12月2日早评【注意冲高回落】

  昨天的行情还算不错，整体走的符合预期。不过昨天有个很重要的东西要注意一下，昨天下午三大指数的黄线都在白线之下，证券、银行、三桶油全部阳线大涨，才维持住了昨天这根放量阳线，整体来说就是权重行情，题材股并没有多强。那今天就要关注题材股是否继续弱势，权重是否会继续拉指数？之前的文章都有讲过，这里指数大概率仍然有个回踩，风险还是要适当防范一下。

  指数走势很符合预期，略微放量震荡走高，昨天预计的应该是1.8万亿左右，昨天成交量1.87万亿没什么毛病，只是尾盘白线到黄线之上加上三大金融收阳线才能维持住昨天这个阳线，实际情况比预计的要弱势一些。个人预计今天指数可能回调，不过指数关注价值没那么高。

  题材股昨天还不错，算是继续温和上涨，但是今天应该要开始分歧了，高位的适当注意风险，低位应该仍然问题不大。

市场结构

  商业航天方向昨晚说过昨天有继续走强的可能，昨天最大的问题是竞价顶了太多一字板，情绪直接开到顶，又因为乾照GD、航天HY相互卡位导致后排力度一般，不过这个方向属于顺指数共振的方向，指数不调整版块应该不会结束，大概率明后天仍然有个不错的回流，通宇TX、顺灏GF今天可能会有漏水机会，回封仍然有价值，航天FZ、雷科FW这两个多波的昨天加速板，今天风险比较大。弹性这里昨天乾照GD、航天HY相互卡位，最终都没能晋级，接下来应该也会有个修复，弹性的高度要看一字板的核心能走多远。

  端侧AI是昨天爆发的新方向，这个方向午盘已经讲过了，下午这个发酵力度超预期了，特别是中兴TX涨停意义还是比较大的，这个方向其实从版块的角度来看是第三天，跟商业航天一样属于指数共振的方向，盘后仍然吹的很猛，理论上来说今天早盘冲一波后有回落的可能。这种节点上，要么去前排核心接力，要么找没涨过的做补涨。豆包手机龙头道明GX、日内龙博通JC，今天应该一字板否则就不及预期了，弹性三天两板的昀冢科技位置略高不好下手了，广和T位置不错，不过参考昨天的乾照GD都没能连板接力性价比不够了。华为憨憨玩具这一块实丰WH应该是一字板或者T字板，其他的价值就没那么高了。看了一下整个版块昨天这么高潮可参与的机会并不多，前排接力，中间梯度放过，没涨的今天走的不错的可以考虑补涨。

  下午因为倭寇光刻胶可能断供的消息，光刻胶猛拉一波带动芯片走高，这个其实是老消息，个人不看好持续性，基本也就能看看前排的机会。

  应用端走势比较弱但是大概率还是有个回流，这里要看美股谷歌什么时候走强。AI硬件午盘也有讲顺指数方向，完全看指数怎么走即可，没先手的参与价值不大。

  上面是偏指数的进攻端，如果指数调整的话也有几个防守端相对比较安全。

  第一个是12月预计比较不错的机器人方向，昨晚有提及，一个是宇树上市的消息，昨晚的消息已经完成IPO备案了，要提上日程了。另一个特斯拉审厂正式开启，昨天卧龙DQ、三花ZK、拓普JT三个中军都走的很强，这个走势机器人大概率随时启动，比较值得关注。

  另一个是美联储降息预期的有色方向，白银期货连续新高，黄金期货也稳步走高，做的降息预期，这方向还没爆发，预计有一波行情，重点应该在白银方向，昨天炸板的白银YS、湖南BY等都还不错，有兴趣的可以跟踪一下。

  最后一个是抱团，抱团这几天走的都很强，不过昨天明显是抱团的关键节点，昨天平潭FZ正式出监管没跌已经算是超预期了，今天还不跌的话后续抱团有继续走出来的可能，那就很值得关注了。

  今天情绪看分歧，指数也有调整的可能，看指数稳不稳得住确定是参与进攻性方向还是防守方向，个人目前仓位偏防守端，主要是防守端的这些票相对安全一些，性价比比较高，暂时大风险应该没有，适当参与问题不大。

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  （以上资讯仅作为学习交流，不代表投资决策，股市有风险，投资需谨慎）