【松岩论道】量王13战：社融回落本币调整，地缘事件刺激不断！

近日强调地缘事件频发，短期不要忽视战略安全这个主题，最近地缘事件进一步影响市场。

比较直观的地缘事件：中东仍然比较激烈，昨天我国东南沿海2024B，今天盘中，半岛也突然传出消息（自行百度）。

加上潜在的地缘事件：三周后的美国大选，11月5日就是大选日，11月6日开票。

所以下月初之前，这一块的刺激会持续不断。

对市场的影响首先是自上而下的，整体情绪会有扰动，午后港股持续调整，并拉着A股调整，就有午间消息的影响。同时，美国大选可能从根本上影响未来海内外的政策预期，可能随时对海内外政策预期也会有修正，比如近期海外对特朗普当选预期有所提升。

其次，面对频发的地缘事件，A股近期强化了“战略安全、自主可控”的预期，除了传统的半导体、军工等方向，结合增量信息，还冒出了几个新分支，整体梳理一下。

1、叠加有事件预期的纯血鸿蒙：这个方向之前已经反复强调过，短期已经有较大涨幅，并且扩散至其他华为分支，比如华为算力等。今天盘前，华为官方微博也官宣了22号“原生鸿蒙之夜”发布会。

2. 叠加有事件预期的跨境支付CIPS：事件预期是10月22-24日在喀山举行的金砖国家峰会，据俄罗斯卫星社报道，33国已证实将参加喀山金砖国家峰会。

3. 叠加并购重组预期的准半导体、准高科技：政策在持续推进，924证监会多次强调支持上市公司整合重组，多措并举活跃并购重组市场。同时半导体领域的并购重组也在密集落地，尤其是一些“蛇吞象”式的重组持续催化市场。（纯半导体节前涨多了，准半导体预期差更大、更有吸引力，A股一向是喜新厌旧）

4. 地域方面战略地位凸显的四川/西部大开发：这一块的直接刺激是化债，地方基建受益，然后叠加战略安全之后，作为国家战略腹地的——四川被重视，并且扩散到西部大开发战略。9月15日，国务院曾发布《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，提出“引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移”。10月8日，四川省政府召开扩大会议，进一步研究项目投资、产业链发展和改革事项推进等工作。

之前，因为种种原因，北上资金暂停披露。按照新的规定，每季度第5个沪（深）股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通投资者合计持有数量。今天为四季度第五个沪（深）股通交易日，所以，今天披露了北向资金的最新数据。有几个数据值得关注：

1、 暂停的一个半月中，北向持股市值增加了5000亿元。8月16日市值是1.91万亿元，9月30日是2.41亿，增长了26%，而沪深300指数相应增长20%，所以看起来，北向持股市值增幅较快，确实有所增仓。2、从行业情况来看，Wind数据显示，截至9月30日，申万一级行业中，北向资金持仓电力设备、食品饮料、银行行业市值居前，分别为2810.91亿元、2622.28亿元、2188.96亿元，对电子行业持仓超过2000亿元。3、北向资金十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、美的集团、长江电力、招商银行、迈瑞医疗、中国平安、汇川技术、国电南瑞、紫金矿业。

市场跌幅较大，有点超过我的预期。但总体上，市场还可以再观望一下。

近半个月的时间，消息可能比较多，大家留意,重点如下：

一是各国间的冲突，巴以和俄乌外，又加了伊以，现在又来了个朝韩，都不太平。

二是美国总统大选11月初出炉，虽然两个候选人都不怎么样，但是让我选择，可能更不喜欢特朗普。

三是财政政策需要人大会议通过，数量是多少？什么时候开会？外媒东一个消息，西一个消息。

一键主流如下：

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