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持股还是持币过节(9月30日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-09-30 08:01:35 8180
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早上好!昨天A股市场受到假期效应的影响,成交量出现明显萎缩,两市全天成交10778亿元,为连续第49个交易日超过1万亿元,刷新最长历史纪录,叠加隔夜外盘美股市场大跌等因素,市场出现明显调整,三大指数均跌超1%,报收3536.29点。国庆长假来临,持股还是持币过节,又成为投资者关注的焦点。从历史数据来看,国庆节后市场表现优于节前。沙漠雄鹰认为A股的波动体现了假期“日历效应”,即国庆假期前资金习惯性撤退,导致股指短期内承压,而从历史数据来看,过去10年节后市场通常回暖,如果投资者仓位相对合理,持仓较为均衡,那么可以考虑持股过节。而如果仓位较重或持仓品种的行业较为单一,应该考虑是否需要降低仓位来应对假期期间及节后市场的不确定性。短线来看,市场的抛压昨天得到了较大程度的释放,因为昨天卖了今天才能取钱出去,而今天市场有望相对平稳一些。沙漠雄鹰认为今日预计是弱势震荡修复,行情还要看节后,等节后市场反弹资金回流。
      今日财经要闻:一、人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议强调,金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标,准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,持续落实好房地产长效机制,加快完善住房租赁金融政策体系。二、美股周三收盘涨跌不一,纳指录得连续第四个交易日下跌。截至收盘,道琼斯指数涨0.27%,纳斯达克指数跌0.24%创四连跌,标普500指数涨0.16%。
      市场回顾:昨日沪指低开低走,盘中弱势震荡下探,一度跌超2%;深成指、创业板指亦震荡走低,跌幅均超1%。截至收盘,沪指跌1.83%报3536.29点,深成指跌1.64%报14079.02点,创业板指跌1.13%报3175.15点;两市合计成交10778亿元,北向资金净流出2.67亿元。昨日沪深两市成交额连续第49个交易日超过1万亿元,两市将近4000只个股下跌。板块方面,银行板块午后小幅拉升,银行板块指数微涨0.33%,宁波银行涨逾5%。与前一日相比,饮料制造板块有回暖趋势,海南椰岛涨超8%,欢乐家涨幅接近6%。养殖板块午后冲高回落,晓鸣股份一度逼近涨停,最终收报24.41元/股,涨6.83%。另一方面,上一交易日大涨的油气和电力板块集体大幅回调。电力板块指数跌4.82%,浙江新能、恒生能源、黔源电力等多只个股跌停。其他能源板块方面,油气开采、燃气午后延续低迷,煤炭、钢铁等周期股再遭重挫。
            技术分析:A股昨日延续日线级别的调整,出现了个股和指数的双杀行情,这种极端的调整,已是近期以来第二次了,很明显昨日盘面的恐慌情绪比上次更浓一些,很多板块都出现了快速出逃,基本上前期大涨的周期股板块领跌,主赛道能源内部也是剧烈分化,前日大涨的绿电板块后排品种纷纷回落,前排品种也一副岌岌可危的样子。调整幅度最大的应该是化工,最近连个像样的反弹都没有。市场情绪回落期叠加节前效应,使得行情操作难度很大,国庆假期临近,两市持续调整,成交也有所萎缩,市场观望氛围浓厚。由于今日是节前最后一个交易日,因而周三该卖出的都卖了,今日再卖出无法取出资金,持币过节也就没啥意义了。沙漠雄鹰认为今日A股有望缩量收出小红盘,即使收跌也不怕,毕竟市场担心的利空已经曝光了,考虑到节后股市的红包效应以及长假期间外围市场存在不确定性,投资者半仓过节更稳妥。
     综合分析:没有哪个冬天不可逾越,时间会给你空间。节前最悲惨的杀跌,即将告一段落,静待节后氛围回暖。近日,A股大幅震荡期考验大家的心理素质,想想上一次大幅震荡,指数跌到3300点,后来依然攻上了3700点。沙漠雄鹰统计了过去10年国庆长假前后的A股走势,发现A股市场节前往往出现成交量萎缩的格局,而节后情绪通常会明显回暖。十月将进入上市公司三季报密集披露期,机械、军工、半导体、锂电等行业三季报有望超预期的行业板块有望获得市场关注。同时,今年以来A股消费板块调整较为充分,四季度A股有望在消费市场回暖的带动下企稳回升。沙漠雄鹰认为,市场或仍将维持“结构至上”行情,在存量博弈格局之下,资金在各个板块中来回涌动,“跷跷板”效应或仍然显著。
          热点分析:通过对比近10年的股市走势,以沪市为例,2011年至2020年的10年间,国庆节后的沪指市场表现要优于节前。按节前5个交易日来计,有7年下跌,3年上涨,上涨概率为30%。而节后5个交易日10年中有8年上涨,仅2年下跌,上涨概率达为80%。一方面是由于假期不确定性靴子落地,另一方面是场外观望资金回补。无论是持股还是持币过节,沙漠雄鹰认为,目前市场风险偏好暂时稳定,坚守成长和周期风格特点,行业配置上,“十一”节前依然维持成长+周期双主线,配置上建议把握可能的节后调整带来的机会,围绕“碳中和”中期主线展开布局:光伏、新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、新能源车、半导体、券商、专精特新“小巨人”等,部分国有地产龙头公司等在调整中或也将迎来布局良机。
                                   沙漠雄鹰(李德升)2021年9月30日凌晨  


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