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腰斩频现!未来等于翻翻频现?锂电还有大牛市?

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黄斌汉黄斌汉 2021-10-16 22:51:59 10773
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国庆节前的9月,我频频提醒说,常规连续大周期上涨后,碰到国庆这种长假周期,易出现回踩调整。常规常见的回踩幅度在20%左右。我当时认为,要是在低位滞涨锂电题材,就考虑扛过去。特别是电解液、涉锂、涉磷、涉镍这几个锂电池不可替代材料预期可以扛过去,预期有回踩但预期比较有限。现在回调幅度有些超我预期,几乎可用频现腰斩来形容。这调整幅度对于我来说,这幅度有些大。


去年我说2021年,我什么都不干,就一个方向锂电新能源概念。因为新能源政策面和新能源造车新势力都进入崛起周期。多重合力下,特别是全球减排革命推动下,这将是前所未有的超级刺激规模。跟智能手机一样,不管你爱不爱,它的时代来了。这不是一个壳,这背后是一个生态。别人有,你也得有,没有就活不下去相似的需求。人的思维是滞后市场社会的,因为社会发展的速度越来越快,大部分人是跟不上的,所以只能炒炒股,通过股市,保持较高的社会发展敏感度。不好意思,忽悠你来炒股了。


周末闲聊,我想说点什么?我认为,当前调整超预期,利空源各有说词,这些我们不去争。一起再讨论一点,新能源的报复性行情会来吗?会不会挤弱难返,新能源大牛市就此结束?我的观点是,新能源行情没结束,但难度接下来比较大,因为现在大部分从年初算起都涨几倍,现在腰斩仍是有翻倍的涨幅。接下来只能比热点力量,比个股的利好力量。


新能源利好,在我10多年从业中,几乎可以说没有一次热点,没有一次牛市可以比。或者说被动推动利好,几乎没有可比的板块。当然你会说茅台,白酒板块。这些是我国国情推动的超级消费概念。成本优势,越放越赚钱,这些优势其它板块没法比。但现在再去博空间也比较有限,或者说上涨速度也比较难测。此时,能与之相比,然后空间又比较大的, 也就只有新能源电池概念。没有之一!

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别看扩产频频,电池材料是很特别的产品,在注册制价值投资的年代,价值崛起是消灭炒概念的窗口。这时,一个行业崛起却要看品牌的。品牌不只是个名,而是一个生态。如苹果生态,华为生态,特斯拉生态等等,别看世界这么大,其实我们却没有太多可以选择,如手机制造难吗?不难,搞汽车的,搞空调的,搞地产的,都可以搞手机,但做得起来吗?还有汽车,现在也是几百个品牌崛起,但全能起来吗?特斯拉CEO马爷现在身家超比尔盖茨+巴菲特+我,当然吹牛用了。哈哈。因为我也有超级梦想。


频频腰斩回踩!我认为接下来其实等于处处翻倍潜力!整体大部分新能源仍有新高潜力,但却不是所有都能搞。一般弹性较大的是上游个股,集中采购预期不会来这么快,因为暂时想不出如何集采,锂、镍我们资源较少,磷多但又受电力限制,减排是大周期的,未来整体都是高减排推进,这种情况下电力保持一定的幅度上涨。利好盈利,供给侧的作用是赚钱,而不是白干浪费资源。稀土可以涨,磷也可以涨。


但要做好这次教训,回调真的好大。下次再涨回新高附近,最好考虑撤退。因为现在腰斩,接下来反弹到新高,那就已算是翻倍行情。在这种窗口易产生调风险。上涨慢,下跌快,没办法。方向在哪里,我认为电解液最需要重视,涨高的就算了,但有些新扩产的,还是要期待的,因为不管什么电池都要用电解液。管你纳锂锌电池,都要用电解液。但涨价也会压缩盈利,所以预期再涨也是慢节奏。


全球大宗商品涨价这个问题还是要看上游。宁德时代,比亚迪等锂龙头们,这些在价值投资时代不好跌的,在行业成长结束前不好跌,而这个行业空间太大,因此它们的强势平稳,利好板块的反弹和波动弹性。好了,周末就先这样,尽量在上游!上游!



注册制利好价值投资,利好龙头慢牛,我用国际方法编制的A股指数慢牛将延续。现在万点边上震荡,问题不大,只是这些仅利好基金公司采用。看到市场这么多懒指数,真感觉有些可惜,他们不懂价值投资所以指数才不好看。让我来,A股已是万点,且未来继续数万点慢牛不息。万世长牛崛起中。

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(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!



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