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回顾国际黄金2021年及2022年展望计划

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混市看金混市看金 2021-12-31 11:49:34 33827
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总结的2021年四大金融热点:

一、通胀;

二、由于破纪录的低利率,市场掀起对SPACs(特殊目的收购公司)、meme股和加密货币资产的狂热;

三、美国财政政策,拜登“重建美好”的议程在国会的受阻;

四、气候问题。

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从2021年1月1日1960价位一整年下跌至今暂时1816附近,跌幅7%。

计算2020年2062.38价位高点,跌幅11.9%。

 

通胀:

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此前,几乎所有的宏观市场观察员,职业经济学家,甚至连美联储都坚持认为通胀是“暂时的”,并将2021年称为通胀意外之年。直至缩减购债前放弃“暂时的”观点。

由于影响通胀的关键因素——供应链问题会随着时间的流逝而逐步得到解决,明年通胀压力将会降低。不过,奥密克戎变异株的扩散风险将导致不确定性犹存。

2022年美国劳动力市场将继续恢复,为明年美联储的三次加息铺平道路。

 

破纪录的低利率

2021年,SPACs、meme股和加密货币资产出现大幅上涨,接近历史低位的名义利率和破纪录的实际利率是这些资产上涨的催化剂。

除了SPAC外,散户投资者也卷入了交易狂潮,他们将自己的资金疯狂投入以meme股为标的的看涨期权中,这让少部分投资者获得了巨额财富,也让大部分投资者蒙受巨大的损失。

 

美国财政政策

随着曼钦投下关键的反对票,拜登1.75万亿美元“重建美好”的计划搁浅。

 

气候问题

要想解决气候问题,至少需要56万亿到150万亿美元的资本支出,这不会一蹴而就。要想实现脱碳,全球各国央行或将开启无休止的宽松货币政策。

 

2022年七大金融热点:

1:疫情更加严重奥密克戎变异株

新冠病毒目前正在不断变异,德尔塔、奥密克戎等新的毒株不断涌现。虽然现在随着疫苗和一些药物的出现令人类看似掌握了主动权,很多人也预测2022年全球主要地区将恢复正常生活,但是我们永远不要低估自然界的力量,若再次出现一种更加可怕的毒株,甚至让现有疫苗都失效的话,全球金融市场将再度陷入恐慌,所有资产都将遭到抛售,无一幸免。

2:通胀失控

数据显示,美国的通货膨胀率已经达到了40年新高,英国CPI创2011年9月以来最高,欧元区CPI创这项数据开始编制25年以来的最高水平,全球的通胀都在飙升。

好消息是以美联储为首的主要央行大概率在2022年开启紧缩之路。明年美联储将可能加息三次,英国央行和新西兰央行已经开始加息。但是目前供应中断和运输问题仍然不乐观,很多经济学家认为美联储突然转向鹰派可能为时已晚,通胀在明年将会失控。

3:股市崩盘

截止2021年12月29日,美国标准普尔500指数今年涨达27.61%,已经连续三年上涨,涨幅高达91.2%,并且在今年有70次创下收盘纪录新高。纳斯达克综合指数今年上涨了22.33%,三年涨幅高达137.6%。

此外,欧洲股市(+20.61%)、印度(+21.33%)、越南(+42.14%)等几乎全球的股市在今年都表现得异常强劲,主要是源于流动性泛滥和经济复苏良好。

但是随着全球主要央行的货币政策趋于紧缩,加上一旦经济复苏的程度放缓,股市的泡沫可能被挤破。

 

4:伊朗和谈判

目前伊朗核谈判并未出现实质性的进展,但是就目前的证据来看,美国是很想甩开伊朗这个“包袱”的,伊朗核谈判可能在2022年出现转机。

若核谈判成功,大量伊朗的石油将重新涌入市场,油价可能面临较大的回调压力。

 

5:新兴市场危机

2022年美联储将正式开启加息周期,大量的资金恐将回流美国,这将对新兴市场造成重大打击,除了汇率面临大幅贬值的危机之外,新兴市场的股市也将面临冲击。

此外,若新兴市场顶不住压力也选择加息的话,或将对本国经济造成更严重的伤害。

 

6:美国中期选举

2022年美国国会将迎来大选,是美国的中期选举之年。

相信拜登政府会尽量压制美国本土的政治及经济风险,同时“美国优先”的外交策略也会成为拜登政府为民主党拉票的公关手段,但可能会伤及其他国家的利益,从而令贸易保护主义再次抬头,逆全球化将进一步发展,可能会加大通胀压力。

若民主党失去参议院的主导权,拜登在余下任期的施政能力自然会大打折扣,大规模基建刺激计划、绿色能源转型等政策将面临更多的不确定性。

 

7:绿色能源转型失败

在今年结束的气候峰会上,全球各国都纷纷表态将要削减传统能源的应用,并在未来实现碳中和。

国际能源署表示,要想到2050年实现净零排放的目标,需要到2030年让石油和天然气的消费量分别下降29%和10%。面对这种暗淡前景,传统能源行业开始减少勘探和生产活动,以至于供应无法满足市场需求,导致原油、天然气和煤炭等能源在今年一度大涨。

若能源价格在2022年继续飙升,势必将对全球经济的复苏造成影响,各国政府可能会重新考虑其能源政策的规划,绿色能源转型将面临危机。

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短期现货黄金价格上方动能稀疏,我们可以看到交易订单大量堆积在1812.67,1806.27,1792.95,1784.5,四处地方。并且4小时Stoch处于超买状态。并未有效突破1820高点。日线指标并未形成向上交叉上涨信号。如果今日有效守住1820高点,并且有较强向下动能,暂且可以判断高位向下走动。


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