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出了口恶气!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-06-27 17:21:28 4695
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今天市场继续震荡上行,三大指数再创本轮反弹新高,盘中的波动其实也不小,但日内结束了调整,说明资金做多意愿是非常强烈的。


我们之前分析过当前市场面临的情况,流动性充沛,基本面环比改善,但仍未恢复至yq前水平,完全恢复预计要到四季度,那么这段时间,就给了资金做多市场非常好的窗口期。


所以,现阶段确实是如我们之前说的——《今年最好的一波吃肉行情!》。


我看到不少分析,主要是基于技术面,都已经非常恐高,都在喊减仓,或者等待下一轮大跌再进行布局之类的。


我之前说过,技术面分析就是个二维世界,而基于宏观数据的市场研判是三维世界,以三维视角看二维,还是觉得挺可笑的。


从另一个角度来说,这些看空的资金、踏空的资金正是市场的助燃器,什么时候他们转多了,那可能就阶段性到顶了。


今天题目之所以叫出了口恶气,是因为我们关注的创新药领域龙头恒瑞今天终于迎来大涨。 

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因为后台问我恒瑞的小伙伴实在是太多了,看得出他们持有中国的创新药龙头有多憋屈。


明明是一个高成长的赛道,明明是创新药中的一哥,却因为仿制药集采,医保谈判股价持续新低,抬不起头来,这是符合常识的吗?这不符合常识。


今天恒瑞大涨6个点,虽然仅仅爬出了第一个坑,但好的开始是成功的一半,为这些坚守创新药的朋友们感到高兴。


我们之前在恒瑞的深度文章《半个月跌去20%!恒瑞医药进入击球区了吗?》中判断:风险出清的时点要到半年报公布之后。。。但也可能提前反映基本面的变化。现在的市场表现就是资金在提前押注恒瑞的反转,因为政策面的变化增加了反转的确定性。

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这次的创新药反弹是从小盘股开始的,因为他们受融资环境影响更大,所以弹性也更大,但是我们之前分析过,这次医保谈判续约新规,对于创新药企的营收、利润是有实实在在提振作用的,所以创新药估值的修复是整体的,作为创新药龙头的恒瑞自然也不会被落下。


同样,我们看到CXO近期的表现也不错,尤其是泰格医药,其实泰格就是一个一级市场创新药组合,所以它的弹性也是非常好的,市场或者说融资环境对其影响是非常大的。


最近也有朋友问我,是否看好CXO本轮反弹创新高,这个问题还是要回归到估值上面去,我认为创新高是迟早的事,但是不是这一波主要还是看市场能给多少估值,从目前我们对于全球流动性的走势来看,不是非常乐观。


以药明康德为例,如果要创新高,股价要涨70%左右,这个涨幅已经高于我们对于今年的业绩增速预期,说明要创新高的话,市场将给一定的估值提升,目前我们从保守的角度来看,认为市场提升估值的空间有限,所以,在这轮行情要创新高的可能性不是太大。


但随着时间的推移,公司的成长性不断被再次证明之后,股价新高是大概率事件。


总体来说,基于我们对市场的研判,以及对具体板块的把握,我们目前取得了不错的投资回报,今年实盘收益率也在稳步提升之中。

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下一阶段,随着市场的逐步走高,以及估值的普遍回升,我们的态度将保持谨慎,在操作上不追高,只低吸是基本原则,对于性价比的重视程度将进一步提升,整个市场热起来之后,便宜的标的将逐步减少,我们将大概率进入无作为的状态。


前两天有一位粉丝的评论深得我心,这样既客观又真实的评价大家可以多来点,我写文章已经快6年了,1639篇原创,说实话这不是一件太容易的事,从没想过从我的粉丝这里获取什么回报,但大家的支持和鼓励一定是让我不断前进的重要动力,请大家不要吝啬,评论区把我夸吐,好吗?

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好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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