涨跌波动难测，交易数据更具参考性

  又是一天过去了，很多人还在纠结持仓，简单说几句实在话。 今天刷到有上市公司因为涉嫌信披违规被立案的消息，评论区直接吵翻，有人说碰到这种雷连夜挂单跑，有人说现在行情好拿住就能反弹，各说各的理，谁也说服不了谁。 我太懂这种两难的感觉了，以前我碰到这种利空利好，全靠拍脑袋做决定，要么卖飞了大肉拍大腿，要么死扛套牢半年哭都没用，踩过的坑两只手都数不过来。 后来才慢慢想明白，消息从来只是市场波动的引子，真正决定走向的是真金白银的交易行为，靠主观猜永远猜不准，只有客观的量化数据才不会骗人。那么接下来我们要注意什么呢？ 以前我做交易全看K线走势，涨了就觉得还能往上走，跌了就觉得要出问题，尤其是行情好的时候，碰到调整更是纠结，卖了怕踏空，拿着怕回撤，来回打脸是常事。 就像我之前跟踪的一只股票，回头看整体表现很不错，但过程里大大小小的调整有五六次，有两次调整时间比之前久很多，当时拿得我每天都睡不好，差点就全部清仓了。 做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断。直到后来我看交易行为的量化数据才发现，走势全是用来迷惑人的，真正的交易意图都藏在行为数据里。图里的橙色柱就是「机构库存」数据，反映的是机构大资金的交易活跃程度，越活跃就说明机构参与的积极性越高。 看图一：你看这张图里，哪怕走势起起伏伏，「机构库存」却连续好几个月一直保持活跃，说明机构大资金一直在积极参与交易，根本没有退场的意思，要是当时能看到这个数据，我根本不会纠结那么久，更不会差点做了错误的决定。 很多人总说行情好拿着就行，根本不用看别的，那是没吃过假调整的亏。我之前就碰到过另一只股票，走势也是一波三折，三个调整区域幅度都不小，尤其是第三个区域，看起来都快破位了，当时身边好多人都忍不住跑了。后来我翻它的量化数据才发现，这三个调整区域里，「机构库存」全程都没有消失，说明机构大资金一直都在积极参与，根本没有撤退的迹象。 看图二：但不是所有的调整都是机会，我去年踩过的一个坑就是最好的教训。当时那只股票前面也是震荡走高，看起来和前面那只几乎一模一样，我跟着买进去之后就碰到调整，本来以为拿拿就能涨回去，结果再也没回到之前的高点。后来查量化数据才发现，那次调整的时候，「机构库存」直接消失了，说明机构大资金已经不再积极参与交易，后面的走势自然好不了。 看图三：很多人做交易都喜欢刻舟求剑，觉得之前几次调整都涨回去了，这次也一定行，这种路径依赖不知道坑了多少人。 我有个认识了很久的朋友，之前做趋势赚了点钱，就觉得自己摸透了规律，去年碰到一只股票，前面三次调整之后都刷新了阶段高点，他第四次调整的时候直接满仓冲进去，结果直接套了20多个点，割肉的时候整个人都懵了。后来我给他看这只股票的量化数据，他自己都拍大腿，第四次调整的时候，「机构库存」早就消失了，机构大资金都不参与了，他还往里面冲，不亏才怪。 哈哈哈，真的，走势可以做出来，消息可以放出来，只有真金白银堆出来的交易行为骗不了人。你以为的规律，可能只是人家想让你看到的规律，没有客观数据做支撑，所有的判断都是瞎蒙，赚了是运气，亏了是必然，这种状态下做交易，完全是靠天吃饭。 我做了快十年交易，前五年全是在交学费，追涨杀跌，听消息炒股，亏的钱够在老家付套首付了，直到接触到量化大数据才真正开了窍。 以前总觉得机构赚钱是靠消息靠资金，我们普通人根本玩不过，现在才明白，量化就是给我们普通人开的一扇窗，不用靠内幕消息，不用猜机构想干什么，直接看客观的交易行为数据就行，直接抹平了和机构的信息差。 现在我做任何决定之前，都会先看量化数据，再也不会被消息和走势牵着鼻子走，心态稳了太多，少踩了无数坑。投资本来就是拼认知的事情，你比别人多看到一层真实的交易行为，就比别人多一分胜算。

准备睡觉了，今天就说这么多吧，不管好坏，今天都结束了，祝大家明天好运。

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