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一位二十年市场的老兵:看待疫苗冷链运输炒作,理性看待一个机会

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2020-12-31 10:59:22 16482
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进入12月,三条主线主线,白酒、军工、新能源激战正酣。作为活跃在二级市场二十年的老人,看到的盘面:这种市场量能维持一定基础上,出现三条主线的炒作也就意味着其他板块出现抽血效应,个股阴跌不止。

可以看看下面几张图:

(1)5G通信阴跌超25%:

图片来源:wind

(2)猪肉类指数跌超20%:

图片来源:wind

这二十年的投资经验,看市场来说:如今市场虽然成为机构资金抱团的趋势,但是总要聪明的市场资金永远不会放过任何行业机会点:比如在这12月份的冷链物流,两个当前市场冷链物流的炒作龙头股,涨势惊人。


12月8个涨停的长虹美菱:

图片来源:wind

5个交易日累涨28.04%的铁龙物流:

图片来源:wind

人多的地方当然热闹,但是临近年底市场轮动自然在加快,指不定哪天机构的刀子落到头上,比如在今天,新能源个股就大跌,好几只龙头股跌停。

所以,人少又有资金炒作的地方自然会吸引我这类二级市场的投资老司机,比如:冷链物流 

1、炒作冷链物流的逻辑: 

以往的冷链物流,大多生鲜冷链为主,在辅以其他品种,根据华创证券报告指出,当前我国生鲜电商2019年生鲜电商规模预计3200亿,2015-2019年复合增速超过50%,2020年交易规模依然可能超过50%。所以生鲜电商机遇将激发冷链需求快速增长,预计三年催生千亿冷链规模增量。


据中物联冷链委数据显示,2019年,全国冷库总量约6053万吨,新增库容814.5万吨。2015-2019年,我国冷藏车保有量几乎保持了20%以上的增速。

在今年下半年,新冠疫苗研发接连取得重大突破,辉瑞等公司宣布了积极的新冠疫苗进展,辉瑞疫苗需要保存在-70℃的冷藏环境,并预计于今年年底生产5000万剂。而在中国,目前已有三种疫苗进入3期临床试验阶段,预计2020年底至2021年初上市,根据市场信息,中国灭活疫苗与常规疫苗储运环境差别不大。

同时在昨日,中国外交部回应有人质疑中国疫苗是否可靠这个问题也指出,有关权威研究显示,中国研发的灭活疫苗更能借助现有的冷链体系进行储存和运输,不会增加额外运输成本,普及性将更广。

总的来看,未来全球范围内将有超过100亿剂疫苗接种需求。伴随疫苗量产而来的,是空前巨大规模的冷链配送服务需求。 

所以,当前冷链物流的炒作是疫苗进度即将实施大规模接种的背景产生的。但是冷链物流包括储存、运输以及最终的销售终端,每个环节都需要相应的制冷以及保鲜技术作为支持,包括冷藏车、冷库等设备设施以及相应的信息管理控制系统。 

这说明,这是一条技术以及行业时间壁垒的赛道,而现阶段的冷链物流炒作并不是朝着这个方向,相反倒是有一股只要沾上冷链,就是冷链物流概念。 

2、股价调整1个月的中集集团,开始蹭热点了?

互动易是一个好地方,因为可以看到上市公司跟投资者的直接对话,当然,互动易也成为了一些上市公司蹭概念的地方,比如以前的数字货币、芯片等等。 

近段时间在互动易中,一些上市公司也在积极的透露自家公司有冷链物流的概念。其中有这么一家公司,是前阵子的热门股,在互动易放出自己有冷链物流的技术,向市场积极表明态度。尽管有那么一点蹭热点的嫌疑。 


这家公司,是前段时间的热门股:中集集团。

图片来源:互动易

对于中集集团,这家公司从9月下旬到11月下旬整整两个月的时间,股价累计涨幅达到88%左右,那段时间它正处于所谓的集装箱炒作。

图片来源:wind

注意到这家公司他已经涨了一段时间,所以只是加入自选,并没有给予太多关注,很简单:中集集团由于集装箱供不应求的上涨的逻辑只是短中期的逻辑,上涨的股价是预期的兑现。

不过,刨开中集集团的业务,光就这家公司切入冷链物流赛道的时间和技术积累来看,倒是一个机会。 

3、看中集冷链业务的机会 

根据资料显示,中集集团是行业内布局较广、产业链较为齐全的冷链装备企业之一:涵盖冷藏车、冷藏箱、移动冷库,实现最先一公里到最后一公里全程温度监控及配送,并且有独创的可拆卸、可移动、可重复使用、可变更功能和规模的移动冷库。 

上面说到,技术是冷链物流的技术,其核心技术主要有两块,一块是冷箱技术,一块制冷系统。中集集团在这方面有着技术优势,拥有制冷、高分子材料等相关的行业内的一些高级工程师,同时团队的也包括机械专业,结构专业、电气专业、自动控制专业背景的技术人员。 

同时,其最早冷藏车的技术源自德国,目前中集的制冷系统现在全部实现智能化,制冷系统的各个零部件使用的都是国际顶尖的品牌,和制造商、供应商沟通磨合,再结合中集本身的制冷系统进行设计,行成一整套最优化的产品设计制造体系。 

还有一点,按照中集集团旗下中集冷云披露的消息来看,他自主生产研发的XIUA08-130医药温控保温箱,自服务市场以来,累计77000次的药品运输零超温。可满足多种温区需求,包括2~8摄氏度、15~25摄氏度、-15~-25摄氏度等疫苗的温度运输需求。 

同时在生命科学和医疗冷链领域的运营网络上,可覆盖全球200多个国家和地区,并且直营的站点就超过50家,更重要的是,已经进入临床三期的辉瑞与BioNTech SE共同研发的疫苗必须在零下70摄氏度(比南极冬季的温度还低)超低温条件下储存,并且国际航空运输协会表示,干冰属于“危险货物”。

而中集冷云在技术能够完成这种超高难度的冷链运输,设计生产了Uperfreezer 集装箱,最低可达到-80度以下,能够解决辉瑞疫苗-70℃的温控运输需求。而且,中集冷云研制的XT09系列温控箱已经取得重大进展,进入到验证阶段,将会大大降低新冠疫苗的运输成本。 

而从最初切入冷链物流这条赛道,其实中集集团很早之前便开始,只不过最初是为在运输过程一些化学品或者其他物品作为运输保障,前期并没有去注意到这条赛道,只是作为主营业务的辅助。 

不过,现在来看中集集团这一“无心插柳”的动作,等到了合适的时机,就迎来了机遇。

小结:

目前,中集集团更像是一个平台型的企业,其集装箱业务更是走到市场的龙头老大的位置,现在要看的是中集集团的资源整合能力。 


所以,现在要看待的问题是,中集集团在面对疫苗带来的冷链物流运输巨大机遇面前能否抓住,是否能够像当年对安瑞科进行资源整合一样,成为新的业绩增长点。这一点,还需要时间去看,但是,也是一个可以关注的市场机会。


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