A股突破箱体后看机构行为

  12月24日（周四），A股终于打破了近一个月的箱体震荡——沪指高开高走涨0.53%，深成指、创业板指也跟着收红，全市场超4100只股票上涨，商业航天板块更是30多只个股涨停或涨超10%。看着盘面红红火火，很多股民却犯了愁：之前调整时怕跌不敢买，现在突破了怕追高被套，到底该怎么判断机会？我身边有个朋友就经历过这事儿——去年牛市初期，他因为之前亏过，调整时不敢进场，等突破了又急着买，结果买在高位套了大半个月。其实不止他，很多人都栽在“没勇气”和“太冲动”这两个错上。今天咱们就借着这个突破行情，聊聊怎么用数据避开这些坑，找到能安心持有的股票。接下来我会一步步说，最后再给大家总结这次突破的关键结论。。

一、牛市里最容易犯的两个错

  牛市里最让人难受的，不是没赚到钱，而是“明明能赚却没赚到”或者“赚了又亏回去”。我见过太多股民踩这两个坑：

  第一个坑：调整时没勇气买。之前被跌怕了，看到股价往下走就想起以前套牢的日子，哪怕知道是牛市，也不敢伸手——结果眼睁睁看着别人低吸，自己错过机会，只能拍大腿。
第二个坑：做头时太冲动。前几次调整都忍着没买，看着别人赚钱急得慌，最后实在摒不牢冲进去，刚好买在最高点，变成高位接盘侠。

  更糟糕的是，很多人是“两个坑都踩”：一开始小心得要命，后面越看越急，最后不管不顾冲进去，结果套得最惨。说到底，这都是因为没有自己的投资标准——要么凭感觉猜涨跌，要么听别人说“这股要涨”，根本没摸清楚市场的真实情况。

二、看机构行为比看走势靠谱

  其实走势这东西，有时候就是机构用来“掩人耳目”的——你看到的调整可能是机构在吸筹，你看到的上涨可能是机构在出货。比如有只股票，回头看是一路涨，但当时走的时候，中间有三次大调整（看图1）：第一次调整跌了快10%，第三次调整差点破位，很多人在第一次就卖了，结果后面涨得更凶。

  为什么会这样？因为走势掩盖了机构的真实意图，而真实意图藏在交易行为里。现在有大数据工具能帮我们看到机构大资金的活跃程度——比如“机构库存”数据，橙色柱体越活跃，说明机构参与交易的积极性越高。刚才那只股票，虽然三次调整走势吓人，但机构库存一直没消失（看图2），说明机构一直在积极参与交易。你想，要是机构不看好这只股票，为什么一直留在里面？肯定是有信心才会持续参与。

  反过来，有的股票前期调整都能涨回去，但最后一次调整时，机构库存突然消失了（看图3）——这说明机构不再积极参与交易，结果股价一路下跌，那些最后冲进去的人就成了接盘侠。所以说，走势会骗你，交易行为不会。

三、用数据找持续涨的股票

  那怎么快速找到有机构持续参与的股票？不用自己一个个翻，大数据工具能帮我们省很多时间：

1. 看“机构库存”的持续性

  有工具能统计最近“机构库存”持续活跃的股票——比如“三日连增”“五日连增”“十日连增”，还能看机构库存持续的天数。持续时间越长，说明机构参与的积极性越高，股票越稳。

2. 看“机构控盘”的级别

  机构参与的深度也很重要：“机构控盘”分初级、中级、高级三个级别，级别越高，说明机构参与得越深，股价持续涨的概率越大。比如一只股票是“高级控盘”，就算短期调整，机构也不会轻易走，后续涨的可能性更大。

3. 看“定级分区”的态度

  还能通过“定级分区”看清机构的交易态度：

•   活跃区：机构在积极交易，说明对股票有信心；

•   锁仓区：机构在积极等待，暂时没动但没放弃；

•   观望区：机构在消极观望，说明兴趣不高。

  比如一只股票在“活跃区”+“高级控盘”，那机构肯定是很看好的，就算调整也不用慌——有机构顶着，跌下去也能涨回来。

  回到12月24日的突破行情，其实不管是箱体突破还是商业航天领涨，核心都是机构大资金的态度。如果能看懂机构的交易行为，调整时不用怕——有机构持续参与的股票，调整就是机会；突破时也不用慌——没机构参与的股票，突破可能是陷阱。

  投资不是赌运气，而是用数据找规律。找到自己的标准，盯着机构的行为，才能避开“没勇气”和“太冲动”的坑，拿住真正的机会。

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