富国首创水务REIT年内首次分红：每份派0.208元，合计1.04亿
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睿思网讯：9月6日，富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（简称富国首创水务封闭式REIT，代码508006）发布2026年第一次收益分配公告，基金管理人为富国基金管理有限公司。
公告显示，本次收益分配基准日为2026年6月30日。截至基准日，基金份额净值为2.6987元，可供分配金额为104,002,731.09元；本次拟分红金额为104,000,000.00元，即1.04亿元，按照合同约定的分红比例计算，分配比例为100.00%，每份基金份额发放红利0.2080元，收益分配方式为现金分红。这也是该基金2026年度的第一次分红。
时间安排上，本次分红权益登记日场内为9月10日、场外为9月9日；现金红利发放日场内为9月15日、场外为9月11日，发放对象为登记在册的基金份额持有人。权益分派期间，即9月7日至9月9日，基金暂停跨系统转托管业务。
公告同时提示，权益登记日当天通过场内交易买入的份额享有本次分红权益，当天场内卖出的份额不享有；本次分红免收分红手续费。
根据公告，可供分配金额是在净利润基础上经折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等项目调整后得出，基准日可供分配金额未经审计，最终以审计后的财务报告数据为准。
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