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黄斌汉:大戏开演?利好来袭,国家大基金正式杀进磷化工!

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黄斌汉黄斌汉 2021-12-15 17:58:45 18064
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是大赛道,总会吸引资金进场!今日盘后消息,兴发集团发布公告称,控股子公司兴福电子拟以非公开协议方式引入以国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司作为领投方的15名战略投资者。


上述战略投资者以增资方式按照兴福电子的投前估值17.28亿元进行投资,合计增资7.68亿元。


预示着国家大基金正式杀进新能源,杀进磷资源赛道。在2019年时,为发展芯片,国家大基金二期推出,全面推进芯片半导体的投资,掀起了芯片半导体概念炒作浪潮。


工信部设立的国家制造业转型升级基金于2019年11月18日成立,注册资本1472亿元。在2020年10月,工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第0725号(工交邮电类104号)提案答复的函中表示,工信部将积极引导国家制造业转型升级基金对动力电池领域符合国家战略、具有优势的重点项目和骨干企业给予关注和支持。

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国家级大基金将支持动力电池发展!整体来看只是刚刚开始,仍是发展初期,基金进场仍只是初期。对于市场来说,国家大基金是政策方向,也是资金导向。2019年国家大基金支持芯片半导体,相关概念股出现炒作浪潮,曾一度通过窗口指导压制了相关炒作,才开始慢慢转进入平静周期 ,但截止仍整体保持平稳。


现在国家大基金进入新能源,整体除了行业大赛道空间巨大之个,也是市场布局的必经之路。虽然过去一年,新能源赛道炒作疯狂,锂、磷、电解液等主要锂电池材料个股都出现大涨。但整体在国家队进场之前,相关的炒作整体仍可视为开胃菜。


特别是磷化工赛道,磷酸铁锂电池装机量超三元锂,同时行业需求刚刚打开,未来10年仍将保持每年超30%以上的增长速度。全球推进的减排需求,对新能源汽车、储能电池需求量非常巨大。除了需求,行业门槛也是一大看点,由于磷酸铁锂相关材料均受环保等因素影响,产能需要政策审批,在此条件下过剩担忧大大降低。同时全球性需求,则疫情及行业制造产业成熟度,均主要集中在中国,因此除了国家资金,看好新能源赛道的国际资本也将加速进入中国A股的预期。


目前黄磷报价受需求影响,持续上涨!目前报价4.5万元/吨。从去年的不到2万元/吨,已出现了翻翻涨幅。目前由于需求大增,及行业产能相关政策因素,市场预期相关磷价格上涨仍是大趋势。



目前技术角度,时间窗口上,现在是元旦前周期,春节前的窗口,市场常规整体比较弱。近期市场炒作主要炒题材为主,炒元宇宙、和汽车零部件等。对于涨价受益,业绩预期增较大的锂电池上游材料概念股,整体出现获利盘回吐现象,股价从国庆以来整体延续调整态势,但磷化工中主要概念股,整体进入横盘整理形态,进入跌无可跌的周期。预期到1月15号后,随着市场进入强周期,进入两会窗口,进入年报窗口等从重利好刺激下,股价常规有再次活跃的概率会大增,现在又有国家大基金入场,会不会提速掀起新一轮炒作行情?你不期待,我可是很是期待,因为我研究发现,新能源赛道大到无法想象。




(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!



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