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今天吃肉!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-12-27 15:54:51 4275
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今天市场继续反弹,诱发因素还是经济基本面的持续复苏态势,一方面是大家肉眼可见的实体经济的复苏,一方面是消息面继续推进zc转向。


两个消息面因素:


第一,降级,xg管控从“乙类甲管”降为“乙类乙管”;

第二,不再对入境人员实施全员核酸检测。


意味着yq的常态化管控进一步推进,同时也意味着经济复苏态势以及预期将进一步加强。


所以,当前还是我们说的,基本面复苏预期+流动性宽松,市场孕育出β行情是大概率,结合我们对技术面和基本面的判断,这次调整大概率是最后一个比较好的上车机会。


我个人在上周五和周一完成了这次的调整的加仓操作,整体来说还是比较满意的,加仓标的目前也已经浮盈了,当然这一两天的波动也不是我在意的,只不过我知道从长期周期来看,当前市场太过便宜,我关注的标的太过便宜,不出手我认为都是做投资这行的失职。


今天我们重点关注的一些板块都有不错的表现,我们一一做一个点评:


首先是医美板块,今天朗姿、华东都表现强势,医美一方面是实体复苏,带动医美连锁经营恢复正常,另外,后期大家都不带口罩了,医美的需求也将极大程度复苏。


还有最近我听说,发烧会促进玻尿酸的吸收,就是说刚打的针很快就没效果了,所以会促进这方面的需求提升。


其次酿酒板块,整体表现也颇为强势,酒的话一方面是经济的润滑剂,经济好酒自然也卖的好,另外经济好,收入增长,对于酒类消费也有促进。


但是有些朋友认为经济的实际复苏效果没那么快,关于这个问题我昨天的文章做了解答,我认为从风险收益比来说,我愿意提前去承担这半年到一年的不确定性。


新能源板块,新能源是昨天表现比较强势,今天出现了调整,总体来说,新能源,尤其是新能源车的增长确定性还是非常强的,当然,现在也要看竞争能力了,比较现在已经过了雨露均沾的阶段,就连特斯拉现在都开始裁员了,另外,小鹏现在也基本掉队了。


但是,行业龙头,具备持续竞争优势的新能源公司,我们认为机会还是很好的。


CXO板块,CXO板块最近跟随市场反弹,本轮大多数标的并未在创新低,今天以泰格、康龙为首爆发,泰格创了本轮反弹新高,龙头之相愈发明显。 



我之前谈过很多泰格的比较性优势,包括:


1)减持力度相对较缓;

2)今年受yq影响较弱,明年高增长确定性高;

3)泰格投资收益具有杠杆效果,在市场热度提升阶段会提高股价上涨弹性。


但总体来说,我们认为CXO整体的景气度还是比较高的,随着明年下半年M进入降息周期,创新药管线的资产价格回暖,CXO的订单,投资收益还将有更好的表现,所以,现阶段的CXO我们认为还是具备较强性价比的方向。


创新药,创新药最近表现不佳,主要是周期性行业吸金,加上前期经过了一轮上涨,估值偏高,加上板块轮动,所以最近表现相对疲软。


下一阶段,创新药还是需要用业绩自证,我的判断是,近几个季度的业绩,创新药的韧性还是会好于强周期性行业的,因为经济复苏要反应到业绩上也需要一个过程,这个过程短则半年,长则一年,那么医药的业绩韧性在明年还是会有不错体现的。


另外,对于创新药械来说,yq常态化管控我们说过这是实实在在的利好,一方面是创新药入院更通畅,一方面是临床进度推进也更顺畅,另外资产价格回暖,对创新药管线估值也有提升作用。


所以,其实创新药械也是周期性行业,市场迟早会认识到这一点。


以上就是我们对我们重点关注行业的一些梳理,核心还是估值,还是性价比。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:





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