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又崩了,咋回事?

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-05-24 16:25:49 8192
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今天市场早盘继续弱势调整,午后直接开启了跳水模式,究竟什么原因,我们还是从宏观层面来看看,对市场产生影响的因素有哪些。


1、IPEF


昨天白灯拉着拉着12个亚太gj组建了所谓的“亚太地区经济构想”。


M贸易代表戴琪在接受记者采访时则直接声称,印太经济框架就是为了在经济层面遏制zg。


另一方面,我个人认为,M也是为了找到一些新的增长点,从而提振国内经济,稳定美元汇率。


其实这个IPEF类似于此前的TPP,从结果来看,TPP对我们的发展影响非常有限。


我个人认为,经济发展关键还是看市场、技术和成本,几个要素,现在东南亚的成本确实比我们低,但是技术上我们还是要强很多的。


但是,从新能源产业和医药产业来看,我们和全球顶尖公司的合作都还是非常紧密的,甚至少数领域我们的技术是完全领先的,具备反向输出的能力。


而横向对比来看,我们在这些高端技术领域的成本相对还是比发达gj偏低,另外,我们具备广阔的市场空间,一方面是满足我们内部企业的发展,一方面是满足外资投资需求。


所以,东南亚可能会转移部分低端产业链,但是中高端领域,我们是不必担心的,这也与我们自身谋求产业升级、双碳目标不谋而合。


但是,情绪上的影响还是无法避免,资金也需要时间去消化这个事件,毕竟现在我们内部yq风险仍未出清,外部扰动持续加剧,一些风险敏感度较高的资金会选择暂时观望,这是我认为导致今天市场跳水的核心原因。


2、yq数据


其实今天yq数据还是不错的,sh数据继续新低。

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Bj数据也出现了较大程度回落,继续回到箱体内部,从技术面来说,如果未来几天能够继续稳定在箱体内,那么左右的暴增就属于假突破,整个大的运行趋势仍未改变。 

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总体来说,yq还是在控制之中,我们内部经济持续复苏也是预期之中。


3、gch


Gch提出6方面33项措施,包括:财政及相关政策;金融政策;稳产业链供应链;促消费和有效投资;保能源安全;做好失业保障、低保和困难群众救助等工作。


其中的重点我划一下:


1)有序增加国内国际客运航班;

2)阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,引导银行提供规模性长期贷款;

3)落实地方煤炭产量责任,调整煤矿核增产能政策。再开工一批能源项目。


增加国内外航班这个说法似乎是第一次听到,接下来就是汽车和地产两大GDP重点板块扶持,另外基建肯定不能少,还有就是能源通胀问题。


总体来说,复工复产仍在持续推进,另外对于重点领域的托底也在持续推进,通胀管控也没放松,当前的几个重要痛点都覆盖了。


对于市场来说,今天的调整从大的方向来说,是震荡市的合理表现(涨跌交替),其次,IPEF的外部扰动,也加剧了市场的观望情绪,另外就是此举对美元还是有提振作用,从而导致RMB升值受阻,也会影响到市场表现。


但是,我们之前也说了,现在我们的核心问题是解决内部矛盾,也就是yq防控问题,从目前的数据来看,虽然bj不确定性有所增加,但整体还是在可控范围之内,zc端也才持续为经济托底注入能量,流动性继续为实体、虚拟保驾护航(上周五降息)。


所以,总体来说,我认为当前的整个市场表现没必要太过担心,还是重点关注性价比标的,一方面,今年还是一个以播种为主的时间,另一方面,一旦市场企稳,表现更好的也会是具备性价比的方向。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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