盯着K线瞎猜，不如看懂交易态度

  最近刷到太多人吐槽行情看不懂，攒了大半年的收益，不够一周跌的，刚割完肉就反弹，刚冲进去又挨套。

  说到底大家困惑的本质，就是搞不懂市场短期快速下探的时候，到底是震仓还是做头。

  刚结束的重要会议明确提出要稳定和增强资本市场信心，很多人刚把这个当利好，转头看见指数跳水就慌了神。其实新闻永远只是市场波动的诱因，真正决定你钱包厚度的，是你能不能看穿走势背后的真实交易态度，而不是对着K线瞎猜。

  那么接下来我们要注意什么呢？对此我有几点想法跟大家分享。

  这两年的行情走的是典型的慢牛快调，回头看人人都懂，身处其中的时候大部分人都扛不住。

  之前外围局势紧张那波，市场连续调整七八天，很多人熬不住清了仓，结果后面行情回暖连上车的勇气都没有，直接成了当年收益的第一道分水岭。我认识的一个人，那波调整扛了4天，最后一天浮亏12个点清仓，后面10个交易日涨了27%，到现在都没敢再进场。

  就拿图里的股票来说，标注的位置1出现的时候，刚好是外围局势最乱的时候，一根长阴打下来，换谁看了都发慌，大部分人的第一反应都是跑路。

  看图一：

  很多人做投资只看K线红还是绿，涨了就觉得还能涨，跌了就觉得天要塌，本质上就是只看结果，不看背后的行为逻辑。

  做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，能明确告诉你，市场里的交易行为起码可以分成六种，不同的行为对应完全不同的后续走向。红柱是做多主导，通常对应价格走高；黄柱是获利回吐，参与做多的资金开始兑现，走高的势头会放缓；绿柱是做空主导，通常对应价格走低；蓝柱是空头回补，参与做空的资金开始重新买入，走低的势头会放缓；黄绿柱是强力回吐，做多资金兑现意愿极强，走高的势头很快就会终结；红蓝柱就是刚才说的强力回补，代表之前参与做空的资金重新进场的意愿很强，下跌的势头很快就会终结。

  看图二：

  把这些交易行为摸透，你根本不会被短期的波动带节奏，哪怕我把K线走势全部隐藏，只看交易行为，也能对当前的情况有清晰的判断。很多人遇到连续阴跌就睡不好觉，说到底就是看不清背后到底发生了什么，只能跟着情绪走，人家制造恐慌你就跑，人家拉抬你就追，永远慢半拍。

  可能有人会说，你说的这些都是个例，有没有普遍性？这点完全不用担心，现在的量化大数据平台都有回测功能，就是把过去十几年的交易数据全部跑一遍，看看某种交易行为出现之后，市场后续的表现到底是什么样的，完全是用客观数据说话，没有任何主观臆断的空间。

  看图三：

  你看回测结果就知道，强力回补出现之后，不是说百分百都会走高，而是长期来看，机会远大于风险。更关键的是，如果你完全凭感觉死扛，遇到波动最大可能要承受55%的回撤，而如果按照量化数据给出的行为特征制定策略，最大回撤只有10%，这中间的差距，就是普通人和懂量化的人之间的差距。

  嚯嚯嚯，金融市场本来就是黑暗森林，你手里没有武器，就只能当别人的猎物，你指望别人同情你，给你留活路，根本不可能。

  现在很多人总觉得量化是机构才用的高端东西，离普通人很远，其实完全不是，现在很多量化工具都已经做到普通人上手就能用，不需要你懂复杂的公式，只要能看懂不同柱体代表的交易行为就行。

  这波慢牛快调的行情里，波动会是常态，每次快速调整都会洗掉一大批人，如果你每次都靠直觉做决定，就算运气好赚几次，早晚也会凭实力亏回去。与其每次跌了就到处问要不要跑，不如花点时间了解下量化大数据，给自己装个“预警雷达”，不用猜不用赌，跟着客观数据走，自然能在市场里走的更稳。

  市场永远不缺机会，缺的是能活到机会来临的人，别当那个被快速调整洗出去的人。

  先分享这么多，喜欢的点赞鼓励一下。

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