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今晚核心数据!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-05-14 15:47:14 4463
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大家好啊,基于4月份部分经济数据的疲软,市场开启了2天调整模式,但是整体来看,一个是调整幅度不大,一个是市场整体活跃度其实也不弱,整个趋势没有本质改变。

另外,我们说了,gc现在是快速出台了精准的应对方案,第一,fdc相关松绑措施在一二线城市有序展开,第二,特别国债开始安排发行,超长期特别国债品种包括20年期、30年期和50年期,自5月17日起陆续发行。

本质上,还是继续通过投资拉动助力经济企稳向好,然后通过投资的溢出效应,让需求端逐步复苏,从而形成正向循环。

总体来说,内部逻辑目前没有本质变化,另外,外部方面有利因素也正在逐步汇聚。

今晚,美核心经济数据CPI将公布,摩根士丹利首席经济学家Seth Carpenter判断:

住房通胀占核心CPI的40%,占核心PCE的18%,因此,无论住房通胀怎么走,整个CPI数据都可能跟随。

目前的租金数据非常疲软,尽管去年移民激增,但多户公寓的空缺率正在接近历史高点,住房通胀已经释放出下行的信号,周三美国CPI会“大幅低于预期”。

如果CPI确如大摩的预测,那么结合此前的经济数据来看,美经济确实出现了实质性降温,但是,我们从我们长期与美联储博弈的经验来看,还是不能掉以轻心,这个对手非常难缠。

虽然,我目前认为美联储降息时点可能大幅提前于当前市场预期,但是我依然不敢轻视美联储这个“对手”,所以,即便我们认为美联储抗不了多久了,但是我们还是要一颗红心两手准备,继续做好持久战的准备。

所以,综合内外部来看,现在对于A股来说,我们的判断没有改变,对未来预期还是比较乐观的,继续满仓待涨是我们的核心策略。

结构性方面,我们昨天视频继续聊了大家比较关心的几个药明的问题。

其实,这次生物法案的修改,在我看来,整个市场预期已经反转了,注意是“市场”预期反转,而实际上,跟我们此前的预期是一致的,市场的预期在股价的持续下行中变得过度悲观,演绎出了不同的生物法案悲观版本。

昨晚一个理性的投资者,应该识别这里面的非理性情绪,而将自己的判断尽可能贴合实际情况,这才是能力的体现,也是大家应该持续训练的能力,在我看来这是投资者非常核心的一个能力。

我看了下目前的整个盘面,其实现在不论是核心权重板块还是一些成长性方向,都有不错的表现,现在生物医药又成了垫底的板块,相信很多投资者也是心有不甘。

但是,我还是倚老卖老地讲两句,投资是跟自己的比赛,市场真正的风险在于你不知道自己在做什么,忘掉市场,专注与你手中能看明白的机会,赚认知内的钱才是王道,别看其它人追热点赚的欢,挨打的时候他们可没告诉你。

所以,还是那句话,熊市熬,牛市也得熬,而且还更难熬,也欢迎大家加入圈子我们一起愉快地熬。(点击加入)

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以下为市场评估表:


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