券商业绩飘红，调整是低吸良机？

  最近刷到一组券商的经营数据，看完挺有感触的。150家券商去年整体营收超5400亿元，利润也突破2100亿元，不管是头部的大券商，还是中小券商，大多都赚得盆满钵满。头部的几家营收利润稳居前列，中小券商的增速更是吓人，有的利润直接翻了好几倍。券商能赚这么多，说白了就是市场交投活跃，大家都在忙着交易。但我发现，很多朋友在市场热闹的时候，反而容易踩坑，看到股价回落就觉得是机会，冲进去就陷入被动，来回折腾，最后市场行情不错，自己却没拿到多少收获。这时候，量化大数据的优势就体现出来了，它能帮我们跳出主观的直觉判断，看清楚市场背后的真实情况。

一、 业绩飘红的背后，藏着市场的真实逻辑

  券商业绩飘红，说明市场整体的交易氛围不错，但这只是表面的现象。对我们普通投资者来说，更重要的是看懂大资金在市场里的真实状态。很多人只看股价的表面波动，却不知道有些回落是大资金故意制造的假象。我做了十多年投资，一直用一套量化大数据工具，里面有个「定级分区」数据，能直接反映不同阶段大资金的活跃程度。简单来说，数字越小，代表大资金越活跃：「一级区」是大资金在积极参与交易，「二级区」是大资金拿着筹码不动，「三级区」「四级区」就是大资金根本没在关注这只股票。 看图1：从这张图里能明显看到，当股价处于一二级区域的时候，大多是来回震荡中往好的方向走；而到了三四级区域，就会来回震荡中往差的方向走。这就是量化大数据的好处，它把看不见摸不着的资金行为，变成了看得见的区域标识，让我们不用再靠感觉猜大资金的想法。

二、 市场里的“假摔”，为啥总有人中招？

  市场行情好的时候，大家都怕错过机会，看到股价回落突破了之前的低位，就觉得是可以把握的时机，结果很多时候冲进去就陷入被动。我有个朋友，去年就是这样，看到一只股票回落突破了前期低位就赶紧跟进，结果跟进后就一直震荡，熬不住离场了，它又开始往好的方向走，来回折腾了好几次，最后行情结束，赚的钱还不够手续费。为啥会这样？因为大资金就利用大家的这种心理，故意做出回落突破的走势，把不坚定的筹码收走。传统的看走势方法，只看股价的表面变化，根本看不出来背后的资金意图，所以才会反复踩坑。 看图2：你看这张图里，箭头指的位置股价回落突破了前期低点，看起来像是调整到位，结果之后一直往差的方向走。用「定级分区」一看就明白，这段时间股价一直在三级区、四级区，大资金根本没在参与，所谓的回落突破就是真的没人关注，自然不会往好的方向走。很多人就是因为只看表面走势，忽略了资金的真实态度，才会在这种地方栽跟头。

三、 用数据拆穿“回落”的真面目

  那怎么才能区分哪些回落是值得关注的，哪些是陷阱呢？关键就是看大资金的真实态度，而量化大数据就能帮我们做到这一点。有的股票看起来回落得很厉害，甚至突破了前期低位，但实际上大资金根本没走，只是在调整筹码。 看图3：这张图里箭头指的位置，股价也回落突破了前期调整的低位，距离行情启动的位置很近，但用「定级分区」一看，这段时间是二级区，也就是大资金在锁仓，根本没跑路。这种回落就是大资金故意做的调整，目的就是把不坚定的筹码洗出去，之后自然会往好的方向走。这时候如果看懂了数据，就不会被表面的回落吓走，反而能抓住后面的机会。量化大数据的优势就在这里，它能帮我们跳过表面的走势，直接看到背后的资金行为，不用再靠感觉做决策。

四、 抓准资金节奏，才是立足市场的根本

  其实不管市场行情好不好，抓准资金的节奏才是最关键的。我做投资这么多年，见过太多人在行情好的时候白忙活，就是因为只看股价的表面波动，不看资金的真实态度。有的股票看起来回落得凶，但大资金一直在里面，那调整之后就是值得关注的；有的股票看起来有回升，但大资金根本没兴趣，那回升之后还是会往差的方向走。 看图4：你看这张图里，左边的股票回落突破前期低点后很快回升，就是因为它一直处于一级区、二级区，大资金一直在关注；右边的股票回落突破后有回升，但处于四级区，大资金没兴趣，结果继续往差的方向走。所以说，要想在市场里站稳脚跟，不是看你在回落时有多果断，也不是看你在回升时有多谨慎，而是看你能不能看懂大资金的真实意图。量化大数据就是帮我们做到这一点的工具，它用客观的数据替代主观的直觉，让我们的决策更靠谱。

  现在券商业绩飘红，说明市场整体环境是不错的，只要我们用对工具，看懂资金的节奏，就能在市场里获得稳定的收获。不要被表面的波动晃了眼，抓住资金的真实意图才是关键。

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