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暴涨!巴菲特抄底了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-11-15 16:10:10 10461
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正文:


今天市场延续上涨态势符合我们的预期,昨天我们也说了,现在整个市场逻辑在逐步的明朗化,基本面复苏预期增强是核心的一环,叠加美联储加息拐点。


此外,昨天的hw也传递出利好信号,为β行情继续继续加了一把火。这个时间点我也不叫大家加仓或者布局了,这都算马后炮了,爱买不买吧。


今天我比较关注的一个信息是,巴菲特三季度建仓了台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%,进入前十大持仓。


不得不说,我和老巴关注芯片的时间点还是比较接近的,但是我和他的逻辑显然是不一样的。


我猜测巴菲特买入台积电的逻辑主要有三个:


第一,芯片是周期性行业,目前台积电股价位于阶段性底部,投资周期性行业最好的时间点就是底部区域去做布局;


第二,地缘紧张导致的供求关系紧张,将有利于抬高芯片的市场价格,这个和此前巴菲特买入的西方石油的逻辑类似,也都是地缘紧张导致供求不均衡,从而抬高商品价格。


第三,从先进制程领域来说,目前全球几乎找不到与台积电抗衡的竞争对手,而芯片领域的技术积累,门槛高度大家应该是非常清楚的。


其实,我也是看到下面这张图,让我对国产芯片望而却步了,目前先进制程领域,台积电已经做到7nm、5nm,算上28nm以下,毛估估占整体营收的60%以上,而这些业务目前中芯国际基本无法染指。 


                 


且目前对于中芯国际最终能否在先进制程上获得突破,我还没看到一个确定性的答案,基本属于玄学。


虽然,我知道一旦我们技术突破了,我们的整个芯片行业将会产生翻天覆地的变化,类似之前的LED行业、光伏行业,但是在这之前,你让我下重注去赌这个技术突破,我目前还看不到太大的胜率,最多小仓位当风投处理。


但是,对芯片行业的研究也并非一无所获,对于芯片设计行业可能从确定性来说机会更好的一些,有些类似医药的CXO,但这个行业也有软件、人才方面的制约,甚至是卡脖子,所以,整个逻辑也不是非常顺畅。


并且,如果整个行业是有无法突破的天花板的话,那么作为行业中的一环,也很难有大的作为。


所以,芯片这个事吧,我们目前还是主要关注技术突破方面的问题,在确定性不明朗的背景下,我个人还是以观望为主。


最后再聊几句市场,随着国内基本面复苏预期增强,叠加美联储加息拐点,不仅国内市场走强,人民币汇率也走强,现在已经回到7附近了,符合我们之前的预期。


                 


人民币汇率的回暖,叠加市场预期增强,外资回流也是顺理成章,最近两个交易日外资都是百亿级别以上流入,今天大概率也如此。


已经满仓的朋友,咱就坐等抬轿吧。


最后,分享一个视频,跟大家聊聊,为什么股票涨了,大家反而拿不住,跟今天的市场还是挺匹配的,大家多多支持关注!


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:



                 



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