市场涨跌难测，难道还靠猜消息？

  小长假难得能静下心，正好好好梳理最近的消息面和盘面，为节后行情提前做好布局。

  最近赶上全球“超级央行周”，G7几个手握全球近一半经济体量的央行集中公布货币政策，叠加地缘冲突、通胀反复的各种消息满天飞，上周市场走得忽上忽下，一会传外部环境宽松要涨，一会说通胀压力大要跌，好多人都完全摸不着方向。

  那么接下来我们要注意什么呢？

  其实越是这种外部变量多、消息杂的时候，越没必要死磕消息面猜走向，因为所有资金的真实态度，最终都会落到交易动作上。

  做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断。很多人总说机构的交易行为普通人根本看不到，那是以前没有量化大数据的时候，现在只要用对方法，完全可以从海量交易数据里提炼出机构的行为特征，比瞎猜消息靠谱得多。

  很多人总抱怨现在热点发酵太快，等媒体开始报道、自己看到走势异动的时候，相关股票都已经在高位了，就算参与也捞不到多少好处。

  其实机构大资金因为体量够大，布局不可能完全不留痕迹，它们的交易行为本身有连续性、规模性和重复性的特点，刚好适合用大数据方法捕捉、比对，最后提炼出标准化的行为特征。

  我常用的量化数据里，有两种最有参考价值，一种是蓝色柱体，对应的是前期交易活跃度较低的资金重新开始参与的特征，另一种橙色的「机构库存」数据，反映的是机构交易特征的活跃程度，只要交易行为下方有橙色柱体，就说明当天的核心交易动作是机构主导的。

  比如很多人看到某只股票第一次涨停才开始关注，但其实在此之前，已经多次出现蓝色柱体叠加橙色机构库存的特征，也就是大家常说的机构震仓的行为特征，这个阶段反而是位置相对低的观察窗口。

  看图一

  这种特征不是偶然出现的，而是市场里长期存在的普遍规律。很多人总习惯等股票创出阶段新高之后才开始留意，刚好就踩中了机构的震仓节点，新高之后马上进入调整，大部分人拿不住就只能错过后面的行情。

  如果用量化数据去看就会很清晰，有的股票在拉升前已经出现了四次震仓特征，大家看到新高之后的那次调整，其实是第五次震仓，看懂了这个规律，就不会被短期的波动洗出去。

  看图二

  还有的股票特征更隐蔽，长期处于震荡阶段，很少有人会特意关注，就算偶尔看到走势，也会觉得太磨人没有参与的兴趣，等到真的开始异动的时候，又觉得涨得太快不敢下手。

  这种股票往往是机构在反复测试盘面的抛压，需要多次震仓才能清理掉交易意愿不稳定的参与者，嚯，我见过最多的一只，在震荡阶段先后出现了7次震仓特征，大部分人都熬不到最后一次震仓之后的拉升阶段。

  看图三

  可能有人会问，全市场几千只股票，总不可能一只一只去翻有没有震仓特征吧？这点其实早就有成熟的量化解决方案了，现在的大数据系统可以对全市场的交易数据做实时扫描，把所有出现震仓特征的股票都汇总到统一的列表里，不用你自己耗费大量时间盯盘筛选。

  现在很多人做投资，总把大量时间花在分析消息利好利空、猜接下来的走势上，本质上还是停留在靠主观判断做决策的阶段，很容易被市场情绪带偏，做出不理性的决策。

  量化大数据给我们提供的是一个全新的观察维度，不用猜、不用赌，所有的结论都基于真实的交易数据提炼出来的行为特征，不管外部消息怎么变、市场情绪怎么波动，真实的交易行为不会骗人。

  这种方法最大的价值，就是帮我们摆脱主观臆断的局限，突破平时接触不到核心交易信息的信息茧房，建立更客观、更稳定的决策逻辑，不用总跟着别人的节奏慌慌张张，也不用总羡慕别人总能提前发现机会，只要用对工具，你也可以做到。

  理清思路，我们一起迎接节后行情。

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