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智华观察:一亮点题材可望活跃市场

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黄智华黄智华 2024-09-13 17:05:20 7482
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智华观察

一亮点题材可望活跃市场

 黄智华

大盘本周进一步下探寻支撑,近期“地量”持续走弱,但低位小盘股表现相对活跃。

按上周分析,近期高位股持续调整,本周仍继续,而超低价超跌股表现活跃。特别是基本面尚可的超低价股,经过长期的下跌,该抛的基本都抛了,因而一旦拉动,持续大涨的机会大,而基金等机构重仓股由于基民赎回和解套的因素,上行压力较大。

机构分析,8月以来稳增长政策发力,政策效应进一步释放,工业需求逐步复苏。但整体经济下行压力犹存,国内有效需求不足依旧,居民消费潜力有待进一步释放。

近期酿酒股持续调整与国内有效需求不足有关。贵州茅台周五盘中一度跌破1300元整数关口。若按照自2021年创出的历史最高价计算,期间贵州茅台股价已近乎“腰斩”。分析人士表示,对于行业传统旺季效应的担忧,是近期白酒板块调整的主要原因。

按黄智华之前分析,随着部分银行、公用事业等高股息资产品种持续走强,积累了较大的获利盘,而股息收益率有所下降,而一旦业绩增长跟不上,继续推涨的动力就不足,如部分银行、高速公路等品种就是这样的因素而大跌。

反而,一些保险、券商等非银金融股上半年业绩大幅增长或超预期,经过长期下跌后,不少市净率低于1倍,市盈率低于10倍,甚至达5倍左右,股息率也有3%甚至5%以上,看起来比银行股等更具投资价值,而更处低位。于是,低位的一些保险、券商等非银金融股取替相对处高位的品种更受资金的追逐。个别长期超跌的低价低位保险、券商股近期持续涨停大涨。

近期有券商整合重组的消息,这是好事,不少券商股破净是大机会,不论券商怎样组合重组甚至裁员,资产是实的,低于净资产的长远看有持有价值。阶段上关注超跌低位的券商、保险股。

日前印发的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》指出,依法从严审批新设保险机构,优化机构区域和层级布局。发挥保险资金长期投资优势,培育真正的耐心资本,推动资金、资本、资产良性循环。

“多措并举活跃并购重组市场,不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平”,这是一个值得重视的提法。在大盘不断走弱,对利好麻木,尤其经济面下行压力较下,部分蓝筹股持续推涨动力不足,高位整理甚至补跌下,活跃市场激发人气,还是要靠超跌题材、成长股,但这些品种大多业绩一般,市盈率高,而“多措并举活跃并购重组市场”给部分股票带来重组提升业绩和成长性的机会,从而改变基本面,“并购重组”题材或成为市场一大亮点。

所以近期一些低位低价中小盘股不时跑出。A股市场的特点是散户占比大,而散户主要参与中小盘股,因而在市场结构未有效改变下,活跃中小盘股或相对能刺激市场人气。

对于市场走势,按之前分析,沪指今年4月下旬以来形成下降通道走势,上轨为5月22日3166点、7月19日2986点、8月1日2947点、8月19日2905点等高点连线,下轨为6月25日2935点、7月9日2904点、7月30日2865点等低点连线,本周缺口跌破,进一步探底。该下降通道下轨、上轨和30日均线未有效收复前,弱势未改。

(黄智华为报纸资深财经专栏特约撰稿人,作家,本文仅追踪反映市场特征状况,不作为操作建议)

 


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