华为重磅产业项目落地，新能源迎来政策红利，今日市场走势分析

  经历连续多日回调之后，昨日大盘终于迎来放量长阳修复行情，沪市大盘单日涨幅超 1.6%，科创板表现更为强势，单日大涨 8.4%，创下年内最大单日涨幅；两市全天成交额放大至 2.91 万亿元，明显能看到增量资金进场布局。

  但若是觉得昨日市场全线普涨、所有持仓都能回血，那就低估了当下极致分化的行情。盘面走出极致冰火分化格局：手握科技赛道个股的投资者迎来大幅回血，持仓传统板块标的的股民却依旧亏损明显。

  整体来看昨日市场依旧跌多涨少，想要迎来全市场普涨行情短期很难实现。存量资金博弈环境下，资金持续涌向科技权重个股，传统周期板块与中小盘个股持续遭遇资金分流。现阶段市场不存在全面走强行情，资金抱团主线、板块轮动分化是常态。

  梳理昨日科技赛道大幅拉升两大核心催化：

  第一，长鑫科技将于 7 月 16 日开启新股申购，大盘核心存储龙头上市在即，市场提前炒作科技板块烘托氛围；

  第二，高盛对外发声，呼吁海外资金布局中国 AI 全产业链，外资看多信号有效提振场内做多情绪，带动市场热度全面回暖。

  由此判断，短期市场资金重心依旧牢牢锁定科技赛道，传统板块想要迎来持续性反弹难度较大。

  不少投资者关心本轮调整是否就此结束，我们判断调整彻底走完的概率偏低，后续走势关键看今日盘面表现：倘若今日指数收出中阴线，那么昨日长阳仅仅是短期诱多行情；如果今日维持放量续涨，或是小幅缩量震荡消化前期获利盘，指数后续有望反弹至 4100 点区间，综合各类消息与资金动向，后者出现的可能性更高。

  可以确定的一点是，长鑫科技正式上市之前，市场核心热点都会围绕科技板块展开。当前市场机遇与风险并存：选对科技主线赛道，很容易抓住强势上涨个股；但一旦持仓偏离主流热点，账户大概率持续承压亏损。

  一、十五五碳达峰行动方案正式印发，新能源板块迎来政策利好

  本次政策规划释放多项关键产业指引：

  大力扶持绿色能源、绿色制造、绿色服务等低碳新兴产业发展；

  设定发展目标，2030 年国内新能源汽车保有量占比力争提升至 30%；

  推动新型储能规模化落地，重点布局长时储能技术路线；

  规划储能装机目标，2030 年新型储能装机规模目标 3 亿千瓦，虚拟电厂调节能力突破 5000 万千瓦。

  政策直接利好风电、光伏、储能、新能源车整条新能源产业链，其中储能赛道受益程度最高。但当前市场资金全部扎堆科技板块，新能源能否迎来持续性行情尚不明确，短线追涨风险偏高，大概率仅存在一日游行情。

  中长期视角来看，中东地缘冲突持续扰动全球能源供给格局，国内新能源产业全球竞争力突出，若后续顺利打开欧洲海外市场，行业长期发展空间十分可观。

  二、华为牵头推出全新 NPO 产业项目，科技主线再添催化

  华为携手多家产业链企业发起 OPEN NPO 产业项目，搭建国内首个近封装光学光互连行业统一标准组织 MSA。

  简单解读：华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中兴等二十余家行业龙头，统一近封装光学相关技术标准，实现产品通用兼容。直接利好 CPO、光模块、先进封装、华为产业链相关个股，利好依旧集中在科技赛道。

  三、其余各类市场重要资讯整理

  特斯拉人形机器人 Optimus 第三代机型基本定型，马斯克对上下游供应链划定量产时间节点，利好整个人形机器人产业链；

  北方稀土发布调价公告，三季度稀土精矿交易价格定为 3.86 万元每吨，环比小幅下调 0.62%，对稀土板块形成短期利空；

  美光公布长期投资规划，计划 2035 年前在美国本土累计投资超 2500 亿美元，相比原有 2000 亿投资计划加码 500 亿，利好国内半导体设备、半导体材料赛道；

  消息称 SK 海力士美股 IPO 定价确定为每份 ADS 149 美元，认购倍数超 7 倍，市场资金高度认可 AI 存储行业高景气，再次印证科技主线热度；

  隔夜美股三大股指全线收红，道琼斯上涨 0.27%，纳斯达克大涨 1.3%，标普 500 上涨 0.81%；贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，中概股、富时中国 A50 同步收涨。

  昨日大盘放量收阳，今日市场大概率以震荡走势消化前期获利筹码。除此之外，周末中东美伊地缘局势存在再度升级的不确定性，需要保持警惕，综合来看今日指数整体以震荡整理为主。