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黄斌汉:锂电池大跌原因曝光!或是巨大错杀

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黄斌汉黄斌汉 2021-11-15 18:06:28 10754
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今日两市3022只个股上涨,1399只个股下跌。整体上涨家数是占大部分的,是普涨行情。但指数却调整,锂电池板块却是大跌。宁德时代概念股永太科技、湖北宜化直接闪跌停。直接吓崩整个新能源板块!不过先提醒下,强板块一般跌不久。

盘后梳理来看,利空消息面并不多,主要有两大消息。一个是有研究员称明年新能源增长不宜预期。二是新电池技术4680电池工艺变化,材料需求有变或大降。


消息内容:上周末,一则抖音在市场传播。具体内容大概是说:券商研究所预期锂电龙头宁德时代明年的装机量能达350GWh,但业内资深人士认为,明年装机量最多达270GWh。


此外,市场还传最近大热的4680电池工艺发生了变化,其干电极工艺彻底(跳过)加溶液步骤,省略涂覆烘干,将活跃的正负极颗粒与聚四氟乙烯混合,压到铜箔或铝箔上。


注意,装机量的预测整体只是预估。由于当前新能源汽车行业发展是井喷式增长,我此前说过2018年前只有特斯拉少数车企,2018年后新势力爆发才开始进入井喷需求周期。而现在政策面不断加码,储能等也全面进入刺激刺激周期。此预测宁德时代装机量是忽略了储能等其它新能源需求的。


除了此因素,大跌的因素预期还有涨幅过大,引发获利盘兑现调整的担忧。一个是湖北宜化发公告称还没有直接供货,引来闪跌停。但这个是很正常的公告,刚合作哪里可以立即有供货?不可能这么快,所以震荡只是事件性因素。对于永太科技闪跌停,一个高开出现闪跌停,吓的,利好兑现见光死。不过大方向是宁德入股下,想想也预期不敢跌到哪去。市场的规律中,技术也是集中度非常高的,价值投资利好行业龙头,这是自然规律的体现。

因此,总结来看,今天锂电池的大跌,或是巨大的错杀。盘后,多氟多11月15日晚间公告,比亚迪拟向公司采购不低于56050吨六氟磷酸锂产品,有效期为2022年1月至2025年12月。整体需求不断爆发,此前我用市场公开预期,市场到2025年,对六氟磷酸锂需求为16.5万吨/年,但由于行业井喷式增长,目前来看到2025年的需求,或将超预期。据国信证券预计,2021年全球六氟磷酸锂需求为6.5万吨,2025年需求为20.3万吨。中信证券则研究指出,预测2025年全球六氟磷酸锂需求为17.6万吨。


所以,市场仍存在预期差的炒作机会。但涨幅较大的龙头,或进入休整,主要是获利盘太大,不利再次或过早拉升,需要等待业绩跟进,因为还有价格波动的不确定因素,有些观点怕降价,目前来看每年需求都供应不足之下,价格下跌有些难度。当然,也在做好相关风险防控,涨高的就算了。可以等下跌,国庆到春节这个周期,大可淡定。但注意,业绩预增较强的板块,下个月起就开始炒年报周期了。你懂的。



对于黄磷报价近期回落较大,上周开始出现小反弹,整体来看磷需求是不断增长的,对于开工率大增,也要面临开春新需求,所以价格预期整体有利于进入平稳周期 。只要止跌或能再反弹到4万之上,那板块将有望再强起动,如果上不去,则延续横盘进入年报窗口的业绩刺激了。不管怎么样,目前磷是新能源板块中,整体回落后涨幅较小的板块,而对于需求,则潜力无限。汽车,储能均需要磷酸铁锂,哪怕钠电池出来 也要混合用,因为电池钠电池搞不定。


(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!


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