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泄洪式暴跌!谁阻碍了比特币的新高?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2020-11-27 17:39:54 737
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还记得此前比特币的疯狂行情吗?

在人们沉浸于对其创出历史新高的憧憬之时,还没见证新的高潮,这一轮的牛市行情就结束了。

11月26日午后开始,比特币遭遇重挫,显出连跌之势。

别说挑战历史高位了,直接跌破16500美元/枚,日内一度跌超12%,较日内高位(19138美元)大跌近3000美元,创出8月以来的最大跌幅,目前在17000美元关口附近徘徊。

数据来源:Wind

“近1小时内,靠借入资金买入比特币的交易者爆仓3.67亿美金(约25亿元人民币)。”——公开数据

这一跌势来势汹汹,却又在意料之中。

有的人老神在在,等着补仓;有的人一副过来人的样子,看透了币圈的魔幻;有的人继续为它贡献信仰....

图片来源:微博

毕竟作为以波动性出名的比特币,大起大落乃是家常便饭,暴涨在新的趋势之下有着一定的合理性,而随之而来的暴跌也是必然。

近十年来的比特币价格修正

图片来源:网络

年内价格翻超5倍

2020年被一场猝不及防的疫情黑天鹅所笼罩。

但对于比特币来说,却是不可多得的乐观一年。

从10月以来,比特币一路高歌猛进,从10000美元升至19500美元,几乎翻倍,且距离2017年末的历史峰值(19783美元)只是一步之遥;同时,从今年3月低点算起,事实上其价格在年内已翻了超5倍。

在全球资本市场哀鸿遍野之时,比特币走出了充满牛味的独立行情。

首先,在疫情时期,市场的避险情绪一直是比特币大涨的最佳催化剂。

当前来看,新冠疫情的黑天鹅阴云仍未散去,全球经济受到的重创没有痊愈,甚至有所延续,而为振兴经济,全球多国采取的“大放水政策”,使得以美元为首的法定货币屡屡贬值,通货膨胀进一步加剧。

本周四,美元指数维持跌势,日内一度刷新近3个月低点至91.84水平。

数据来源:同花顺

而相对于美元、黄金等传统避险资产,市场投资者们主动选择将过剩的流动性配置在具有“高风险、高收益”的比特币这一新兴避险资产替代品上。

灰度调查显示,所有比特币投资者中,有83%是在过去12个月内开始投资的,其中有63%的受访者表示,疫情造成的经济动荡对其购买比特币产生了积极影响。

毕竟法币世界的表现越发消极,人们对比特币共识便愈发强烈,大量的人涌入这一市场,引发了追捧热潮,而由于今年5月比特币第三次产量减半,物以稀为贵的原理更是使得比特币的稀缺性凸显,进而带动了其价格的上涨。

在这种情况下,加密货币市场的交易情绪已变得“极度贪婪”。

数据来源:Alternative.me

更为重要的是,如今机构投资者的青睐更是助涨了比特币的上扬。

回顾过往,可以发现,随着时代的变迁,如今比特币的投资生态已悄然发生变化,比起过去靠散户去支撑价格,现在来看,机构资金成为了不可或缺的驱动力。

根据公开数据显示,目前超过69亿美元的比特币由上市公司所持有,其中包括美国软件巨头MicroStrategy、资产管理公司Grayscale和Galaxy Digital以及Jack Dorsey的移动支付平台Square等。

今年8月MicroStrategy累计买入21454枚比特币,总价值约2.5亿美元;

Square上个月购买了价值5000万美元的比特币;

10月以来,灰度连续16个工作日增持比特币,累计增持41896BTC,目前其资产总规模达到86亿美元,成为了全球最大的比特币投资信托基金。

同年10月,支付平台PayPal宣布进军比特币买卖市场,通过在线上打开通道,使得普通客户可以直接购买和持有比特币。

而在这些大佬“带资进场”的动作下,人们的FOMO心态(宁愿错投,也不能错过)尽显,比特币市场在非理性投资下繁荣一片,但暴跌也就在下一瞬间。

恐慌引发的暴跌

在比特币的每次暴涨之后,我们都不能忽视投资者的心理变化,尝到了越炒越热的甜头后,该明白高处不胜寒这个道理。

毕竟一旦行情突破历史高点,市场的非理性狂热也会变得十分脆弱。当任何利空消息释出,这一热情潮水都可能退去。

这不,"坏消息"就来了。

市场释出一则利空,即美国财政部试图追踪自托管加密货币钱包所有者,财长姆努钦正计划在任期结束前出台有关新规。

所谓的“自托管钱包”是指可以让个人存储和使用其持有加密货币的软件,无需依赖第三方金融机构。而一旦国家对其加强监管,或将颠覆加密货币的现时发展。

就如Coinbase CEO说的那样,随着国家监管收紧,它将迫使公司了解其用户的每一个交易对手,对交易进行加密,保持记录、跟踪行动、甚至在交易发生之前验证身份。

图片来源:推特

消息一出,市场炸了!恐慌性下跌也接踵而至,毕竟通常来说,国家层面的出手常常对比特币价格施以严厉打击。

一旦开始恐慌,这一消极情绪也就停不下来,尤其是拜登将提名前美联储主席耶伦担任财政部长,或在一定程度上影响加密货币接下来的走势。

有趣的是,耶伦曾在2018年表示,比特币并不是自己的“那杯茶”,它既不属于稳定的计价工具,也不是法定货币,这一加密货币存在高度投机行为,在支付系统中施加的影响微乎其微。

结语

整体来看,今年比特币的强势有迹可循,毕竟随着流动性增强,叠加现有法币系统的信任崩溃,用比特币这一加密货币来避险算是合理选择。

但在比特币释出强牛信号之时,也不必过于沾沾自喜,这一波动性剧烈的资产割起韭菜来并不手软。

过度上涨之后必然回调,比特币便是涨起来疯狂,跌起来更疯狂,一旦利空释出,获利回吐,这股高涨的热情也就该降降温了。


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