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海边的黄老板海边的黄老板 2024-02-06 15:51:05 5426
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大家好啊,今天终于是扬眉吐气了一把,当然我也知道,这才哪到哪,但允许我们先开心一把,被压着打了这么久,能扛过来,没抑郁,没爆仓,本身就值得庆祝,有的年份,安然无恙的活下来就是最大的胜利。

昨天我们的买入操作,我们无意中踩中了绝佳的timing,今天创新药和CXO的持仓的表现都是非常优秀的,也说明我们昨天的分析基本是靠谱的。

今天市场有三大利好:

第一,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结。(简单明了,不让做空了。)

第二,中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。(注意,这里的重点在于“扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围”,这个意思就是不仅局限于hs300这类市场权重,小盘股也将被顾及到,现在的流动性危机主要在小盘股,为小盘股提供流动性是当前的重中之重。)

第三,有消息称,重要会议召开了,这次级别非常高,重点就是要解决当前的股市问题,预计后续还会有一揽子zc持续出来。

总的来说,重视程度不断提升,限制做空,加大买入力度、范围,现在这几招开始击中市场要害。

此外,我们近期持续在观察市场情绪,从最新的投票结果,我们看到,悲观情绪已经来到近期的最高水平,接近50%的人认为市场将进入“大熊”,看牛的人下降到了35%,昨天我们也说了,这种悲观情绪的提升,其实是市场反转的最佳催化剂,理性的投资者现在应该可以更乐观了。



从去年底,到现在我们对于市场情绪的观察,基本还是比较能够对我们的判断形成有效支撑的,以后我们也将吧这个投票常态化的进行下去,尤其是在比较极端的环境中。

其他方面:

1、药明

昨晚药明公告称,10亿回购子弹一次性打完,我也在雪球、微博做了即时点评,认为药明这次回购,一方面是管理层的加分项,另一方面也确实说明,药明当前的价值“傻子”皆知。

但是,看到今天的几大利好,尤其是最后一个,我怀疑管理层是不是知道些什么,不然这操作水平已经赶上我了,没道理啊。

对于CXO来说,国内市场的回暖其实对他们也是一个非常重要的利好,现在外围的逻辑已经走出来,但是,毕竟是国内的CXO公司,国内业务和内部投融资环境关系还是更为密切的,所以,市场回暖,对CXO们来说也是解燃眉之急。

2、外部

昨晚美经济数据1月ISM服务业指数公布为53.4,高于预期的52,创4个月新高。美经济更看重服务业表现,服务业指数强劲代表了美当前的经济的核心水平。

加上昨天鲍威尔偏鹰的讲话,目前美债收益率已经反弹回4.1%,对美股也构成了压力。

目前虽然外部短期降息逻辑减弱,但是A股的内部逻辑正在走强,所以影响也不是特别大。

3、李蓓

李蓓最新指出:我们在开年两周后意识到自己判断的错误,意识到政策的变化和市场的风险必须断臂求生。同时由于内部风控纪律的约束,也需要减少风险预算。

所以月中我们大幅减仓权益类资产止损,保留了防守类的高股息和300指数类,所幸躲过了最新一周更为惨烈的下跌。

李蓓开年后减少了权益资产的配置,改为防御类,不知道今天她作何感想,本以为李蓓宏观看的挺透,没想到也是个投机分子,可以拉黑了。

很多人其实和李蓓都一样的,前几天担心自己手里有小票,今天担心自己手里没小票,追求市场风格的结果就是被反复打脸,我们投资的本质其实是公司本身,和市场风格没有半毛钱关系。

4、总结

今天跟一些朋友也交流了今天的行情,普遍感觉都还比较谨慎,我自己也是这个感觉,但我认为这个感觉很可能是错的,因为大家都跌怕了,觉得反转不会这么快就来了,但事情往往就是这样,反身性原理使然。

不管怎么样,无论是不是底,我们策略依旧不变,还是聚焦于结构性的机会,继续熬过这艰难的阶段,相信公司的成长性以及估值水平会让股价矫枉过正,希望跟上我们布局节奏的朋友欢迎加入圈子。(点击加入)

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以下为市场评估表:


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