同等重要的位置，今年相关领域的总投资超过7万亿，以后算力就像用电一样，想用多少买多少，现在三大运营商都已经开始卖Token套餐了，算力相关的商业模式也在持续升级，相关企业的盈利空间有望进一步打开。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍的困惑就是，同样是利好的赛道，为啥有的股票走势强劲，有的却一直表现平平？

2.核心原因就是很多人只看公开消息，看不到背后大资金的参与意愿，消息是明面上所有人都能看到的，但大资金愿不愿意积极参与交易，才是个股走势能不能走强的关键。

3.我自己平时看盘，都会重点看「机构库存」数据，这个数据反映的是大资金的活跃程度，不是看资金流入流出，而是看大资金有没有积极参与交易。

4.看图1，这是之前某赛道股的走势，启动前股价看着很普通，但是「机构库存」已经持续活跃了很长时间，说明大资金早就在积极布局了，后续行情启动就走的特别强。

5.看图2，还有的股票哪怕短期调整，只要「机构库存」一直保持活跃，后续往往都有不错的表现，反过来要是有利好但「机构库存」消失了，说明大资金没有积极参与，就算短期有动静也很难持续。

6.希望今天分享的小思路对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中常见的问题和我的解决思路。

  最后，非常感谢平台的扶持，也特别感谢各位新老朋友一直以来的支持。

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