没有北向资金的日子（6月30日早评)

早上好! 因香港特别行政区成立纪念日假期，港股将于7月1日（星期四）休市一日，南向港股通暂停交易；北向沪股通和深股通将于6月30日至7月1日暂停交易。连日来，深沪两市成交额连破万亿元，创历史新高的股票大量涌现。6月29日，动力电池龙头宁德时代股价再创历史新高；与此同时，光伏龙头隆基股份、医美龙头爱美客、射频芯片龙头卓胜微等个股均创出历史新高。科创50指数涨势如虹，并刷新了历史新高，以电子板块为主的科技股行情十分火爆。数据显示，电子行业创历史新高个股位居第二，达27只，全球半导体制造商持续扩产，以满足芯片需求。今年1至5月我国进口半导体制造设备数量、金额分别同比上升43.6%、45.9%。受半导体景气度上行及资本开支增长推动，预计下半年国内半导体设备市场将维持高景气度。

今日财经要闻：1、据商务部，今年1-5月，我国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%；其中服务出口9117.8亿元，增长20.1%；进口10262.8亿元，下降7.5%。2、国家发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，强调要客观理性认识到一些县城常住人口正在减少的现实，切不可过度超前建设和盲目建设。要完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、社会福利设施，健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施，加强黑臭水体治理和低碳化改造。3、周二（6月29日），美股微幅收涨，道指涨0.03%报34292.29点，标普500指数涨0.03%报4291.8点，纳指涨0.19%报14528.34点。标普500指数和纳指继续刷新历史新高。

技术分析：昨天深沪两市股指在海外市场涨跌互现、央行逆回购释放流动性、北向资金规模性流出超31亿、月末流动性趋紧，以及绝大多数行业细分指数再现“普跌+急跌”影响和刺激下，形成较为明显的承压走势，为月线收官倒计时的投资者谨慎情绪占上风的主动性调整，波动率未破重要颈线和均线强支撑，虽然大盘回调跌破5日均线，但创业板指数仍在上升通道运行，昨天仍有6只创业板股票以20%的幅度涨停，说明个股活跃度很高，不要一跌就惊慌失措，更不要对优质股票轻易割肉，目前上证指数还没有大周期的背离风险，因而连续两天调整后短线再回落，可考虑在3568点－3550点区域内择机低吸，这一两年的时间已经证明，只要是芯片、锂电池、光伏、新材料、医疗医药等主流板块里面的优质股，拿住大概率是会赚钱的。

综合分析：数据统计，剔除2021年上市的次新股，截至6月29日收市，按复权价计算，近5日有125只个股股价创出历史新高。从年内涨幅看，创新高个股牛股频出，涨幅前三名分别为森特股份、明微电子、润和软件，年内涨幅分别达384.36%、330.98%、320.74%。岩石股份、哈三联、美迪西、三星医疗等年内涨幅超过200%；石大胜华、佰仁医疗、键凯科技、聚隆科技、全志科技等29只个股年内涨幅超过1倍。从行业分布看，创新高个股主要分布在医药生物、电子、新能源等行业，前三大行业创新高个股达83只，占全部创新高个股的65.60%。此外，化工、机械设备等行业创新高个股也较多。医药生物板块周期性不强，成为中长线资金配置重要方向。据记者统计，医药生物创历史新高个股数量最多，达32只。细分行业包括医疗器械、医疗服务和中药，如主营疫苗的康希诺、CXO龙头药明康德、主营中药生产的片仔癀等。

热点分析：新能源板块是今年A股一个投资主题，近期创历史新高个股达23只，具体分布在电气设备、化学制品等行业，如锂电池龙头宁德时代，主营光伏逆变器的锦浪科技等。随着宁德时代股价创历史新高，与其有业务关系的恩捷股份、天华超净等一批公司也创出历史新高，多数股票是细分行业成长性优质标的，是未来资金持续关注的一个方向，特别是科技股后市可重点关注。

沙漠雄鹰（李德升）2021年6月30日凌晨