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开市大吉!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-02-19 14:11:45 3204
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正文:

大家好啊,好久不见,今天龙年开市大吉,祝大家龙年能够有个好收成。

今天市场的脚本大多数人可能都已经猜到了,就是高开低走(但我估计收盘还是会走高),但是主板今天表现更为强势,盘中一度站上了2900点。

我们先梳理一下假期的新闻和数据,再来看看当前的市场处于一个什么状况。

利好:

1)1月份社融、人民币贷款均创历史新高,M1、M2剪刀差收窄,说明经济活跃度回升;

2)三把“火”在假期烧起来了,矛头指向财务造假、上市、交易违规领域,动作迅猛,力度空前,市场引发两个联想,一个是IPO数量将减少,公司需要掂量自身成色,一个是退市大门或将打开;

3)春节期间数据不错,我拿到几个数据都比2019年要好,一个是民航客运量,超越了2019年同期,一个是整体的交通客流,也超越了2019年同期,此外,今年春节档票房创了历史新高,超80亿(没必要纠结多一天少一天的问题)。



利空:

1)美1月份CPI、核心CPI均超预期,美债收益率飙升,现为4.2,互换合约显示美联储2024年降息幅度仅为100个基点,下降100个基点,利率为4.25-4.5,所以现在美债收益率也基本维持在4.2的水平,这个水平的利率对利率敏感行业的影响还是比较大的;

2)年前最后一天,我发起了新一轮投票,与上一次2.2的投票再度形成鲜明对比,看大熊的人大幅减少,看大牛、小牛的人数大幅增长,总体看牛的占比来到60%,是这五轮投票第二高的水平,第一高是去年底的70%。

我其实对这个投票结果挺惊奇的,也就短短不到一周时间,市场也就走了个三连阳,情绪能够发生如此大的逆转,大家平时情绪都这么不稳定么?

看牛的占比来到60%的水平,某种程度上会让市场上行更为艰难,再次强调,这只是一个参考维度,单凭这个数据做交易是不可靠的。





总体来说,目前利好基于内部,zc端和基本面都有持续改善,利空基于外部,主要还是降息预期减弱,外部流动性收紧对资产价格的压制。

由于前期我们市场表现低迷,也并受到降息预期提升的提振,那么当前我们认为,市场表现也将更多地基于内部逻辑,而目前从市场情绪来看,大家热度再度快速回升,那么市场也将走的更为艰难。

我们的操作逻辑不是随行就市,市场什么火我们去买什么,我们在好的行业中,选择好的公司,并长期持有,所以,市场的表现我们不会太过在意,主要还是聚焦行业和公司。

目前,创新药和CXO,我们依旧认为是一个朝阳行业,这也是我们选择继续坚守的核心逻辑,随着老龄化的不断推进,我们认为这个行业目前仅仅是开了个头。

我眼看着很多国内的创新药公司,从一条腿单脚跳,到慢慢两条腿走路,再慢慢能够跑起来,他们的不断发展壮大,对于伴随行业CXO来说,肯定是好事。

另外,从全球产业的下一个发展阶段来说,我个人认为,生物医药还是最有潜力的行业,是最值得深挖的行业。

昨天我也跟朋友聊sora,我个人认为这个东西,其实对于提升人的幸福感效用已经非常低,包括类似苹果VR这样的产品,这个问题在哪呢?

就是其实人类的感官,现在其实已经得到极大程度满足,视觉、听觉、嗅觉,每一个感受器现在都有数不清的产品供给,而人的精力是有限,器官的耐受程度也是有限的,不可能无止境提升。

打个比方,sora这样的AI他的实际作用是什么呢?我能想到的两个点,一个是提升电影制作效率,一个是提升游戏制作效率,打比方,过去一年全球能够制作100部电影,现在一年能做1000部,但是你作为一个有生理极限的人类,你能看得过来吗?

所以,我和黄仁勋的观点是一样的,AI下一个最大的发展在生物医药领域,这里面未被满足的需求简直是星辰大海,生物医药行业一定会持续发展壮大。

现在什么tg、zc我认为看的都太短了,长期来看,是远远供不应求的局面。

龙年第一天就跟大家聊这么多吧,既不低估困难,也不过度悲观,继续坚定我们的结构性机会,通过不犯错,少犯错来达成好的收益结果。

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以下为市场评估表:


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