模糊正确!
正文:
大家好啊,今天又是绝地反击的一天,主板继续新低,创业板低开高走。
最近我们的两个判断在持续被验证,一个是美股的下跌,一个是国内高股息的下跌,道理很简单,赔率太低了,周期性规律自然会发挥作用。
昨天我的文章、视频也说了,现在资金越来越清晰,现在该交易什么逻辑,第一,就是降息逻辑,第二,是降息逻辑中确定性受益的方向。
所以,我们看到近期,生物医药(创新药和CXO)在持续获得资金的关注。
我们再来聊聊降息的问题。
之前还有很多人认为9月份不会降息,但现在持有这样的观点的人在减少,但还是有。
其实,现在降息已经不需要多过的讨论,需要讨论的是,美会以什么方式阻止资金回流到zg。
我们认为,主要有两点:
第一,可能通过发动zz,阻止资金回流;
第二,通过日本加息,阻止资金回流。
但是,这两点是否成立?我认为,有难度。
第一,现在ew以及中东,让美几乎没有能力再发动另一场zz;
第二,日本加息确实可以让部分外资分流,但是,我们大量结汇的资金,是我们自己的出口企业,有人估算是接近2w亿美元的规模,这部分资金自然是选择回流国内,而不是绕道日本,另外,日本现在即便加息,利率也比我们低得多,所以,其实分流作用是有限的。
所以,我们认为,一旦美联储开启降息周期,还是会有相当一部分资金回流到国内。
这些钱的回归,还是要找投资的出路,无非几条,一个是理财,一个是楼市,一个是股市。
这要搁过去,你说股市没啥吸引力我承认,但现在,我觉得相较之下,股市应该是最有吸引力的方向。
所以,我们认为,回来的资金,还是会有相当一部分进入到市场。
而进入市场投资什么,这就是问题的关键了,这个问题我们前文已经论述过了。
其实这些逻辑我们很早就看到了,只不过我们的判断和现实很难做到精确匹配,但是,做投资其实模糊正确就可以了,无非是晚了一年兑现我们的逻辑。
但是,从另一个角度来说,这段低迷期的拉长,其实又给了我们一个绝佳的持续吃货的机会。
现在我们早已吃饱喝足,就等各路资金跑来抬轿了,大家继续加油努力吧,另外,希望跟上我们布局策略的朋友还是那句话,抓紧加入吧!(点击加入)
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