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生物医药的新属性!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-05-23 16:48:54 5038
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正文:


今天市场进入到一个相对疲软的弱势震荡格局,核心原因还是在于我们说的yq防控进展,我们还是通过对宏观数据、消息面对当前市场做一个把握,再对一些重点行业做一个点评。


宏观层面:


1、yq数据


好消息是sh数据持续下行,并基本稳定,复工复产如期推进不是难事。 

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但是,bj的数据昨天突破箱体了,对此我无法做过多的点评。 

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综合来说,不确定性有一定程度提升,但我个人认为大方向不会改变,经济基本面持续回暖的趋势不会改变,我们对当前的市场还是保持乐观态度。


2、RMB汇率


我们从离岸RMB汇率的走势来看,资金也是认可我们经济基本面持续复苏这个趋势的,即便在yq数据出现波动的背景下,RMB今天依旧维持了比较强势的升值态势。

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当然,这个升值也伴随着美元贬值的预期,相关讨论我们在之前的文章《为什么在这个时候降息?》谈过,今天不再复述。


在RMB的走强带动下,A股今天的表现也逐步回暖,总体来说,资金也不认为当前的一些数据波动会产生决定性的不利影响。


所以,目前来说,我们依旧看好A股的修复性行情,具备性价比的标的依旧是我们重点关注的对象。


3、猴痘


对于这个问题我不想谈具体事件本身,但我的一个观察是,未来此类生物、卫生安全事件的发生频率会大幅提升,原因没法说的太细,我倾向于认为这是zz的一部分。


所以,以后不要孤立地看待军工题材,生物医药也可以被纳入军工的范畴。


从大的方向来说,目前布局国内生物医药,不仅仅是押注老龄化,押注创新药占比的提升,更可能是应对gj局势突变的一种防御性手段。


我个人认为gc目前对于生物安全这块的重视程度还远远不够,未来有极大可能性去修复这个zc预期。


行业层面:


1、互联网


腾讯近期公布了一季报,度营收1355亿元同比几乎0增长,按照非国际会计准则下,净利润为255.5亿元,同比下降23%,若是以腾讯公司权益持有人应占盈利来看,则降幅更加大,实现净利润234亿元,同比下降51%。


从核心业务来看:本土市场游戏收入下降1%,国际市场游戏收入增长4%,网络广告收入同比下降16%,金融科技及企业服务同比增长10%。


总结起来就是传统业务增长受阻,新业务拓展也没那么顺利,再加上费用提升,主要是研发费用,一季度研发支出达153.8亿元,同比增长36%,从而导致了营收停滞,利润下滑的情况。


周末也再度传出互联网公司密集裁员的信息,多位不同业务线的腾讯人士透露,目前大部分的事业群都在裁员,包括腾讯云、游戏业务、广告业务、内容业务等,其中腾讯游戏业务人士称,裁员比例大约是10%。


很明显,虽然目前对于平台经济而言,zc底已经出现,但是在实际经营中,由于行业周期性,以及经营杠杆等因素,会出现基本面调整的滞后。


所以,我认为虽然目前互联网行业的估值都偏低了,但从经营层面来说,阵痛期还在延续,所以,股价的表现也没这么快。


另外,就是经过这轮“洗礼”,互联网行业的性质也转变了,从成长性转为了稳增长,估值提升的空间也相对有限了,所以也可能变成类似“债券”的投资。


而如果从这个角度去看的话,是不是白酒的确定性更好呢?


2、新能源


近期多款新车开启预定,比亚迪的海豹再度傲视群雄,获得了7小时22637的预定量,两天时间订单数在5万左右。 

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最近看了4月份的动力电池装车数据,发现比亚迪通过自家产品热卖,装车数量已经接近宁王。 

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今天比亚迪股价也是再创本轮新高,继续挑战300元大关。 

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有朋友问我究竟为什么这么看好比亚迪,我周末在圈里分享了1500字的逻辑,有兴趣的朋友可以进圈解锁。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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