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美联储决议前夕,空头借PPI数据发力

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混市看金混市看金 2021-12-15 10:26:19 129058
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美联储决议前夕 空头大肆做空美债、全球基金经理疯狂囤积现金

空头在美国债券期货市场留下了深刻的印迹,过去一周接连通过大宗交易做空美国5年期国债期货,最新一笔大宗交易出现在周二。

自上周一以来,空头已通过12笔大宗交易卖出近74000手5年期国债期货,相当于每基点现金风险近400万美元。同期,该期货的未平仓合约增加了88321手。

期货大宗交易是私下协商议价的大额交易,往往吸引那些需要以最小价格敏感性执行大量头寸的资产管理公司。最新一笔大宗交易出现在纽约时间周二凌晨3:50,规模为6000手。

因为美联储本周将召开政策会议,周三的政策公告估计会加快购债减码步伐。如果从1月开始加倍减码,那么美联储的购债计划到3月份的第9个工作日就会结束,从而为加息开启大门。

由于对新冠奥密克戎变体和美联储更加鹰派立场的担忧加剧,除了现金,投资者还转向市场的防御性板块,如医疗保健和房地产投资信托基金。

也就是说已经从风险板块转为现金!

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周二美盘初,美国11月PPI月率录得0.8%,为7月来新高。现货金银闻讯急挫,黄金较日高回落20美元,下破1770关口,白银跌破22关口,日内跌幅扩大2%。现货钯金跌破1600美元/盎司,日内跌超5%。

最新PPI报告显示,供应方面的通胀压力明显高于预期,风险偏好因此受到打击。尽管该报告可能对美联储的政策决策产生鹰派影响,即加大美联储更快收紧政策的压力,但美元指数已出现双向反应。

我们观察下日内,可以说收盘是非常难看。从4小时图上显示,现货黄金下方的支撑没有损坏,但是放宽日线周线黄金显露除了明显的下跌开始。

如果次日凌晨的美联储会议仅仅是符合预期或许日内的波幅会非常的难受,这几天一直在考虑的问题是:加快缩债确认是否会让黄金继续下行,市场的反应会是怎么样?

加快缩债是必然的,这两周美联储给足了足够的消息释放,这也是鲍威尔防止给市场造成恐慌,不让股市大幅下降。这里在前几个月中鲍威尔是一直有这样提醒并且这么做的。但同时他也有讲过缩债或者加快缩债并非跟加息有关。

所以按照以往的行情波动,预期明摆在这里,符合预期没有更多另市场更有惊喜的或者恐慌的消息,那么这样的行情会优先反弹之后才会下探,但是下探的幅度是有限的,甚至不能造成实际的行情改变。

那么我们凌晨希望得到的消息是什么?

有关提前加息的指引!

长期来看虽然周初美元惯性还有调整,但是幅度有限,毕竟加息缩债预期提前,美元中长期震荡上涨支撑依然有效,美元维持的强势仍会给黄金带来上涨压力,所以,不论基本面还是技术面黄金依旧是在弱势中,黄金或将继续下探。


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