首页 手机网
入驻财经号 登录 客服 |
首页> 股票> 正文

大事不少!

财经号APP
海边的黄老板海边的黄老板 2024-05-13 15:11:45 3502
分享到:


正文:

大家好啊,这个周末消息可以用爆炸来形容,我们今天把各个领域从宏观到到微观的消息梳理一遍。

先说宏观层面,先出来的CPI、PPI数据还是不错的,尤其CPI,稳中有进。

但是,随后公布的社融和M1数据却不尽如人意,4月份社融增量罕见出现负增长,M1也出现了负增长的情况。

所以,总的来说,4月份的经济数据延续了3月份的“分裂”情况,也就是说数据有好有坏,怎么理解?

我的理解是,目前的复苏还是结构性为主,投资拉动为主,强点在于新质生产力,以及出口方向逐步企稳向好。

但是,以fdc为主的传统方向,还是弱,需求端还是弱,说明结构性复苏的经济溢出效应还没传导到需求端。

而这个问题,我相信gc已经是看到了,两个针对性措施已经出来了:

第一,近期多数核心城市fdc限购已经不同程度地放开,这个就是针对当前经济的短板;

第二,超长期特别国债近期安排发行了,就是应对社融疲软的情况。

我个人认为是,没必要太悲观,从3/4月份PMI来看,其实现在依托财政投资拉动,目前经济企稳向好已经具备初步动能,需求端和预期不足还是需要时间化解,好的是我们已经找到解决方案,相信对症下药之后,还是会对经济持续起到支撑作用。

另外,其实当前社融转弱,其实也和当前资本市场融资严监管有一定程度的关系,我们最近看到,现在IPO审核也开始回归了。

所以,我们目前的总体看法没有改变,经济企稳向好的预期依旧存在,我们也将继续跟踪数据,小心求证。

另外,我们当然也不应该忽视当前美利率高位的影响,某种程度也会影响到我们内部的资金的投资意愿,现在确实就是在比谁抗的住,目前来看,美的经济数据也开始全面转弱,他们通胀还更高,我们起码现在CPI有所复苏,所以,从外部因素来说,我也是不悲观的。

现在对于市场,我们总体看法不变,还是看多做多,继续满仓待涨,坐等各路资金抬轿。

以上是对市场整体的看法,另外,行业层面的大事,就是生物法案最新的进展,我周末也是连发两视频聊这个事,反响还是非常热烈的。

毫无疑问,8年的豁免期对当前的药明来说肯定是一个利好,并且更重要的我们也说了,是影响仅局限于美zf相关订单,不包括医保、医疗补助等。

第一个,8年豁免期,等于宣告美医药根本离不开中国的CXO,而如此长的时间跨度,里面的变数就太多了,短中期的影响基本可以消除,而且前3年其实还是可以正常签单的,其实这个法案反而还有一个加速签单的作用。

第二个,影响仅限于zf相关订单,受影响范围比市场预期小很多,对药明在美业务影响不大。

总的来说,这个法案的走向,基本是符合我们之前预期的,而当前的市场表现明显是过虑了。

今天看到《乌合之众》里面的一句话,深以为然:群体只会干两种事情——锦上添花或落井下石。

所以,处于群体之中,要保持思考的客观中立是非常困难的,最好的方式还是离人群远一些,我认为这是投资人一个很重要的条件,否则必定随波逐流,而无法达成投资目标。

从今天的市场表现来看,显然散户又被主力玩了,我估计是主力底部没吃够货,现在继续边洗变吃货,聪明的投资者应该识破这一点,而背后是对事物发展判断的准确认知。

其实,现阶段经济还是一个弱复苏状态,对于生物医药来说,其实是好事,确定性和成长性在市场里都具有比较性优势,并且估值目前还是低位,所以,明眼人应该很容易看明白今天主力压盘CXO的意图。

好了,今天就说这么多,希望跟随我们投资策略、提升投资能力的朋友欢迎加入圈子。

最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们。

以下为市场评估表:


展开全文

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。

0条评论 网友评论文明上网,理性发言

中金登录 微博登录 QQ登录

    查看更多评论

    举报此人

    X
    确认
    取消

    热门视频换一批

    温馨提示

    由于您的浏览器非微信客户端浏览器,无法继续支付,如需支付,请于微信中打开链接付款。(点击复制--打开微信--选择”自己“或”文件传输助手“--粘贴链接--打开后付款)

    或关注微信公众号<中金在线>底部菜单”名博看市“,搜索您要的作者名称或文章名称。给您带来的不便尽请谅解!感谢您的支持!

    复制链接

    鲜花打赏 X

    可用金币:0

    总支付金额:0

    您还需要支付0
    我已阅读《增值服务协议》
    确认打赏

    1鲜花=0.1元人民币=1金币    打赏无悔,概不退款

    举报文章问题 X
    参考地址

    其他问题,我要吐槽

    确定

    温馨提示

    前往财经号APP听深入解析

    取消 确认