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刚刚,加仓了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-06-24 15:36:40 12777
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今天市场继续走强,主创双双在创本轮反弹新高。


自5月25日我们《旗帜鲜明看多!》以来,创业板已经涨超21%,今年《最好的一波吃肉行情!》就在眼前。 

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昨天我们的文章谈到了本轮反弹窗口期的问题,根据数据测算,消费恢复大概之后yq影响时间2-3倍,所以,我们估计到今年四季度左右,我们的经济才基本恢复至yq前的水平。


而在此期间,经济相对疲软,但是预期环比改善,再加上流动性充裕,这些条件共同构成了虚拟市场的温床,这是近期市场表现优秀的核心原因。


我们除了对市场有很好研判之外,具体的行业把握我们做得也不错。


新能源在宁德麒麟电池的带领下继续冲高,CXO、创新药就再度掀起高潮。CXO凯莱英涨停、药明涨超8%、康龙昭衍涨超7%、泰格超6%;创新药信达12%、百济神州H股8%、贝达近5%、恒瑞2%;创新药沪港深ETF涨超4%。


昨天有朋友问我医药医疗拐点到了吗?我的回复非常明确——已经开始了。 

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要说标志性事件主要有几个:


第一,就是我国的《“十四五”生物经济发展规划》的出台,明确了对创新药的支持;

第二,医保谈判建议续约规则出炉,相较以往降价力度下降,且明确了市场预期,对创新药企的业绩构成实质性利好,有利于提升创新药估值水平;

第三,国外创新药并购案增加,近几个月份辉瑞、史兰素史克、百时美施贵宝均发起了规模不小的并购,说明从估值的角度来说,现在创新药的价格确实便宜了,国内也有贝达创始人大手笔10亿独揽定增。


所以,无论从估值,还是从zc的角度去看,创新药的拐点都已经到来,从市场表现来看也非常明显了,近期创新药的市场表现已经非常亮眼。


而这次触发创新药行情的直接导火索我认为还是国内对创新药态度的转向,并且有实质性营收、利润提振,使得国内创新药企率先见底反弹。


而国内创新药的环境好转,使得国内创新药企估值回升,从而也带动了全球创新药的估值水平回升,另一方面,国内创新药环境好转,对于国外创新药企也是利好,因为市场是开放的,之前国外药企可能都打算放弃国内市场了,但现在预期被修复了。


所以,现在国内外创新药进入到一个反弹共振的阶段,XBI指数昨晚再度大涨,基本宣告出坑了。 

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市场的回暖,代表着创新药融资环境的回暖,biotech又有钱继续做研发了,最开心的是呢?当然是CXO了,所以,今天CXO也都悉数走强了。


所以,这是国内外创新药企的共振,也是创新药与CXO之间的共振,整个行业一荣俱荣一损俱损。


而基于我们对创新药行业的判断,我们认为这大概是创新药行业难得一见的历史大底,这观点在周二的文章《历史性大底!》已经提出过。 

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总体来说,我们无论是对市场的判断,还是对行业板块的判断都有非常不错的把握,这使得跟着我们思路操作的朋友在今年能够有不错的收益。


我个人今年实盘的收益已经来到5%左右的水平,已经超越我年初定的“不亏损”的目标。

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今天根据市场情况和个股情况,做了一笔加仓操作,还是根据不追高的原则,有兴趣的朋友可以入圈解锁。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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