AI软件龙头财报大超预期，创业板软件ETF华夏(159256)收涨4.40%，涨幅位居A股软件赛道首位

截至2026年8月4日 15:00，创业板软件指数(399264)强势上涨4.16%，成分股宏景科技上涨20.00%，拓尔思上涨11.26%，宝通科技上涨8.74%，润泽科技，首都在线等个股跟涨。创业板软件ETF华夏(159256)上涨4.40%。

流动性方面，创业板软件ETF华夏盘中换手35.77%，成交1.75亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月4日，创业板软件ETF华夏近1周日均成交1.36亿元。

消息面上，AI软件领域的“英伟达”——PalantirQ2盈利碾压预期，公司营收19.4亿美元同比增长93%，其中美国商业收入同比激增149%至7.64亿美元，公司CEO直言“强劲增长至少还能持续18个月”。

与此同时，OpenAI将旗舰模型API价格下调80%， 推理成本“雪崩式”下跌大幅降低了AI应用商业化的门槛。 Palantir的业绩验证了应用层商业前景，叠加成本骤降，被认为正驱动全球AI下游生态的爆发。

中金公司指出，AI叙事向应用端倾斜。7月9日OpenAI发布GPT-5.6系列，将ChatGPT由问答工具升级为执行系统。7月30日，OpenAI宣布下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra、GPT-5.6 Luna的调用定价，大模型降价趋势向全球扩散，有望推动AI应用向工业生产、办公、消费、金融等领域渗透。

资金流入方面，创业板软件ETF华夏最新资金净流入6177.89万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.02亿元，日均净流入达2036.91万元。

数据显示，截至2026年7月31日，创业板软件指数(399264)前十大权重股分别为同花顺、润泽科技、昆仑万维、指南针、网宿科技、深信服、润和软件、软通动力、中科创达、光环新网，前十大权重股合计占比49.95%。

此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。

红利低波ETF华夏(159547)：跟踪红利低波指数(H30269.CSI)，截至8月3日，指数近1年股息率为4.24%，对应的全收益指数自发布日(2013年12月19日)到26年6月底，任意时间持有6个月正收益概率是71%，持有1年、2年、3年正收益概率分别升至84%、90%和95%，适合作为哑铃策略中的防守型资产进行配置，管理费+托管费仅0.2%，在同类产品中费率最低，联接基金A类021482；联接基金C类021483。

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